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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.87%5.07億 | -39.14%5.38億 | 11.72%6.97億 | 11.72%6.97億 | -54.47%7.24億 | 43.58%7.67億 | 87.19%8.84億 | 5.11%6.24億 | 5.11%6.24億 | 157.17%15.91億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.00%3.05億 | -49.16%3.44億 | 26.28%5.09億 | 26.28%5.09億 | -61.96%5.22億 | 83.98%5.75億 | 147.29%6.76億 | 2.72%4.03億 | 2.72%4.03億 | 235.05%13.73億 |
| -短期投資 | 5.47%2.03億 | -6.67%1.95億 | -14.93%1.88億 | -14.93%1.88億 | -7.42%2.02億 | -13.40%1.92億 | 4.72%2.09億 | 9.76%2.2億 | 9.76%2.2億 | 4.50%2.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.35%25.78億 | 22.00%24.45億 | 29.40%26.7億 | 29.40%26.7億 | 12.08%25.52億 | 8.10%24.47億 | -2.05%20.04億 | 1.73%20.63億 | 1.73%20.63億 | 23.03%22.77億 |
| -売掛金 | 6.50%9.91億 | 27.82%9.5億 | 50.02%10.82億 | 50.02%10.82億 | 26.30%8.86億 | 17.05%9.3億 | -2.61%7.43億 | 17.49%7.21億 | 17.49%7.21億 | 16.77%7.01億 |
| -未収法人所得税 | 96.52%1.92億 | 109.19%1.41億 | -18.19%9,940万 | -18.19%9,940万 | -33.45%1.51億 | -48.58%9,760万 | -64.02%6,750万 | -34.43%1.22億 | -34.43%1.22億 | --2.27億 |
| -その他の売掛金 | 5.06%12.75億 | 12.49%11.72億 | 17.27%12.57億 | 17.27%12.57億 | 15.61%12.97億 | 13.41%12.13億 | 9.11%10.42億 | 1.94%10.72億 | 1.94%10.72億 | 1.85%11.22億 |
| -未収金調整引当金 | -9.74%-5,860万 | -6.62%-5,800万 | -0.90%-5,610万 | -0.90%-5,610万 | -2.90%-5,320万 | -6.16%-5,340万 | 8.72%-5,440万 | 21.80%-5,560万 | 21.80%-5,560万 | 18.45%-5,170万 |
| 棚卸資産 | 52.57%16.82億 | 50.72%14.57億 | 31.63%13.02億 | 31.63%13.02億 | 15.89%11.34億 | -7.25%11.02億 | -23.99%9.67億 | -24.49%9.89億 | -24.49%9.89億 | -22.79%9.79億 |
| 制限付き現金 | -0.22%4,580万 | 0.20%5,000万 | -46.56%1.29億 | -46.56%1.29億 | -56.68%5,510万 | -49.28%4,590万 | -64.81%4,990万 | 124.35%2.41億 | 124.35%2.41億 | 17.56%1.27億 |
| その他の流動資産 | -2.68%15.66億 | 59.38%17.21億 | 87.38%14.57億 | 87.38%14.57億 | 228.79%14.54億 | 412.22%16.09億 | 324.62%10.8億 | 257.19%7.78億 | 257.19%7.78億 | 16.93%4.42億 |
| 流動資産合計 | -14.19%80.41億 | -5.68%77.98億 | 20.61%94.19億 | 20.61%94.19億 | 61.10%93.2億 | 103.46%93.71億 | 94.16%82.68億 | 79.46%78.09億 | 79.46%78.09億 | 33.35%57.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.62%753.16億 | 7.96%739.79億 | 8.03%719.28億 | 8.03%719.28億 | 4.39%704.33億 | 4.33%693.39億 | 4.59%685.24億 | 2.80%665.8億 | 2.80%665.8億 | 5.97%674.71億 |
| -有形固定資産総額 | 8.72%990.5億 | 8.37%973.4億 | 8.07%944.39億 | 8.07%944.39億 | 3.78%927.25億 | 3.70%911.02億 | 3.92%898.21億 | 2.59%873.85億 | 2.59%873.85億 | 6.64%893.48億 |
| -減価償却累計额 | -9.06%-237.34億 | -9.69%-233.61億 | -8.20%-225.11億 | -8.20%-225.11億 | -1.90%-222.92億 | -1.73%-217.63億 | -1.82%-212.97億 | -1.93%-208.05億 | -1.93%-208.05億 | -8.75%-218.77億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 |
| -のれん | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 | 0.00%5,250万 |
