ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.47%290.83万 | -2.97%260.91万 | 61.31%268.89万 | 0.25%166.69万 | -13.24%166.27万 | 15.76%191.65万 | -14.96%165.55万 | 98.26%194.67万 | 98.19万 |
| お客様からの領収書 | 17.75%251.88万 | 7.41%213.92万 | 26.93%199.15万 | -5.64%156.9万 | 16.33%166.27万 | 34.03%142.93万 | -30.43%106.64万 | 56.11%153.28万 | --98.19万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -17.13%38.95万 | -32.61%47万 | 612.15%69.74万 | --9.79万 | ---- | -17.30%48.72万 | 42.34%58.91万 | --41.38万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -14.04%-308.78万 | -31.68%-270.78万 | -17.90%-205.63万 | 4.92%-174.41万 | -13.47%-183.44万 | 23.95%-161.66万 | 5.50%-212.59万 | -33.48%-224.96万 | -168.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.04%-308.78万 | -31.68%-270.78万 | -17.90%-205.63万 | 4.92%-174.41万 | -13.47%-183.44万 | 23.95%-161.66万 | 5.50%-212.59万 | -33.48%-224.96万 | ---168.53万 |
| 直接受取利息 | 4,588.86%5.94万 | -33.99%1,266 | --1,918 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.47%-12.02万 | -115.34%-9.73万 | 922.31%63.45万 | 55.05%-7.72万 | -157.25%-17.17万 | 163.75%29.98万 | -55.30%-47.04万 | 41.13%-30.29万 | ---51.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -460.81%-3.75万 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | -1,717 | 99.86%-726 | 50.54%-51.27万 | -88.47%-103.66万 | -55万 | |
| 固定資産取引の純額 | -460.81%-3.75万 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | ---1,717 | ---- | -108.49%-726 | 138.09%8,554 | 69.90%-2.25万 | ---7.46万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.60%-52.13万 | -113.32%-101.41万 | ---47.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460.81%-3.75万 | 9.58%-6,693 | -331.10%-7,402 | ---1,717 | ---- | 99.86%-726 | 50.54%-51.27万 | -88.47%-103.66万 | ---55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.63万 | 368.8万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --141.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --141.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.96%273.92万 | 78.40%142.7万 | -8.98%79.99万 | -16.34%87.87万 | 39.81%105.04万 | -56.68%75.13万 | -43.58%173.43万 | 582.56%307.38万 | --45.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.02%-15.77万 | 109.26%131.23万 | 895.03%62.71万 | 54.05%-7.89万 | -157.39%-17.17万 | 130.43%29.91万 | 26.61%-98.31万 | -151.06%-133.95万 | --262.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.76%258.15万 | 91.96%273.92万 | 78.40%142.7万 | -8.98%79.99万 | -16.34%87.87万 | 39.81%105.04万 | -56.68%75.13万 | -43.58%173.43万 | --307.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.60%-15.77万 | -116.59%-10.4万 | 895.03%62.71万 | 54.05%-7.89万 | -157.39%-17.17万 | 130.10%29.91万 | 25.82%-99.37万 | -25.83%-133.95万 | ---106.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
