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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.75%8,518.9万 | -41.42%6,085.6万 | -27.05%3,956.2万 | 45.15%2.99億 | 70.96%8,550.3万 | -31.23%5,540.6万 | 100.81%1.04億 | 128.85%5,423.5万 | 864.66%2.06億 | 784.16%5,001.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.04%391.8万 | -79.16%1,483.7万 | -57.42%2,678.7万 | 4.37%2.26億 | -42.40%3,605万 | -13.42%5,632.7万 | 3.93%7,121.1万 | 201.76%6,290.5万 | 4,996.43%2.17億 | 1,213.77%6,258.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --857.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.51%29.5万 | -99.04%15.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 185.84%3,071.6万 | 202.16%2,965.4万 | 116.49%1,906.8万 | 45.49%4,163.4万 | 51.64%1,226.6万 | 47.23%1,074.6万 | 45.48%981.4万 | 35.86%880.8万 | 16.31%2,861.7万 | 23.78%808.9万 |
| 繰延税金 | -98.37%15.4万 | -52.60%275.8万 | 97.51%752.1万 | 1,460,150.00%2,920.1万 | 507,200.00%1,014.2万 | --943.2万 | --581.9万 | --380.8万 | -100.56%-2,000 | ---2,000 |
| その他の非現金項目 | 3,728.73%1,026.1万 | -4,800.99%-954.3万 | 16.79%48万 | 3.78%123.7万 | -22.99%35.5万 | -50.00%26.8万 | 20.12%20.3万 | 1,480.77%41.1万 | 110.60%119.2万 | 102.13%46.1万 |
| 運転資金の増減額 | 210.96%2,527.7万 | -56.71%658.6万 | 17.11%-1,850万 | 83.37%-694.7万 | 207.15%2,294.1万 | -421.90%-2,278.1万 | 162.51%1,521.2万 | -618.81%-2,231.9万 | -384.50%-4,177.4万 | -541.79%-2,141万 |
| -売上債権増減額 | 82.50%-285.2万 | -114.32%-131.4万 | 12.96%-1,819.5万 | 106.76%304万 | 1,717.13%3,106.5万 | -1,235.54%-1,629.5万 | 122.48%917.3万 | -467.86%-2,090.3万 | -152.47%-4,497.5万 | 79.76%-192.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 274.03%359.2万 | -736.63%-660.1万 | -1,660.82%-569.7万 | 17.73%-547.4万 | -5.14%-298.6万 | -0.63%-206.4万 | 47.36%-78.9万 | 238.26%36.5万 | -578.29%-665.4万 | -236.89%-284万 |
| -前払費用増減額 | 128.29%181.8万 | -39.18%-414.2万 | 93.39%-6.3万 | -390.59%-995.9万 | 112.24%39.6万 | -630.23%-642.6万 | -383.12%-297.6万 | -135.28%-95.3万 | -72.77%-203万 | -353.08%-323.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 832.31%2,579.7万 | 86.82%2,010.9万 | 879.66%678.3万 | -66.25%689.6万 | -74.06%-576.5万 | -73.63%276.7万 | -11.34%1,076.4万 | -178.17%-87万 | 105.49%2,043.4万 | -158.23%-331.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.02%10.7万 | 126.15%25.1万 | -1,933.33%-77万 | 77.86%-145万 | 116.51%23.1万 | 57.78%-76.3万 | 26.21%-96万 | 102.06%4.2万 | -998.83%-654.9万 | -5,929.17%-139.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---318.5万 | ---171.7万 | ---55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | ---870.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.75%8,518.9万 | -41.42%6,085.6万 | -27.05%3,956.2万 | 45.15%2.99億 | 70.96%8,550.3万 | -31.23%5,540.6万 | 100.81%1.04億 | 128.85%5,423.5万 | 864.66%2.06億 | 784.16%5,001.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-7,627.6万 | -34.80%-1.16億 | -290.09%-2.38億 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8万 | -593.20%-8,589.5万 | -909.44%-6,094万 | -362.51%-8,959.2万 | -266.14%-3,542.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.73%-8,627.6万 | -34.80%-1.16億 | -56.69%-9,548.6万 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8万 | -593.20%-8,589.5万 | -909.44%-6,094万 | -362.51%-8,959.2万 | -266.14%-3,542.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-7,627.6万 | -34.80%-1.16億 | -290.09%-2.38億 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8万 | -593.20%-8,589.5万 | -909.44%-6,094万 | -362.51%-8,959.2万 | -266.14%-3,542.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%-3,499.9万 | 5.20%-2,746.3万 | -36.87%1.75億 | 360.15%1.95億 | 13.82%-2,007.4万 | -45.68%-3,368.4万 | -19.87%-2,897万 | 6,661.41%2.77億 | -3,291.60%-7,481.1万 | -177.41%-2,329.4万 |
| 借入金純額 | -4,077.16%-969.1万 | 69.07%-287.9万 | 2,295.87%1.97億 | 37.15%-1,857.4万 | 99.17%-6.9万 | 97.14%-23.2万 | -1.80%-930.9万 | -124.44%-896.4万 | -702.53%-2,955.4万 | -125.46%-829.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.03億 | --0 | --0 | --0 | --3.03億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.95%-2,527.1万 | -61.12%-2,416.8万 | -40.03%-2,100.5万 | -71.38%-7,716.3万 | -33.37%-2,000.5万 | -81.05%-2,715.8万 | 0.16%-1,500万 | ---1,500万 | -350.24%-4,502.4万 | -50.00%-1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.41%-3.7万 | 91.07%-41.6万 | 65.42%-73万 | -5,507.73%-1,306.6万 | --0 | ---629.4万 | ---466.1万 | -806.01%-211.1万 | 95.50%-23.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%-3,499.9万 | 5.20%-2,746.3万 | -36.87%1.75億 | 360.15%1.95億 | 13.82%-2,007.4万 | -45.68%-3,368.4万 | -19.87%-2,897万 | 6,661.41%2.77億 | -3,291.60%-7,481.1万 | -177.41%-2,329.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 102.99%8,201万 | 191.60%2.65億 | 395.12%3.42億 | 555.06%3.53億 | 102.99%8,201万 | 12.00%4,040.1万 | 232.34%9,072万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.18%-2,608.6万 | -650.29%-8,239.7万 | -108.52%-2,305.4万 | 208.02%1.28億 | -524.16%-5,436.4万 | -455.29%-7,713.6万 | -172.38%-1,098.2万 | 1,914.48%2.71億 | 861.17%4,160.9万 | -166.47%-871万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.27%7,863.7万 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 156.28%2.1億 | 191.60%2.65億 | 395.12%3.42億 | 555.06%3.53億 | 102.99%8,201万 | 102.99%8,201万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.50%-108.7万 | -405.39%-5,493.4万 | -734.06%-5,592.4万 | -157.09%-6,645.9万 | -335.12%-3,429万 | -196.92%-4,345.2万 | -54.28%1,798.8万 | -137.96%-670.5万 | 5,764.99%1.16億 | 185.86%1,458.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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