| 投資その他の資産 | 6.87%40.43億 | -6.77%39.21億 | -14.31%37.87億 | -14.31%37.87億 | -13.97%36.05億 | -10.36%37.83億 | 3.93%42.06億 | 11.51%44.2億 | 11.51%44.2億 | 11.44%41.9億 |
| 金融資産 | 61.80%2.67億 | 22.01%3.18億 | 6.40%2.84億 | 6.40%2.84億 | -4.49%2.66億 | -31.66%1.65億 | -1.51%2.61億 | 10.24%2.67億 | 10.24%2.67億 | 14.57%2.78億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.74%36.96億 | 7.11%39.93億 | 11.87%44.32億 | ---- | ---- | 13.47%35.29億 |
| その他の非流動資産 | --36.1億 | --38.71億 | -15.47%37.18億 | -15.47%37.18億 | ---- | ---- | ---- | --43.98億 | --43.98億 | ---- |
| 非流動資産合計 | 7.94%879.61億 | 6.32%867.2億 | 5.25%840.51億 | 5.25%840.51億 | 1.71%819.29億 | 2.18%814.9億 | 3.60%815.63億 | 4.52%798.6億 | 4.52%798.6億 | 8.34%805.52億 |
| 資産合計 | 5.66%960.02億 | 5.22%945.18億 | 6.62%934.69億 | 6.62%934.69億 | 5.69%912.49億 | 7.71%908.61億 | 8.25%898.31億 | 8.56%876.69億 | 8.56%876.69億 | 9.72%863.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.10%38億 | 21.69%38.69億 | 17.71%42.86億 | 17.71%42.86億 | 26.98%33.57億 | 22.99%35.48億 | 2.50%31.8億 | 14.28%36.41億 | 14.28%36.41億 | 1.59%26.44億 |
| -買掛金 | 10.72%24.34億 | 33.94%22.69億 | 27.18%26.13億 | 27.18%26.13億 | 40.27%22.4億 | 33.91%21.98億 | -0.56%16.94億 | 20.17%20.55億 | 20.17%20.55億 | -3.77%15.97億 |
| -未払法人税 | 1.21%13.67億 | 7.72%16億 | 5.45%16.73億 | 5.45%16.73億 | 6.72%11.17億 | 8.58%13.5億 | 6.25%14.85億 | 7.45%15.86億 | 7.45%15.86億 | 11.02%10.47億 |
| 当期の未払費用 | 36.39%4.03億 | 29.90%4.41億 | 19.91%3.28億 | 19.91%3.28億 | 7.35%3.75億 | 7.81%2.95億 | 4.60%3.39億 | 2.09%2.73億 | 2.09%2.73億 | 5.65%3.5億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 56.66%73.65億 | 2.47%66.44億 | 27.88%62.22億 | 27.88%62.22億 | -20.31%41.98億 | -19.36%47.01億 | 19.64%64.84億 | 1.22%48.65億 | 1.22%48.65億 | 15.90%52.68億 |
| -短期借入金 | 57.33%72.48億 | 2.17%65.27億 | 28.12%61.09億 | 28.12%61.09億 | -18.31%41.06億 | -17.54%46.07億 | 23.37%63.89億 | 4.43%47.68億 | 4.43%47.68億 | 16.65%50.26億 |
| -資本リース債務 | 23.91%1.17億 | 22.53%1.16億 | 16.19%1.13億 | 16.19%1.13億 | -62.08%9,170万 | -61.23%9,410万 | -60.52%9,500万 | -59.55%9,760万 | -59.55%9,760万 | 2.24%2.42億 |
| 流動性繰延負債 | -20.89%3.82億 | 9.49%3.9億 | 15.05%3.7億 | 15.05%3.7億 | -6.17%3.76億 | 37.99%4.83億 | 7.61%3.56億 | -4.17%3.22億 | -4.17%3.22億 | 17.81%4億 |
| その他の流動負債 | -61.49%13.17億 | -60.18%12.78億 | 1.10%33.62億 | 1.10%33.62億 | 173.12%35.31億 | 213.73%34.2億 | 207.51%32.1億 | 149.91%33.26億 | 149.91%33.26億 | 5.18%12.93億 |
| 流動負債合計 | 6.58%132.67億 | -6.98%126.22億 | 17.23%145.67億 | 17.23%145.67億 | 18.91%118.36億 | 19.36%124.48億 | 32.76%135.69億 | 25.18%124.27億 | 25.18%124.27億 | 10.02%99.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.24%28.8億 | 4.64%28.78億 | 6.90%28.61億 | 6.90%28.61億 | 9.31%28.55億 | 8.28%27.9億 | 10.72%27.5億 | 8.38%26.76億 | 8.38%26.76億 | 6.69%26.12億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 11.22%372.96億 | 17.05%367.75億 | 7.50%341.78億 | 7.50%341.78億 | 4.73%341.87億 | 7.38%335.32億 | 1.88%314.19億 | 7.32%317.94億 | 7.32%317.94億 | 13.16%326.43億 |
