ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.18%38.4億 | -4.81%8.67億 | 64.04%19.29億 | 2.71%11.61億 | -119.04%-1.17億 | -10.24%38.33億 | -1.03%9.11億 | -24.08%11.76億 | 13.90%11.31億 | -23.83%6.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.27%24.88億 | 23.90%5.39億 | 6.51%7.97億 | 11.53%5.74億 | 15.92%5.79億 | 14.42%21.97億 | 184.68%4.35億 | 1.95%7.48億 | 12.07%5.15億 | -13.03%4.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.14%1.18億 | 50.00%1,740万 | 129.05%7,490万 | 111.67%510万 | -63.41%2,100万 | 207.81%5,800万 | 195.08%1,160万 | 4.47%3,270万 | 68.42%-4,370万 | -12.37%5,740万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.80%30.46億 | 5.25%7.8億 | 7.93%7.56億 | 3.14%7.59億 | 3.03%7.52億 | 6.08%29.07億 | -6.79%7.41億 | 4.41%7億 | 14.34%7.36億 | 15.66%7.3億 |
| 繰延税金 | -74.08%3,960万 | -46.56%-5.67億 | 15.17%3.52億 | 7.16%2.85億 | 4.39%-3,050万 | 266.81%1.53億 | 13.94%-3.87億 | 19.69%3.06億 | 65.01%2.66億 | 45.75%-3,190万 |
| その他の非現金項目 | -115.92%-21.01億 | -28.19%-4.58億 | 56.56%-1.55億 | -10.13%-1.44億 | -949.92%-13.44億 | -137.09%-9.73億 | 8.39%-3.57億 | -397.01%-3.57億 | 26.96%-1.3億 | -439.52%-1.28億 |
| 運転資金の増減額 | 146.46%2.36億 | 16.41%5.44億 | 141.19%1.05億 | -50.33%-3.18億 | 81.52%-9,440万 | -5,453.68%-5.09億 | -28.67%4.67億 | 1.82%-2.54億 | -524.50%-2.11億 | -16.89%-5.11億 |
| -売上債権増減額 | 7.42%-1.2億 | 728.13%7,950万 | 128.01%1,630万 | -321.21%-2.03億 | 60.43%-1,290万 | -152.18%-1.29億 | -92.18%960万 | -43.70%-5,820万 | -144.54%-4,810万 | -156.70%-3,260万 |
| -棚卸資産増減額 | 310.08%3億 | -3.74%-4,720万 | 839.30%2.15億 | 209.82%9,280万 | 210.34%3,950万 | 42.43%-1.43億 | 65.43%-4,550万 | 1,245.00%2,290万 | 4.20%-8,450万 | -35.61%-3,580万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,858.55%4.19億 | 68.05%7.83億 | 11.23%-2.24億 | -858.09%-2.31億 | 144.39%9,100万 | -110.50%-1,520万 | -13.26%4.66億 | -68.16%-2.52億 | -86.82%-2,410万 | 10.71%-2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -541.11%-1.51億 | -1,521.69%-1.18億 | -706.94%-4,370万 | 171.85%3,670万 | -596.23%-2,630万 | -51.49%3,430万 | -20.95%830万 | -78.05%720万 | -70.78%1,350万 | 128.19%530万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.95%-2.12億 | -626.12%-1.53億 | 433.84%1.4億 | 79.77%-1,380万 | 23.49%-1.86億 | -24.33%-2.56億 | -75.00%2,910万 | 126.59%2,630万 | -1,966.67%-6,820万 | -10.47%-2.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.18%38.4億 | -4.81%8.67億 | 64.04%19.29億 | 2.71%11.61億 | -119.04%-1.17億 | -10.24%38.33億 | -1.03%9.11億 | -24.08%11.76億 | 13.90%11.31億 | -23.83%6.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-64.34億 | -0.07%-15.28億 | -14.85%-16.76億 | -7.69%-15.96億 | 7.46%-16.34億 | 12.75%-62.34億 | 14.57%-15.27億 | 17.18%-14.6億 | 26.37%-14.82億 | -11.57%-17.66億 |
| 資本支出 | 9.39%-56.6億 | -1.07%-15.73億 | 9.91%-13.02億 | 11.02%-12.92億 | 16.73%-14.93億 | -3.22%-62.46億 | 9.30%-15.56億 | -7.13%-14.46億 | -2.17%-14.52億 | -14.52%-17.93億 |
| 固定資産取引の純額 | -49.93%-1.05億 | -3,076.92%-4,130万 | 99.35%-20万 | 80.49%-710万 | -4,200.00%-5,590万 | 24.49%-6,970万 | -225.00%-130万 | 47.16%-3,070万 | -2,500.00%-3,640万 | 95.99%-130万 |
| 事業取引の純額 | ---7.67億 | --0 | ---3.83億 | ---2.81億 | ---1.03億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -55.65%-5,370万 | -755.00%-1,310万 | 50.52%-960万 | 5.50%-1,890万 | -517.24%-1,210万 | 57.82%-3,450万 | 144.44%200万 | 53.03%-1,940万 | -14.29%-2,000万 | 115.68%290万 |
| その他の投資活動純額 | 29.59%1.51億 | 247.20%9,930万 | -48.47%1,850万 | -85.56%390万 | 17.13%2,940万 | 19,533.33%1.17億 | 141.15%2,860万 | 37.02%3,590万 | 193.48%2,700万 | -25.07%2,510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.21%-64.34億 | -0.07%-15.28億 | -14.85%-16.76億 | -7.69%-15.96億 | 7.46%-16.34億 | 12.75%-62.34億 | 14.57%-15.27億 | 17.18%-14.6億 | 26.37%-14.82億 | -11.57%-17.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%26.07億 | -153.27%-3.15億 | 235.38%8.14億 | 157.69%4.7億 | -31.46%16.37億 | -15.93%24.07億 | -27.07%5.9億 | -22.58%2.43億 | -177.89%-8.15億 | 244.41%23.89億 |
| 借入金純額 | -7.71%35.68億 | -92.90%7,580万 | 37.78%8.17億 | 256.67%8.21億 | -32.03%18.55億 | -7.38%38.66億 | -7.06%10.68億 | -7.62%5.93億 | -137.83%-5.24億 | 173.24%27.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 287.42%6.01億 | 183.78%5,250万 | 1,041.57%2.91億 | 31.69%7,230万 | 229.06%1.85億 | 137.37%1.55億 | -10.19%1,850万 | 105.65%2,550万 | 208.43%5,490万 | 286.90%5,610万 |
| 配当金支払総額 | -6.64%-15.2億 | -7.48%-3.97億 | -7.15%-3.76億 | -9.86%-3.75億 | -2.28%-3.72億 | -5.55%-14.25億 | -6.09%-3.69億 | -5.15%-3.51億 | -1.91%-3.41億 | -9.02%-3.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.99%-4,160万 | 63.72%-4,600万 | 442.56%8,290万 | -807.55%-4,810万 | 7.03%-3,040万 | -632.56%-1.89億 | -947.93%-1.27億 | -278.13%-2,420万 | 75.00%-530万 | -335.25%-3,270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%26.07億 | -153.27%-3.15億 | 235.38%8.14億 | 157.69%4.7億 | -31.46%16.37億 | -15.93%24.07億 | -27.07%5.9億 | -22.58%2.43億 | -177.89%-8.15億 | 244.41%23.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.32%4.38億 | 207.61%14.27億 | -28.73%3.6億 | -80.61%3.24億 | 1.32%4.38億 | -2.59%4.33億 | -5.31%4.64億 | 29.51%5.05億 | 360.15%16.71億 | -2.59%4.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.82%1,310万 | -3,724.71%-9.75億 | 2,708.80%10.67億 | 103.06%3,570万 | -109.23%-1.14億 | 149.57%570万 | 55.42%-2,550万 | -140.86%-4,090万 | -4,483.83%-11.66億 | 1,628.64%12.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.99%4.51億 | 2.99%4.51億 | 207.61%14.27億 | -28.73%3.6億 | -80.61%3.24億 | 1.32%4.38億 | 1.32%4.38億 | -5.31%4.64億 | 29.51%5.05億 | 360.15%16.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.51%-19.24億 | -15.55%-7.47億 | 308.76%6.27億 | 61.44%-1.38億 | -41.37%-16.66億 | -32.53%-24.83億 | 18.74%-6.47億 | -311.86%-3億 | 16.76%-3.58億 | -49.25%-11.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
