(Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.68%10.1万 | -33.28%211.1万 | -20.7万 | 190万 | 316.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -63.62%49.4万 | -63.97%170.6万 | --88.5万 | --135.8万 | --473.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -45.16%-4.5万 | -122.22%-7.6万 | --5.3万 | ---3.1万 | --34.2万 |
減価償却費及び償却費 | 10.85%32.7万 | 2.81%117.2万 | --29.9万 | --29.5万 | --114万 |
繰延税金 | 669.23%10万 | 15.26%-16.1万 | ---1.5万 | --1.3万 | ---19万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---1,000 | --0 | ---8.4万 | ---- |
運転資金の増減額 | -716.05%-215万 | -50.33%-430.4万 | ---272.2万 | --34.9万 | ---286.3万 |
-売掛金増減額 | -543.06%-46.3万 | -38.44%-612.3万 | ---349.3万 | ---7.2万 | ---442.3万 |
-前払費用増減額 | -39.50%-160.7万 | -506.44%-119.9万 | ---69.4万 | ---115.2万 | --29.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -25.36%-147.3万 | 45.97%191.8万 | --349.2万 | ---117.5万 | --131.4万 |
-その他流動資産の変動 | 74.52%-138.9万 | -7,083.84%-691.4万 | --102.3万 | ---545.1万 | --9.9万 |
-その他流動負債の変動 | -66.07%278.2万 | 5,514.86%801.4万 | ---305万 | --819.9万 | ---14.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.68%10.1万 | -33.28%211.1万 | ---20.7万 | --190万 | --316.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%-56.6万 | -256.29%-155.7万 | -13.9万 | -38.6万 | -43.7万 |
固定資産取引の純額 | 38.28%-25.8万 | -161.18%-158.8万 | ---20万 | ---41.8万 | ---60.8万 |
その他の投資活動純額 | -1,062.50%-30.8万 | -81.87%3.1万 | --6.1万 | --3.2万 | --17.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%-56.6万 | -256.29%-155.7万 | ---13.9万 | ---38.6万 | ---43.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.87%100.6万 | 107.12%25.2万 | -19.2万 | -40.1万 | -353.7万 |
借入金純額 | 472.01%146.2万 | 126.14%93.3万 | --7.3万 | ---39.3万 | ---356.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1万 | 175.00%8.8万 | --7万 | --0 | --3.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,475.00%-44.6万 | ---76.9万 | ---33.5万 | ---8,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.87%100.6万 | 107.12%25.2万 | ---19.2万 | ---40.1万 | ---353.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 222.22%113.1万 | -70.20%35.1万 | --164.4万 | --35.1万 | --117.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -51.39%54.1万 | 199.51%80.6万 | ---53.8万 | --111.3万 | ---81万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.19%-8,000 | -52.94%-2.6万 | --2.5万 | ---3.1万 | ---1.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%166.4万 | 222.22%113.1万 | --113.1万 | --143.3万 | --35.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -110.59%-15.7万 | -66.16%51.1万 | ---41.9万 | --148.2万 | --151万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし