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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -369.38%-86.2万 | -148.20%-267.1万 | 53.3万 | 129.08%218.4万 | -234.08%-297万 | 119.06%32万 | 1,478.36%554.1万 | 62.88%-88.9万 | -96.39%-751万 | -160.46%-167.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -412.01%-272.7万 | -103.37%-283.3万 | ---274.8万 | 107.24%47.1万 | 75.70%-49.3万 | 141.15%87.4万 | 54.54%-139.3万 | -107.46%-202.9万 | 62.49%-650.2万 | -8,950.00%-212.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 88.65%-33.8万 | ---12.6万 | --0 | ---- | ---- | -1,611.49%-297.8万 | -62.50%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.76%3.7万 | 21.74%44.8万 | --24.9万 | 4.47%98.2万 | -17.01%24.4万 | -14.94%13.1万 | 21.05%36.8万 | -49.57%29.4万 | -47.19%94万 | -36.36%15.4万 |
| 運転資金の増減額 | 246.77%134万 | -108.18%-51.5万 | --238.6万 | 105.93%3万 | -705.27%-286.9万 | -1,041.25%-91.3万 | 207.07%629.5万 | 114.60%47.4万 | -547.79%-50.6万 | -102.65%-8万 |
| -売掛金増減額 | 130.36%49.3万 | -69.99%154.3万 | --192.8万 | 140.47%200.1万 | -309.84%-170.6万 | 58.89%-162.4万 | 633.52%514.2万 | 213.55%81.3万 | -267.03%-494.4万 | -245.65%-395万 |
| -在庫増減額 | 114.29%26.7万 | 253.81%36.3万 | --84.7万 | -400.46%-437.9万 | -716.20%-110.3万 | -2,025.77%-186.8万 | -162.27%-23.6万 | -63.54%17.9万 | -3,340.74%-87.5万 | 117.38%9.7万 |
| -前払費用増減額 | -196.43%-10.8万 | 133.55%10.5万 | --7,000 | 95.80%-2.3万 | 323.73%25万 | -57.58%11.2万 | 25.65%-31.3万 | 124.18%5.9万 | -272.11%-54.7万 | 28.16%26.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.94%70.5万 | -258.43%-266.8万 | ---45.5万 | -42.64%256.4万 | 84.25%-9.7万 | 17.77%260.5万 | 16.14%168.4万 | 56.00%-61.6万 | 402.23%447万 | 226.74%221.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.68%-1.7万 | 688.89%14.2万 | --5.9万 | -109.57%-13.3万 | -646.15%-21.3万 | -110.64%-13.8万 | 130.51%1.8万 | 102.83%3.9万 | 211.38%139万 | 6,926.32%129.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369.38%-86.2万 | -148.20%-267.1万 | --53.3万 | 129.08%218.4万 | -234.08%-297万 | 119.06%32万 | 1,478.36%554.1万 | 62.88%-88.9万 | -96.39%-751万 | -160.46%-167.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-4,000 | 38.89%-2.2万 | -1,000 | -91.22%30.9万 | 181.90%9.5万 | -115.60%-5.1万 | -125.00%-3.6万 | -116.07%-11.6万 | 46.99%351.9万 | -70.00%32.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.16%-4,000 | 38.89%-2.2万 | ---1,000 | 220.70%30.9万 | 181.90%9.5万 | 34.62%-5.1万 | -125.00%-3.6万 | -179.45%-11.6万 | -3.64%-25.6万 | 77.71%-7.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.94%377.5万 | -71.88%40.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-4,000 | 38.89%-2.2万 | ---1,000 | -91.22%30.9万 | 181.90%9.5万 | -115.60%-5.1万 | -125.00%-3.6万 | -116.07%-11.6万 | 46.99%351.9万 | -70.00%32.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%-35.1万 | 207.66%223.6万 | -15.7万 | 12.64%-125.8万 | -137.42%-18万 | -15.79%-17.6万 | -20,670.00%-207.7万 | 213.18%48.1万 | -117.54%-144万 | -106.48%-15.2万 |
| 借入金純額 | -64.02%-35.1万 | 211.63%250.6万 | ---15.7万 | -21.46%-294.9万 | -16.13%-18万 | -40.79%-21.4万 | -1,755.37%-224.5万 | 78.29%-15.5万 | -137.01%-242.8万 | -113.13%-15.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 80.98%162.7万 | --0 | --3.8万 | 663.64%16.8万 | 127.14%63.6万 | -57.37%89.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -28.09%6.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.80%8.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%-35.1万 | 207.66%223.6万 | ---15.7万 | 12.64%-125.8万 | -137.42%-18万 | -15.79%-17.6万 | -20,670.00%-207.7万 | 213.18%48.1万 | -117.54%-144万 | -106.48%-15.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.92%357.1万 | 66.58%402.8万 | --365.3万 | -71.12%241.8万 | 128.01%670.8万 | 11.61%584.6万 | -57.32%241.8万 | -71.90%294.2万 | 425.28%837.3万 | 22.96%523.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,408.60%-121.7万 | -113.33%-45.7万 | --37.5万 | 122.74%123.5万 | -483.02%-305.5万 | 106.18%9.3万 | 900.93%342.8万 | 75.02%-52.4万 | -180.12%-543.1万 | -124.22%-150.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.36%235.4万 | -38.92%357.1万 | --402.8万 | 24.17%365.3万 | 51.08%365.3万 | 59.05%593.9万 | 11.61%584.6万 | -71.12%241.8万 | -64.86%294.2万 | -64.34%373.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -421.93%-86.6万 | -149.30%-269.3万 | --53.2万 | 124.89%194.4万 | -198.61%-300.1万 | 115.19%26.9万 | 1,397.62%546.3万 | 60.31%-100.5万 | -76.22%-781万 | -171.96%-177.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
