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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.31%1.35億 | -38.68%1.6億 | -34.35%1.89億 | -31.74%2.21億 | -31.74%2.21億 | -33.39%2.34億 | -31.07%2.61億 | -30.42%2.88億 | -27.23%3.24億 | -27.23%3.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -24.88%3,046.2万 | -31.88%2,362.2万 | -7.09%2,960.5万 | -42.83%3,854.7万 | -42.83%3,854.7万 | -65.60%4,055万 | -58.24%3,467.7万 | -49.02%3,186.4万 | 0.91%6,742万 | 0.91%6,742万 |
| -短期投資 | -45.97%1.04億 | -39.72%1.37億 | -37.74%1.6億 | -28.83%1.82億 | -28.83%1.82億 | -17.08%1.93億 | -23.44%2.27億 | -27.12%2.57億 | -32.21%2.56億 | -32.21%2.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.66%57.5万 | -13.79%84.4万 | -62.00%108.9万 | -75.49%76.8万 | -75.49%76.8万 | -88.03%88万 | -84.47%97.9万 | -44.94%286.6万 | -51.11%313.4万 | -51.11%313.4万 |
| -売掛金 | -25.23%57.5万 | -2.76%84.4万 | -60.00%97.8万 | -78.25%62.8万 | -78.25%62.8万 | -77.30%76.9万 | 145.89%86.8万 | 1,058.77%244.5万 | 23.32%288.7万 | 23.32%288.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -73.63%11.1万 | -43.32%14万 | -43.32%14万 | -97.20%11.1万 | -98.14%11.1万 | -91.57%42.1万 | -93.93%24.7万 | -93.93%24.7万 |
| 棚卸資産 | -21.06%212.5万 | 7.61%299.9万 | -28.04%216.3万 | -19.55%237.4万 | -19.55%237.4万 | 77.92%269.2万 | 50.32%278.7万 | 56.07%300.6万 | 43.04%295.1万 | 43.04%295.1万 |
| 前払費用 | 7.21%397.2万 | 10.94%432.9万 | 30.07%319.7万 | -10.93%333.2万 | -10.93%333.2万 | -23.36%370.5万 | -23.39%390.2万 | -11.80%245.8万 | -3.48%374.1万 | -3.48%374.1万 |
| その他の流動資産 | 109.53%378万 | 121.72%402.2万 | -12.75%157.4万 | 16.03%172.3万 | 16.03%172.3万 | 103.61%180.4万 | 44.54%181.4万 | 103.61%180.4万 | 32.00%148.5万 | 32.00%148.5万 |
| 流動資産合計 | -40.16%1.45億 | -36.32%1.72億 | -33.89%1.97億 | -31.60%2.29億 | -31.60%2.29億 | -33.56%2.43億 | -31.20%2.71億 | -29.80%2.99億 | -26.91%3.35億 | -26.91%3.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.11%1,610.2万 | 3.80%1,774.1万 | 9.50%1,899.5万 | 13.32%1,940.3万 | 13.32%1,940.3万 | 8.31%1,896.9万 | -1.67%1,709.2万 | 2.91%1,734.7万 | 11.04%1,712.2万 | 11.04%1,712.2万 |
| -有形固定資産総額 | 5.58%2,805.6万 | 19.50%2,855.1万 | 23.32%2,871.1万 | 25.40%2,799.9万 | 25.40%2,799.9万 | 20.88%2,657.4万 | 12.69%2,389.2万 | 15.83%2,328.2万 | 22.27%2,232.7万 | 22.27%2,232.7万 |
| -減価償却累計额 | -57.19%-1,195.4万 | -58.97%-1,081万 | -63.71%-971.6万 | -65.15%-859.6万 | -65.15%-859.6万 | -70.10%-760.5万 | -78.06%-680万 | -82.90%-593.5万 | -83.27%-520.5万 | -83.27%-520.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.58%195万 | -29.27%217.5万 | -27.27%240万 | -25.53%262.5万 | -25.53%262.5万 | -24.00%285万 | -22.64%307.5万 | -21.43%330万 | -20.34%352.5万 | -20.34%352.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --81.5万 | --81.5万 | --106.2万 | 30.68%111.6万 | 30.68%111.6万 | ---- | ---- | ---- | --85.4万 | --85.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.6万 | 100.00%1.6万 | 23.64%106.7万 | 0.81%86.7万 | 0.23%86.2万 | -99.07%8,000 | -99.07%8,000 |
| 非流動資産合計 | 4.29%2,386.7万 | 22.33%2,573.1万 | 27.65%2,745.7万 | 30.92%2,816万 | 30.92%2,816万 | 3.43%2,288.6万 | -5.32%2,103.4万 | -1.86%2,150.9万 | 3.89%2,150.9万 | 3.89%2,150.9万 |
| 資産合計 | -36.33%1.69億 | -32.09%1.98億 | -29.76%2.25億 | -27.83%2.57億 | -27.83%2.57億 | -31.45%2.66億 | -29.81%2.92億 | -28.43%3.2億 | -25.58%3.57億 | -25.58%3.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.95%301万 | -36.27%382.4万 | -11.23%342.4万 | -30.49%360.2万 | -30.49%360.2万 | -44.49%330.6万 | 30.04%600万 | -42.54%385.7万 | 4.96%518.2万 | 4.96%518.2万 |
