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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -70.27%7,863.7万 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 156.28%2.1億 | 191.60%2.65億 | --3.42億 | --3.53億 | 102.99%8,201万 | 102.99%8,201万 |
| -現金及び現金同等物 | -70.27%7,863.7万 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 156.28%2.1億 | 191.60%2.65億 | --3.42億 | --3.53億 | 102.99%8,201万 | 102.99%8,201万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 75.99%1.8億 | 129.31%1.97億 | 95.30%1.86億 | -4.33%7,117万 | -4.33%7,117万 | 40.79%1.02億 | --8,594万 | --9,511.2万 | 152.88%7,439.2万 | 152.88%7,439.2万 |
| -売掛金 | 75.99%1.8億 | 129.31%1.97億 | 95.30%1.86億 | -2.96%7,117万 | -2.96%7,117万 | 41.17%1.02億 | --8,594万 | --9,511.2万 | 151.73%7,334.1万 | 151.73%7,334.1万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 271.38%105.1万 | 271.38%105.1万 |
| 棚卸資産 | 100.83%3,790万 | 146.87%4,149.1万 | 117.86%3,489.1万 | 33.19%2,185.7万 | 33.19%2,185.7万 | 36.31%1,887.2万 | --1,680.7万 | --1,601.5万 | 57.71%1,641.1万 | 57.71%1,641.1万 |
| その他の流動資産 | 26.27%2,005.2万 | 122.10%2,187万 | 158.01%1,772.8万 | 161.66%1,548.5万 | 161.66%1,548.5万 | 488.37%1,588万 | --984.7万 | --687.1万 | 46.20%591.8万 | 46.20%591.8万 |
| 流動資産合計 | -21.17%3.17億 | -19.62%3.65億 | -9.59%4.25億 | 78.30%3.19億 | 78.30%3.19億 | 123.22%4.02億 | --4.54億 | --4.71億 | 112.09%1.79億 | 112.09%1.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 76.28%14.69億 | 92.50%14.26億 | 107.39%13.09億 | 66.24%9.39億 | 66.24%9.39億 | 60.07%8.33億 | --7.41億 | --6.31億 | 23.22%5.65億 | 23.22%5.65億 |
| -有形固定資産総額 | 74.85%16.72億 | 87.75%16.03億 | 98.42%14.61億 | 62.00%10.74億 | 62.00%10.74億 | 56.33%9.56億 | --8.54億 | --7.36億 | 24.97%6.63億 | 24.97%6.63億 |
| -減価償却累計额 | -65.15%-2.03億 | -56.60%-1.77億 | -44.67%-1.52億 | -37.60%-1.35億 | -37.60%-1.35億 | -34.97%-1.23億 | ---1.13億 | ---1.05億 | -36.12%-9,797.9万 | -36.12%-9,797.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.85億 | --1.85億 | --2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --7,521.9万 | --7,521.9万 | --9,117.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1.09億 | --1.1億 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -23.38%329万 | -2.43%345.1万 | 75.61%368.6万 | -44.31%418.9万 | -44.31%418.9万 | -27.55%429.4万 | --353.7万 | --209.9万 | 496.98%752.2万 | 496.98%752.2万 |
| 非流動資産合計 | 97.79%16.57億 | 116.97%16.15億 | 139.16%15.14億 | 64.78%9.43億 | 64.78%9.43億 | 59.00%8.38億 | --7.44億 | --6.33億 | 24.52%5.72億 | 24.52%5.72億 |
| 資産合計 | 59.25%19.73億 | 65.38%19.82億 | 75.90%19.42億 | 68.00%12.62億 | 68.00%12.62億 | 75.34%12.39億 | --11.99億 | --11.04億 | 38.09%7.51億 | 38.09%7.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 116.40%1.25億 | 117.05%1.04億 | 196.44%1.02億 | 90.12%6,453.2万 | 90.12%6,453.2万 | 96.97%5,776.7万 | --4,785.8万 | --3,451.2万 | 144.26%3,394.3万 | 144.26%3,394.3万 |
| -買掛金 | 116.92%1.25億 | 117.62%1.04億 | 197.47%1.02億 | 92.39%6,088.2万 | 92.39%6,088.2万 | 97.37%5,752万 | --4,768.1万 | --3,431.3万 | 159.81%3,164.5万 | 159.81%3,164.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 57.32%337.3万 | 57.32%337.3万 | ---- | ---- | ---- | 95.09%214.4万 | 95.09%214.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | -4.86%23.5万 | -35.59%11.4万 | 18.59%23.6万 | 79.87%27.7万 | 79.87%27.7万 | 33.51%24.7万 | --17.7万 | --19.9万 | -75.04%15.4万 | -75.04%15.4万 |
