(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.81%-323.83万 | -154.59%-362.3万 | -261.75%-160.57万 | -88.40%19.56万 | -141.07%-109.16万 | -186.25%-112.13万 | 89.05%663.66万 | 47.40%99.27万 | 317.66%168.61万 | 24.88%265.78万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -390.89%-189.02万 | -207.09%-470.99万 | -824.60%-213万 | -202.97%-104.05万 | -163.96%-115.44万 | -121.24%-38.51万 | 30.68%439.81万 | -117.74%-23.04万 | 15.45%101.05万 | 166.84%180.51万 |
減価償却費及び償却費 | -0.19%48.44万 | 1.86%194.68万 | -1.53%48.83万 | 2.33%48.72万 | 1.93%48.59万 | 4.93%48.53万 | 1.62%191.13万 | 4.99%49.59万 | 1.09%47.62万 | 1.61%47.67万 |
繰延税金 | -427.84%-55.61万 | -186.65%-119.47万 | -819.58%-48.89万 | -191.06%-28.47万 | -156.56%-31.58万 | -118.78%-10.53万 | 587.47%137.88万 | 81.20%-5.32万 | --31.26万 | --55.85万 |
その他の非現金項目 | -12.96%2.94万 | -1.41%12.81万 | -9.41%3.02万 | 0.22%3.15万 | 1.46%3.26万 | 2.32%3.38万 | -14.43%13万 | -9.68%3.34万 | -16.72%3.14万 | -16.09%3.22万 |
運転資金の増減額 | -3.65%-129.58万 | 106.65%7.59万 | -34.11%50.31万 | 776.29%98.86万 | 20.18%-16.56万 | 19.40%-125.02万 | 22.76%-114.12万 | 192.87%76.36万 | 84.57%-14.62万 | -121.24%-20.75万 |
-売掛金増減額 | -1,760.71%-149.88万 | 384.15%237.17万 | 3,114.27%55.14万 | 24.92%57.58万 | 702.90%132.51万 | 94.55%-8.05万 | -375.13%-83.47万 | -96.25%1.72万 | 150.76%46.09万 | -84.85%16.5万 |
-在庫増減額 | 208.56%53.03万 | -8.30%-155.19万 | 113.01%6.2万 | 57.95%-22.63万 | -61.20%-89.91万 | -449.83%-48.85万 | -28.63%-143.3万 | 39.82%-47.65万 | -47.83%-53.83万 | -229.56%-55.78万 |
-前払費用増減額 | -370.46%-16.18万 | -667.89%-17.25万 | -558.43%-9.78万 | -781.96%-10.98万 | -45.79%6.95万 | 74.58%-3.44万 | -72.65%3.04万 | 180.25%2.13万 | -81.37%1.61万 | 699.39%12.82万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.41%-16.55万 | -152.13%-57.14万 | -101.04%-1.25万 | 981.39%74.9万 | -1,259.32%-66.11万 | -733.43%-64.68万 | 466.87%109.61万 | 360.22%120.16万 | -135.65%-8.5万 | -27.15%5.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.81%-323.83万 | -154.59%-362.3万 | -261.75%-160.57万 | -88.40%19.56万 | -141.07%-109.16万 | -186.25%-112.13万 | 89.05%663.66万 | 47.40%99.27万 | 317.66%168.61万 | 24.88%265.78万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.97%-76.13万 | -152.23%-98.07万 | -5,410.84%-80.03万 | 23.47%-6.62万 | -21.99%-7.21万 | 81.60%-4.21万 | 50.83%-38.88万 | 90.21%-1.45万 | 55.50%-8.65万 | -12.75%-5.91万 |
固定資産取引の純額 | -1,709.97%-76.13万 | -152.23%-98.07万 | -1,065.06%-72.56万 | -60.82%-13.92万 | -25.08%-7.39万 | 76.75%-4.21万 | 44.76%-38.88万 | 68.00%-6.23万 | 55.85%-8.65万 | -44.93%-5.91万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.97%-76.13万 | -152.23%-98.07万 | -5,410.84%-80.03万 | 23.47%-6.62万 | -21.99%-7.21万 | 81.60%-4.21万 | 50.83%-38.88万 | 90.21%-1.45万 | 55.50%-8.65万 | -12.75%-5.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-9.72万 | -66.91%-36.36万 | -37.21%-10.6万 | -38.96%-7.99万 | -662.21%-9.36万 | -18.81%-8.42万 | 29.24%-21.78万 | 49.94%-7.72万 | 16.03%-5.75万 | 73.07%-1.23万 |
借入金純額 | -12.76%-9.72万 | -23.85%-37.05万 | -15.79%-9.6万 | -29.90%-9.48万 | -29.81%-9.36万 | -21.02%-8.62万 | 10.59%-29.91万 | 46.28%-8.29万 | -4.90%-7.29万 | -46.56%-7.21万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -79.21%1.69万 | --0 | -3.75%1.49万 | --0 | 455.56%2,000 | 204.17%8.13万 | --5,650 | 1,300.90%1.55万 | 1,561.11%5.98万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-9.72万 | -66.91%-36.36万 | -37.21%-10.6万 | -38.96%-7.99万 | -662.21%-9.36万 | -18.81%-8.42万 | 29.24%-21.78万 | 49.94%-7.72万 | 16.03%-5.75万 | 73.07%-1.23万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.97%884.37万 | 77.50%1,381.1万 | -12.04%1,135.57万 | -0.54%1,130.63万 | 43.07%1,256.35万 | 77.50%1,381.1万 | 44.92%778.1万 | 74.22%1,291.01万 | 56.38%1,136.8万 | 67.62%878.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -228.40%-409.68万 | -182.38%-496.73万 | -378.82%-251.2万 | -96.79%4.95万 | -148.61%-125.72万 | -224.68%-124.75万 | 150.00%603万 | 142.99%90.09万 | 995.33%154.21万 | 27.39%258.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.22%474.69万 | -35.97%884.37万 | -35.97%884.37万 | -12.04%1,135.57万 | -0.54%1,130.63万 | 43.07%1,256.35万 | 77.50%1,381.1万 | 77.50%1,381.1万 | 74.22%1,291.01万 | 56.38%1,136.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -243.81%-399.97万 | -173.68%-460.37万 | -350.57%-233.13万 | -96.48%5.64万 | -144.85%-116.55万 | -203.94%-116.33万 | 123.01%624.78万 | 94.30%93.04万 | 689.28%159.95万 | 24.48%259.87万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし