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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.11%11.22億 | 37.75%5.62億 | 36.76%6.25億 | 42.74%27.15億 | 103.82%10.66億 | 1.16%7.84億 | 16.24%4.08億 | 80.63%4.57億 | -30.96%19.02億 | -21.71%5.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.75%2.91億 | 86.03%-1,900万 | 10.53%1.89億 | 46.90%-5.05億 | 25.86%-9.86億 | -8.04%4.46億 | -76.62%-1.36億 | 689.66%1.71億 | -725.66%-9.51億 | -431.67%-13.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.33%1.3億 | 138.10%1億 | -86.84%500万 | -92.49%1.35億 | -99.34%1,200万 | 213.16%4,300万 | 950.00%4,200万 | 72.73%3,800万 | 339.36%17.97億 | 1,433.05%18.09億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.52%2.86億 | 4.92%2.77億 | 1.11%2.73億 | -0.28%10.53億 | -3.07%2.53億 | 3.50%2.66億 | 0.38%2.64億 | -1.82%2.7億 | -1.12%10.56億 | -1.51%2.61億 |
| 繰延税金 | -60.47%1,700万 | -200.00%-1.08億 | -57.14%-1,100万 | 100.99%400万 | 101.22%400万 | 1,175.00%4,300万 | 61.70%-3,600万 | -133.33%-700万 | -74.25%-4.06億 | -401.83%-3.29億 |
| その他の非現金項目 | 275.86%5,100万 | 284.62%4,800万 | -5.56%5,100万 | 232.84%1.78億 | 403.39%1.79億 | -1,350.00%-2,900万 | 71.74%-2,600万 | 184.21%5,400万 | -348.15%-1.34億 | 26.25%-5,900万 |
| 運転資金の増減額 | 200.87%1.16億 | 111.55%3,500万 | 104.79%900万 | 78.78%-2.89億 | 314.19%3.17億 | -210.81%-1.15億 | 48.73%-3.03億 | 67.92%-1.88億 | -569.66%-13.62億 | -43.69%-1.48億 |
| -売上債権増減額 | 70.07%-4,400万 | 165.95%1.22億 | 19.48%-6,200万 | -212.94%-5.32億 | -136.54%-1.23億 | -7,450.00%-1.47億 | -351.22%-1.85億 | 2.53%-7,700万 | -454.17%-1.7億 | -159.09%-5,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.84%-2,300万 | 146.45%8,500万 | 534.09%1.91億 | -348.39%-4.17億 | -143.48%-5,600万 | -74.03%-1.34億 | -2,514.29%-1.83億 | -414.29%-4,400万 | -365.00%-9,300万 | -360.00%-2,300万 |
| -前払費用増減額 | -92.96%500万 | 102.85%700万 | 8.47%6,400万 | 76.19%-4,000万 | 157.58%7,600万 | 408.70%7,100万 | -602.86%-2.46億 | 168.18%5,900万 | -1,392.31%-1.68億 | -560.00%-1.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 326.67%1.36億 | -158.44%-9,000万 | -156.41%-3億 | 180.27%4.19億 | 301.82%4.42億 | -160.61%-6,000万 | 150.99%1.54億 | 72.73%-1.17億 | -311.02%-5.22億 | 220.88%1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.68%-7,800万 | -76.92%2,400万 | 600.00%5,000万 | 251.93%4.33億 | 158.71%1.82億 | 823.53%1.57億 | 552.17%1.04億 | -132.26%-1,000万 | -112.69%-2.85億 | -362.71%-3.1億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,144.44%1.12億 | -3,450.00%-1.34億 | 600.00%4,500万 | -197.37%-1.85億 | -188.73%-1.89億 | 550.00%900万 | 122.22%400万 | -200.00%-900万 | 140.51%1.9億 | 1,283.33%2.13億 |
| -その他運転資金の変動 | 172.73%800万 | -57.14%2,100万 | 110.00%2,100万 | 110.51%3,300万 | -132.61%-1,500万 | 79.25%-1,100万 | 129.70%4,900万 | 107.04%1,000万 | -172.85%-3.14億 | 126.29%4,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.11%11.22億 | 37.75%5.62億 | 36.76%6.25億 | 42.74%27.15億 | 103.82%10.66億 | 1.16%7.84億 | 16.24%4.08億 | 80.63%4.57億 | -30.96%19.02億 | -21.71%5.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.83%-19.23億 | -48.67%-21.26億 | -40.85%-16.24億 | -91.28%-58.36億 | -52.00%-20.11億 | -113.04%-12.42億 | -88.65%-14.3億 | -197.93%-11.53億 | -32.94%-30.51億 | -201.37%-13.23億 |
| 資本支出 | -80.51%-18.99億 | -106.61%-18.45億 | -102.48%-15.51億 | -115.08%-45.51億 | -216.15%-18.4億 | -96.64%-10.52億 | -57.50%-8.93億 | -77.31%-7.66億 | -11.37%-21.16億 | -10.86%-5.82億 |
| 事業取引の純額 | -40.00%-5,600万 | -108.74%-3.82億 | 184.78%7,800万 | 52.12%-4.74億 | 76.16%-1.59億 | 68.50%-4,000万 | -38.64%-1.83億 | -43.75%-9,200万 | -231.10%-9.9億 | -1,767.50%-6.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 272.73%1.52億 | 173.63%1.48億 | 58.11%-6,200万 | -556.70%-4.43億 | 89.29%-600万 | -192.63%-8,800万 | -191.30%-2.01億 | -216.54%-1.48億 | 473.08%9,700万 | -169.14%-5,600万 |
| その他の投資活動純額 | -93.55%-1.2億 | 69.28%-4,700万 | 39.46%-8,900万 | -776.19%-3.68億 | 66.67%-600万 | -287.50%-6,200万 | -1,630.00%-1.53億 | -716.67%-1.47億 | 40.00%-4,200万 | 48.57%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.83%-19.23億 | -48.67%-21.26億 | -40.85%-16.24億 | -91.28%-58.36億 | -52.00%-20.11億 | -113.04%-12.42億 | -88.65%-14.3億 | -197.93%-11.53億 | -32.94%-30.51億 | -201.37%-13.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%12.11億 | 36.80%15.13億 | 24.21%10.16億 | 371.52%37.58億 | 224.28%8.95億 | 683.23%9.39億 | 455.63%11.06億 | -17.62%8.18億 | 1,121.79%7.97億 | 137.55%2.76億 |
| 借入金純額 | 23.36%11.67億 | 46.24%15.94億 | -16.41%11.82億 | 8,060.78%41.62億 | 265.13%7.12億 | 3,162.07%9.46億 | 785.53%10.9億 | 10,200.00%14.14億 | -90.08%5,100万 | 122.39%1.95億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | -95.00%300万 | -94.86%6,000万 | --0 | --0 | --0 | -94.10%6,000万 | 941.96%11.67億 | 300.00%200万 |
| 配当金支払総額 | -5.71%-1.11億 | -4.72%-1.11億 | -5.71%-1.11億 | -5.24%-4.22億 | -6.00%-1.06億 | -3.96%-1.05億 | -6.00%-1.06億 | -5.00%-1.05億 | -5.25%-4.01億 | -5.26%-1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.16%1.55億 | -75.41%3,000万 | 89.47%-5,800万 | -110.00%-4,200万 | 61.45%2.89億 | 211.36%9,800万 | 160.70%1.22億 | -712.22%-5.51億 | 93.81%-2,000万 | -22.84%1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%12.11億 | 36.80%15.13億 | 24.21%10.16億 | 371.52%37.58億 | 224.28%8.95億 | 683.23%9.39億 | 455.63%11.06億 | -17.62%8.18億 | 1,121.79%7.97億 | 137.55%2.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.74%20.1億 | 32.97%20.77億 | 40.63%20.87億 | -18.77%14.84億 | 3.04%20.34億 | -18.51%16.51億 | -40.06%15.62億 | -18.77%14.84億 | 16.22%18.27億 | -17.09%19.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.18%3.96億 | -137.80%-4,800万 | -86.21%800万 | 321.89%6.59億 | 113.86%6,500万 | 1,419.35%4.09億 | 121.24%1.27億 | -92.76%5,800万 | -206.45%-2.97億 | 16.70%-4.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.08%-7,100万 | 50.00%-1,900万 | -190.00%-1,800万 | -21.74%-5,600万 | 42.86%-1,200万 | -23.81%-2,600万 | -311.11%-3,800万 | 190.91%2,000万 | -91.67%-4,600万 | -333.33%-2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.80%23.35億 | 21.74%20.1億 | 32.97%20.77億 | 40.63%20.87億 | 40.63%20.87億 | 3.04%20.34億 | -18.51%16.51億 | -40.06%15.62億 | -18.77%14.84億 | -18.77%14.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.93%-7.77億 | -164.54%-12.83億 | -199.68%-9.26億 | -757.94%-18.36億 | -1,211.86%-7.74億 | -211.67%-2.68億 | -124.54%-4.85億 | -72.63%-3.09億 | -125.03%-2.14億 | -141.26%-5,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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