| -長期借入金 | 11.46%367.62億 | 17.45%362.39億 | 7.43%336.26億 | 7.43%336.26億 | 4.96%336.47億 | 7.58%329.83億 | 2.12%308.56億 | 7.98%313.01億 | 7.98%313.01億 | 13.86%320.57億 |
| -リース債務 | -2.91%5.34億 | -4.86%5.36億 | 12.03%5.52億 | 12.03%5.52億 | -7.98%5.4億 | -3.31%5.5億 | -9.89%5.63億 | -22.81%4.93億 | -22.81%4.93億 | -15.02%5.87億 |
| 繰延負債 | 0.96%91.58億 | 1.02%89.89億 | 3.55%84.93億 | 3.55%84.93億 | -1.44%91.84億 | -0.40%90.71億 | -2.04%88.98億 | -8.55%82.03億 | -8.55%82.03億 | 5.81%93.18億 |
| 従業員福利厚生費 | -14.38%2.49億 | -21.82%2.47億 | -21.65%2.57億 | -21.65%2.57億 | -13.13%2.8億 | -14.53%2.91億 | -8.18%3.15億 | -2.38%3.28億 | -2.38%3.28億 | -8.75%3.22億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -11.76%2.75億 | 4.99%3.15億 | 49.93%3.45億 | 49.93%3.45億 | 94.49%3.88億 | 44.24%3.12億 | 10.04%3億 | -1.07%2.3億 | -1.07%2.3億 | -14.11%2億 |
| 転換可能優先株式 | 1.73%6,470万 | 2.72%5,660万 | 6.00%4,590万 | 6.00%4,590万 | 0.00%7,330万 | -2.00%6,360万 | -0.36%5,510万 | -4.20%4,330万 | -4.20%4,330万 | 1.10%7,330万 |
| その他の非流動性負債 | --5.68億 | --5.73億 | -0.37%5.99億 | -0.37%5.99億 | ---- | ---- | ---- | --6.01億 | --6.01億 | ---- |
| 非流動負債合計 | 8.31%586.11億 | 10.92%579.28億 | 4.22%547.8億 | 4.22%547.8億 | 1.94%549.01億 | 3.47%541.16億 | 1.32%522.25億 | 5.01%525.62億 | 5.01%525.62億 | 9.89%538.56億 |
| 負債合計 | 7.98%718.79億 | 7.23%705.5億 | 6.71%693.47億 | 6.71%693.47億 | 4.59%667.37億 | 6.12%665.64億 | 6.52%657.93億 | 8.35%649.89億 | 8.35%649.89億 | 9.91%638.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.28%34.22億 | 0.21%34.18億 | 0.13%34.13億 | 0.13%34.13億 | 0.23%34.13億 | 0.87%34.12億 | 1.03%34.11億 | 1.47%34.09億 | 1.47%34.09億 | 1.40%34.05億 |
| -普通株式 | 0.28%34.22億 | 0.21%34.18億 | 0.13%34.13億 | 0.13%34.13億 | 0.23%34.13億 | 0.87%34.12億 | 1.03%34.11億 | 1.47%34.09億 | 1.47%34.09億 | 1.40%34.05億 |
| 利益剰余金 | 2.45%124.06億 | 2.74%123.14億 | 5.82%123.46億 | 5.82%123.46億 | 7.52%123.9億 | 9.10%121.09億 | 10.03%119.85億 | 9.16%116.67億 | 9.16%116.67億 | 8.49%115.23億 |
| 資本剰余金 | 1.59%81.11億 | 1.38%80.74億 | 12.25%80.51億 | 12.25%80.51億 | 13.07%80.01億 | 17.41%79.84億 | 18.26%79.65億 | 8.86%71.73億 | 8.86%71.73億 | 8.49%70.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -106.60%-3,640万 | -115.82%-6,810万 | -54.71%8,370万 | -54.71%8,370万 | 72.88%4.75億 | 468.45%5.51億 | 1,498.05%4.31億 | 317.16%1.85億 | 317.16%1.85億 | 302.88%2.75億 |
| 株主資本 | -0.64%239.01億 | -0.22%237.38億 | 6.51%238.93億 | 6.51%238.93億 | 8.98%242.78億 | 12.52%240.56億 | 13.44%237.91億 | 9.16%224.33億 | 9.16%224.33億 | 9.39%222.78億 |
| 少数株主持分 | -7.80%2.22億 | -6.97%2.3億 | -7.29%2.29億 | -7.29%2.29億 | -6.02%2.34億 | -4.06%2.41億 | -0.16%2.47億 | 10.47%2.47億 | 10.47%2.47億 | -7.29%2.49億 |
| 資本合計 | -0.71%241.24億 | -0.29%239.68億 | 6.36%241.22億 | 6.36%241.22億 | 8.81%245.12億 | 12.33%242.97億 | 13.28%240.38億 | 9.17%226.8億 | 9.17%226.8億 | 9.17%225.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