| 当期の未払費用 | 76.27%6,845.8万 | 41.33%7,261.6万 | 14.87%4,342.8万 | -23.28%2,071.5万 | -23.28%2,071.5万 | 24.94%3,883.6万 | --5,138万 | --3,780.5万 | 271.56%2,700.1万 | 271.56%2,700.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,508.6万 | 35.62%4,034.2万 | -3.88%2,412.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,974.6万 | --2,510.2万 | 32.28%2,058.6万 | 32.28%2,058.6万 |
| -短期借入金 | --3,621.9万 | 2.71%3,055.3万 | -3.88%2,412.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,974.6万 | --2,510.2万 | 32.28%2,058.6万 | 32.28%2,058.6万 |
| -資本リース債務 | --886.7万 | --978.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --683.7万 | --709.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 223.21%1,278.6万 | 26.02%1,540.5万 | 197.46%2,026万 | -47.43%297.5万 | -47.43%297.5万 | 37.12%395.6万 | --1,222.4万 | --681.1万 | 403.02%565.9万 | 403.02%565.9万 |
| 流動負債合計 | 156.74%2.58億 | 69.49%2.39億 | 82.41%1.9億 | 4.42%9,259.2万 | 4.42%9,259.2万 | 12.52%1.01億 | --1.41億 | --1.04億 | 118.20%8,867.4万 | 118.20%8,867.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --866.2万 | --769.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 161.20%4.51億 | 355.75%4.61億 | 300.96%4.57億 | 36.52%1.73億 | 36.52%1.73億 | 25.35%1.73億 | --1.01億 | --1.14億 | -20.74%1.27億 | -20.74%1.27億 |
| -長期借入金 | 154.50%4.39億 | 342.14%4.47億 | 300.96%4.57億 | 36.52%1.73億 | 36.52%1.73億 | 25.35%1.73億 | --1.01億 | --1.14億 | -20.74%1.27億 | -20.74%1.27億 |
| -リース債務 | --1,155.5万 | --1,377.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 327.56%2.08億 | 439.82%2.11億 | 749.83%1.99億 | 6,276.13%1.22億 | 6,276.13%1.22億 | 2,451.31%4,867.9万 | --3,907万 | --2,346.7万 | -0.10%190.6万 | -0.10%190.6万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.78億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -72.59%174.4万 | -96.82%120.9万 | 2.87%2,853万 | -69.20%692.1万 | -69.20%692.1万 | -51.07%636.3万 | --3,801.2万 | --2,773.3万 | 1,209.67%2,247.4万 | 1,209.67%2,247.4万 |
| 非流動負債合計 | 194.06%6.69億 | 282.00%6.81億 | -27.36%6.85億 | 99.56%3.01億 | 99.56%3.01億 | 47.99%2.28億 | --1.78億 | --9.43億 | -8.23%1.51億 | -8.23%1.51億 |
| 負債合計 | 182.62%9.27億 | 188.07%9.2億 | -16.44%8.75億 | 64.35%3.94億 | 64.35%3.94億 | 34.95%3.28億 | --3.19億 | --10.47億 | 16.81%2.4億 | 16.81%2.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --109.8万 | --109.8万 | --109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --109.8万 | --109.8万 | --109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --0 | -98.83%36.9万 | -934.37%-1,446.8万 | ---4,125.5万 | ---4,125.5万 | -307.31%-7,699.2万 | --3,153.6万 | --173.4万 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --10.45億 | --10.6億 | --10.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --10.46億 | --10.62億 | --10.66億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.87億 | --8.02億 | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 14.82%10.46億 | 20.80%10.62億 | 1,788.66%10.66億 | 69.71%8.68億 | 69.71%8.68億 | 96.52%9.11億 | --8.79億 | --5,646.5万 | 50.98%5.11億 | 50.98%5.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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