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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.94%-51.07万 | 208.66%11.01万 | 87.12%-6.07万 | 50.77%-87.29万 | 63.69%-10.49万 | 61.33%-19.5万 | 78.85%-10.14万 | 5.77%-47.16万 | 19.01%-177.3万 | 51.82%-28.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.99%-93.99万 | 283.37%35.47万 | 90.44%-4.25万 | -109.13%-521万 | -1,145.43%-421.18万 | 51.44%-36.01万 | 69.67%-19.34万 | 42.53%-44.46万 | 82.22%-249.13万 | 60.19%-33.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --62.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44万 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --7,897 | --420.19万 | --410.44万 | --9.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---8.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -98.43%5,943 | 1.14%2,757 | -99.81%549 | -86.07%1,265 | -98.38%1,372 | -68.90%37.81万 | -97.39%2,726 |
| その他の非現金項目 | --12.08万 | --0 | ---4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -577.38%-32.03万 | 229.04%29.87万 | 436.57%9.57万 | -63.56%12.92万 | -100.38%-229 | 251.12%6.71万 | -39.26%9.08万 | -115.07%-2.84万 | 146.91%35.46万 | -58.10%6.09万 |
| -売掛金増減額 | -182.54%-2.41万 | -171.05%-1,217 | -81.42%1.24万 | -68.82%12.55万 | -24.26%2.97万 | 171.07%2.93万 | -100.30%-449 | -67.32%6.69万 | 171.70%40.24万 | -82.03%3.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -882.63%-29.62万 | 228.75%29.99万 | 187.28%8.32万 | 107.83%3,745 | -238.62%-3万 | 168.57%3.78万 | 4,654.30%9.12万 | -489.43%-9.54万 | 75.41%-4.78万 | 129.54%2.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.94%-51.07万 | 208.66%11.01万 | 87.12%-6.07万 | 50.77%-87.29万 | 63.69%-10.49万 | 61.33%-19.5万 | 78.85%-10.14万 | 5.77%-47.16万 | 19.01%-177.3万 | 51.82%-28.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%-13.79万 | 88.15%-14.65万 | 90.28%-10.56万 | 30.68%-291.07万 | 92.62%-5.07万 | 39.55%-53.82万 | -238.59%-123.6万 | 51.88%-108.58万 | -38.12%-419.89万 | 73.54%-68.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.38%-13.79万 | 88.15%-14.65万 | 90.28%-10.56万 | 30.68%-291.07万 | 92.62%-5.07万 | 39.55%-53.82万 | -238.59%-123.6万 | 51.88%-108.58万 | -32.96%-419.89万 | 73.54%-68.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%-13.79万 | 88.15%-14.65万 | 90.28%-10.56万 | 30.68%-291.07万 | 92.62%-5.07万 | 39.55%-53.82万 | -238.59%-123.6万 | 51.88%-108.58万 | -38.12%-419.89万 | 73.54%-68.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.61万 | 2,214 | 9万 | -96.52%19.51万 | -93.84%19.51万 | 0 | 0 | 0 | -39.58%559.86万 | 316.66万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --83.4万 | ---- | ---- | -96.52%19.51万 | -93.84%19.51万 | --0 | ---- | ---- | -39.58%559.86万 | --316.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --81.61万 | --2,214 | --9万 | -96.52%19.51万 | -93.84%19.51万 | --0 | --0 | --0 | -39.58%559.86万 | --316.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.21%1.47万 | -97.74%4.88万 | -96.63%12.52万 | -9.13%371.36万 | -94.37%8.58万 | 68.59%81.89万 | 62.12%215.62万 | -9.13%371.36万 | 7,990.78%408.7万 | -79.09%152.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.84%16.75万 | 97.45%-3.42万 | 95.10%-7.63万 | -861.19%-358.85万 | -98.20%3.94万 | -170.67%-73.32万 | -58.40%-133.73万 | 43.51%-155.74万 | -109.25%-37.33万 | 168.51%219.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.37%18.21万 | -98.21%1.47万 | -97.74%4.88万 | -96.63%12.52万 | -96.63%12.52万 | -94.37%8.58万 | 68.59%81.89万 | 62.12%215.62万 | -9.13%371.36万 | -9.13%371.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.53%-64.86万 | 97.28%-3.64万 | 89.32%-16.63万 | 36.64%-378.36万 | 84.05%-15.57万 | 47.42%-73.32万 | -58.40%-133.73万 | 43.51%-155.74万 | -11.68%-597.19万 | 69.47%-97.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
