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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 579.32%155.3万 | 184.02%41万 | -31.65%20.3万 | 106.36%31.8万 | 264.30%83.3万 | 61.70%-32.4万 | 71.26%-48.8万 | 115.25%29.7万 | -0.38%-499.9万 | 79.79%-50.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.29%-120.2万 | 62.75%-73.5万 | 58.78%-82.9万 | 43.72%-587.2万 | 72.30%-53.3万 | 40.65%-135.5万 | 24.41%-197.3万 | 44.39%-201.1万 | 26.57%-1,043.3万 | 61.54%-192.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 360.78%23.5万 | 1,400.00%1.5万 | ---- | ---- | ---- | 103.88%5.1万 | 108.33%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.93%64万 | -1.95%65.2万 | 2.51%65.3万 | -1.54%262.6万 | 6.27%67.8万 | -12.94%64.6万 | -12.96%66.5万 | 21.80%63.7万 | 68.05%266.7万 | 37.20%63.8万 |
| その他の非現金項目 | 3,500.00%3.4万 | -82.95%3万 | -71.62%2.1万 | 11.11%51万 | 40.32%26.1万 | -102.00%-1,000 | -5.88%17.6万 | 105.56%7.4万 | 142.86%45.9万 | 322.73%18.6万 |
| 運転資金の増減額 | 236.60%85.1万 | -27.45%-59.9万 | -232.93%-55.3万 | 64.73%-94万 | 56.17%-26.3万 | 25.03%-62.3万 | 59.62%-47万 | 694.29%41.6万 | -351.89%-266.5万 | -257.14%-60万 |
| -売上債権増減額 | 309.50%90.5万 | -113.78%-41.9万 | -130.37%-28.4万 | 2,134.62%52.9万 | 10.40%-43.1万 | 750.00%22.1万 | 23.44%-19.6万 | 25.50%93.5万 | 90.97%-2.6万 | 67.39%-48.1万 |
| -前払費用増減額 | 104.86%7,000 | -286.51%-23.5万 | -1,857.14%-13.7万 | 21.19%-11.9万 | -137.30%-9.4万 | 20.00%-14.4万 | 869.23%12.6万 | 97.03%-7,000 | 57.46%-15.1万 | 600.00%25.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 265.34%53.9万 | -422.40%-65.3万 | 379.07%20.6万 | 81.82%-19万 | 4,260.00%21.8万 | 59.55%-32.6万 | 67.53%-12.5万 | -69.50%4.3万 | -179.65%-104.5万 | -98.74%5,000 |
| -その他流動負債の変動 | 36.19%-6.7万 | 44.94%-8.7万 | 0.88%-11.2万 | 15.91%-44.4万 | 49.63%-6.8万 | 28.57%-10.5万 | -17.04%-15.8万 | -1.80%-11.3万 | -93.41%-52.8万 | -31.07%-13.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.14%-53.3万 | 779.49%79.5万 | 48.87%-22.6万 | 21.75%-71.6万 | 146.47%11.2万 | -180.06%-26.9万 | 70.82%-11.7万 | 27.42%-44.2万 | -238.22%-91.5万 | -124.64%-24.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 579.32%155.3万 | 184.02%41万 | -31.65%20.3万 | 106.36%31.8万 | 264.30%83.3万 | 61.70%-32.4万 | 71.26%-48.8万 | 115.25%29.7万 | -0.38%-499.9万 | 79.79%-50.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -496.66%-356.8万 | 15.28%-48.8万 | -13.96%-54.7万 | 62.39%-215.6万 | -63.52%-50.2万 | -579.55%-59.8万 | -77.78%-57.6万 | 90.43%-48万 | -253.02%-573.3万 | 8.90%-30.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.71%-1.3万 | 64.00%-1.8万 | -714.29%-5.7万 | -137.50%-17.1万 | -314.29%-2.9万 | -97.67%-8.5万 | ---5万 | 68.18%-7,000 | 12.20%-7.2万 | 90.67%-7,000 |
| 無形資産取引の純額 | 15.79%-43.2万 | 10.65%-47万 | -3.59%-49万 | -68.65%-198.5万 | -57.67%-47.3万 | -73.90%-51.3万 | -62.35%-52.6万 | -83.33%-47.3万 | 20.95%-117.7万 | -43.54%-30万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8,360.38%-448.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496.66%-356.8万 | 15.28%-48.8万 | -13.96%-54.7万 | 62.39%-215.6万 | -63.52%-50.2万 | -579.55%-59.8万 | -77.78%-57.6万 | 90.43%-48万 | -253.02%-573.3万 | 8.90%-30.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089.26%240.7万 | -1,058.02%-187.6万 | -57.22%-185.2万 | 413.53%417万 | 5,462.86%563.1万 | 75.51%-12.1万 | 76.49%-16.2万 | -2,704.76%-117.8万 | -108.07%-133万 | 25.53%-10.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 90.00%-1,000 | 50.00%-6,000 | 12,129.82%685.7万 | 57,500.00%688.8万 | 35.71%-9,000 | 28.57%-1万 | 29.41%-1.2万 | 29.63%-5.7万 | 29.41%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --281万 | --33.3万 | ---168.6万 | -48.41%-112.2万 | ---112.2万 | --0 | --0 | --0 | -104.57%-75.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -52.21%-58.6万 | -61.56%-62.2万 | --0 | ---- | ---- | -159.78%-38.5万 | -1,773.91%-38.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -259.82%-40.3万 | -1,102.66%-226.1万 | 86.28%-16万 | -641.67%-97.9万 | 66.78%48.7万 | 16.42%-11.2万 | 29.06%-18.8万 | -4,564.00%-116.6万 | 78.78%-13.2万 | 298.64%29.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089.26%240.7万 | -1,058.02%-187.6万 | -57.22%-185.2万 | 413.53%417万 | 5,462.86%563.1万 | 75.51%-12.1万 | 76.49%-16.2万 | -2,704.76%-117.8万 | -108.07%-133万 | 25.53%-10.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.81%508.6万 | 27.01%704万 | 33.78%923.6万 | -63.60%690.4万 | -58.15%327.4万 | -53.33%431.7万 | -53.66%554.3万 | -63.60%690.4万 | 108.53%1,896.6万 | -64.36%782.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.58%39.2万 | -59.38%-195.4万 | -61.35%-219.6万 | 119.33%233.2万 | 748.75%596.2万 | 26.96%-104.3万 | 54.78%-122.6万 | 80.57%-136.1万 | -222.20%-1,206.2万 | 69.23%-91.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.32%547.8万 | 17.81%508.6万 | 27.01%704万 | 33.78%923.6万 | 33.78%923.6万 | -58.15%327.4万 | -53.33%431.7万 | -53.66%554.3万 | -63.60%690.4万 | -63.60%690.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.17%110.8万 | 92.67%-7.8万 | -87.98%-34.4万 | 70.58%-183.8万 | 140.66%33.1万 | 22.13%-92.2万 | 47.38%-106.4万 | 91.79%-18.3万 | 4.63%-624.8万 | 70.86%-81.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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