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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.02%-3,096.2万 | -8.17%-1.19億 | -2.14%-2,735.6万 | -11.75%-2,807.3万 | 12.81%-2,740.7万 | -35.70%-3,601.2万 | -33.91%-1.1億 | -7.58%-2,678.3万 | -8.45%-2,512.2万 | -63.76%-3,143.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.43%-3,532.6万 | -1.38%-1.49億 | -5.37%-4,496.6万 | 8.94%-3,323.8万 | -2.81%-3,595.5万 | -6.08%-3,517.4万 | -44.59%-1.47億 | -34.44%-4,267.4万 | -37.20%-3,650.3万 | -45.27%-3,497.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,660.71%43.7万 | 810.10%668.2万 | 14,162.50%675万 | 70.37%-4万 | --0 | 95.58%-2.8万 | 51.84%-94.1万 | 4.00%-4.8万 | 79.67%-13.5万 | 78.32%-12.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.90%219万 | 24.68%770.8万 | 32.08%228.5万 | 13.80%182.2万 | 25.63%190.2万 | 27.08%169.9万 | 99.36%618.2万 | 49.65%173万 | 79.08%160.1万 | 146.98%151.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 162.86%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.96%-3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 63.20%-290.2万 | -182.05%-483.1万 | -53.21%387万 | -135.46%-115.2万 | 107.37%33.6万 | -636.92%-788.5万 | 215.27%588.8万 | 936.30%827.1万 | 166.18%324.9万 | -1,207.28%-456.2万 |
| -売掛金増減額 | -179.19%-35万 | 513.74%225.9万 | -71.80%14.1万 | 103.26%9.9万 | 1,210.56%157.7万 | -79.25%44.2万 | 75.18%-54.6万 | 144.33%50万 | -1,033.54%-303.4万 | 89.02%-14.2万 |
| -在庫増減額 | -151.00%-25.1万 | 113.83%35.3万 | 113.39%26.4万 | 109.86%2.8万 | 906.25%16.1万 | 67.95%-10万 | -202.37%-255.2万 | -254.79%-197.2万 | 82.14%-28.4万 | 107.34%1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.23%-369.9万 | -176.27%-668.5万 | -69.79%186.9万 | -114.64%-69.6万 | 593.90%40.5万 | -294.42%-826.3万 | 19.37%876.5万 | 13,550.00%618.7万 | 561.65%475.5万 | -101.18%-8.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.65%38.2万 | -99.75%9,000 | -91.53%36万 | -99.77%6,000 | 68.43%-114.7万 | 96.52%79万 | 144.94%363.1万 | 789.94%425万 | 222.06%261.2万 | 23.84%-363.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 234.75%101.6万 | 77.51%-76.7万 | 278.10%123.6万 | 26.38%-58.9万 | 8.46%-66万 | 36.90%-75.4万 | -156.97%-341万 | -46.72%-69.4万 | -68.78%-80万 | -190.73%-72.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.02%-3,096.2万 | -8.11%-1.19億 | -1.92%-2,733.4万 | -11.75%-2,807.3万 | 12.81%-2,740.7万 | -35.70%-3,601.2万 | -33.87%-1.1億 | -7.50%-2,681.8万 | -8.45%-2,512.2万 | -63.76%-3,143.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,159.19%2,203.6万 | -37.53%6,927.7万 | 120.12%474.5万 | -43.50%3,395.2万 | -42.38%3,016.1万 | -98.10%41.9万 | 128.54%1.11億 | -56.47%-2,358.9万 | 329.26%6,009.7万 | 117.86%5,234.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.25%-164.8万 | 17.95%-610.4万 | -82.13%-268.1万 | 50.60%-103.5万 | 57.01%-111.3万 | 0.62%-127.5万 | -93.22%-743.9万 | 8.51%-147.2万 | -101.64%-209.5万 | -385.74%-258.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,298.11%2,368.4万 | -32.07%8,038.1万 | 156.18%1,242.6万 | -43.74%3,498.7万 | -43.07%3,127.4万 | -92.74%169.4万 | 131.12%1.18億 | -146.65%-2,211.7万 | 347.05%6,219.2万 | 118.77%5,493.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,159.19%2,203.6万 | -37.53%6,927.7万 | 120.12%474.5万 | -43.50%3,395.2万 | -42.38%3,016.1万 | -98.10%41.9万 | 128.54%1.11億 | -56.47%-2,358.9万 | 329.26%6,009.7万 | 117.86%5,234.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.24%-1.6万 | 5,703.25%2,067.6万 | 35,593.10%2,058.6万 | 95.65%-6,000 | 116.39%5.9万 | -80.21%3.7万 | -100.07%-36.9万 | 90.68%-5.8万 | 16.36%-13.8万 | -271.13%-36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,145.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.58%3.9万 | -32.19%23.8万 | 75.51%8.6万 | -36.84%3.6万 | 1.72%5.9万 | -69.52%5.7万 | -61.47%35.1万 | -77.83%4.9万 | -82.73%5.7万 | -64.20%5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.00%-5.5万 | -41.25%-101.7万 | -792.52%-95.5万 | 78.46%-4.2万 | --0 | ---2万 | -100.14%-72万 | 87.31%-10.7万 | 60.61%-19.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.24%-1.6万 | 5,703.25%2,067.6万 | 35,593.10%2,058.6万 | 95.65%-6,000 | 116.39%5.9万 | -80.21%3.7万 | -100.07%-36.9万 | 90.68%-5.8万 | 16.36%-13.8万 | -271.13%-36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.83%3,854.7万 | 0.91%6,742万 | -65.60%4,055万 | -58.24%3,467.7万 | -49.02%3,186.4万 | 0.91%6,742万 | 171.32%6,681万 | 9.71%1.18億 | -47.10%8,304.8万 | -86.69%6,249.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.85%-894.2万 | -4,833.28%-2,887.3万 | 96.03%-200.3万 | -83.14%587.3万 | -86.31%281.3万 | -724.77%-3,555.6万 | -98.55%61万 | -24.16%-5,046.5万 | 170.32%3,483.7万 | 106.58%2,054.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.09%2,960.5万 | -42.83%3,854.7万 | -42.83%3,854.7万 | -65.60%4,055万 | -58.24%3,467.7万 | -49.02%3,186.4万 | 0.91%6,742万 | 0.91%6,742万 | 9.71%1.18億 | -47.10%8,304.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.54%-3,261万 | -6.46%-1.25億 | -6.10%-3,001.5万 | -6.95%-2,910.8万 | 16.17%-2,852万 | -34.02%-3,728.7万 | -29.73%-1.17億 | 8.91%-2,829万 | -12.45%-2,721.7万 | -72.46%-3,402.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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