| -買掛金 | -8.95%301万 | -36.27%382.4万 | -11.23%342.4万 | -30.49%360.2万 | -30.49%360.2万 | -43.80%330.6万 | 33.30%600万 | -41.96%385.7万 | 18.15%518.2万 | 18.15%518.2万 |
| 当期の未払費用 | 67.10%463.2万 | 26.28%293.6万 | -31.56%263.9万 | -70.78%264.8万 | -70.78%264.8万 | -31.47%277.2万 | -13.15%232.5万 | 44.37%385.6万 | 120.51%906.3万 | 120.51%906.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.14%338.5万 | 53.59%378.3万 | 45.21%368.1万 | 34.50%358.7万 | 34.50%358.7万 | 19.66%334.7万 | -15.79%246.3万 | -13.45%253.5万 | -7.14%266.7万 | -7.14%266.7万 |
| -資本リース債務 | 1.14%338.5万 | 53.59%378.3万 | 45.21%368.1万 | 34.50%358.7万 | 34.50%358.7万 | 19.66%334.7万 | -15.79%246.3万 | -13.45%253.5万 | -7.14%266.7万 | -7.14%266.7万 |
| その他の流動負債 | 3,983.78%1,813.2万 | 7,835.83%1,904.6万 | 2,171.13%440.6万 | 1,201.03%252.4万 | 1,201.03%252.4万 | 484.21%44.4万 | 124.30%24万 | 16.17%19.4万 | 6.59%19.4万 | 6.59%19.4万 |
| 流動負債合計 | 128.22%3,361.5万 | 124.37%3,263.3万 | 19.75%1,659.3万 | -15.68%1,840.4万 | -15.68%1,840.4万 | -10.52%1,472.9万 | 16.45%1,454.4万 | 1.97%1,385.6万 | 52.67%2,182.7万 | 52.67%2,182.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -70.98%130.6万 | -48.44%182.2万 | -32.64%280.7万 | -21.34%376.7万 | -21.34%376.7万 | -16.60%450.1万 | -41.08%353.4万 | -37.82%416.7万 | -35.76%478.9万 | -35.76%478.9万 |
| -リース債務 | -70.98%130.6万 | -48.44%182.2万 | -32.64%280.7万 | -21.34%376.7万 | -21.34%376.7万 | -16.60%450.1万 | -41.08%353.4万 | -37.82%416.7万 | -35.76%478.9万 | -35.76%478.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 22,422.73%495.5万 | 5,854.84%369.2万 | 11,527.42%720.9万 | 7,424.44%677.2万 | 7,424.44%677.2万 | -84.06%2.2万 | -77.29%6.2万 | -85.45%6.2万 | -91.51%9万 | -91.51%9万 |
| 非流動負債合計 | 38.43%626.1万 | 53.34%551.4万 | 136.84%1,001.6万 | 116.01%1,053.9万 | 116.01%1,053.9万 | -18.28%452.3万 | -42.66%359.6万 | -40.67%422.9万 | -42.70%487.9万 | -42.70%487.9万 |
| 負債合計 | 107.13%3,987.6万 | 110.29%3,814.7万 | 47.13%2,660.9万 | 8.38%2,894.3万 | 8.38%2,894.3万 | -12.47%1,925.2万 | -3.30%1,814万 | -12.70%1,808.5万 | 17.07%2,670.6万 | 17.07%2,670.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -72.73%6,000 | -77.27%5,000 | -77.27%5,000 | 18.18%2.6万 | 18.18%2.6万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 |
| -普通株式 | -72.73%6,000 | -77.27%5,000 | -77.27%5,000 | 18.18%2.6万 | 18.18%2.6万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.85%-5.76億 | -41.14%-5.38億 | -43.27%-4.95億 | -48.13%-4.6億 | -48.13%-4.6億 | -54.95%-4.15億 | -65.04%-3.81億 | -76.14%-3.45億 | -90.39%-3.1億 | -90.39%-3.1億 |
| 資本剰余金 | 6.47%7.05億 | 6.34%6.99億 | 6.71%6.93億 | 6.89%6.88億 | 6.89%6.88億 | 3.80%6.62億 | 3.95%6.57億 | 3.87%6.5億 | 3.86%6.44億 | 3.86%6.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 111.82%11.6万 | 87.55%-23.6万 | 89.55%-24.8万 | 97.57%-8.7万 | 97.57%-8.7万 | 79.04%-98.1万 | 51.74%-189.6万 | 20.34%-237.3万 | -584.16%-358.5万 | -584.16%-358.5万 |
| 株主資本 | -47.54%1.29億 | -41.53%1.6億 | -34.36%1.98億 | -30.76%2.28億 | -30.76%2.28億 | -32.59%2.46億 | -31.07%2.74億 | -29.20%3.02億 | -27.71%3.3億 | -27.71%3.3億 |
| 資本合計 | -47.54%1.29億 | -41.53%1.6億 | -34.36%1.98億 | -30.76%2.28億 | -30.76%2.28億 | -32.59%2.46億 | -31.07%2.74億 | -29.20%3.02億 | -27.71%3.3億 | -27.71%3.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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