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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 96.57%286.4万 | -43.96%145.7万 | -14.89%260万 | -41.08%305.5万 | 500.12%518.5万 | -36.89%86.4万 | 75.51%136.9万 | -15.13%78万 | -47.12%91.9万 | 6.95%173.8万 |
| お客様からの領収書 | 123.64%282.9万 | -42.47%126.5万 | 16.16%219.9万 | -58.85%189.3万 | 432.41%460万 | -36.89%86.4万 | 75.51%136.9万 | -15.13%78万 | -47.12%91.9万 | 345.64%173.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -81.77%3.5万 | -52.12%19.2万 | -65.49%40.1万 | 98.63%116.2万 | --58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.08%-565.9万 | -43.98%-549万 | -6.15%-381.3万 | 47.99%-359.2万 | 17.85%-690.6万 | 8.81%-840.7万 | 11.68%-921.9万 | -38.67%-1,043.8万 | 9.23%-752.7万 | -42.47%-829.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.08%-565.9万 | -43.98%-549万 | -6.15%-381.3万 | 47.99%-359.2万 | 17.85%-690.6万 | 8.81%-840.7万 | 11.68%-921.9万 | -38.67%-1,043.8万 | 9.23%-752.7万 | -42.47%-829.2万 |
| 直接支払利息 | ---41万 | ---- | ---- | -2,047.06%-182.5万 | 97.28%-8.5万 | -52.17%-312.7万 | -245.38%-205.5万 | ---59.5万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -60.42%1.9万 | 380.00%4.8万 | 150.00%1万 | -98.39%4,000 | 1,678.57%24.9万 | -76.27%1.4万 | 103.45%5.9万 | -71.84%2.9万 | 45.07%10.3万 | 136.67%7.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.05%-318.6万 | -231.26%-398.5万 | 48.98%-120.3万 | -51.45%-235.8万 | 85.39%-155.7万 | -8.23%-1,065.6万 | 3.70%-984.6万 | -57.17%-1,022.4万 | -0.34%-650.5万 | -32.50%-648.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.05%-11.4万 | 151.39%7.4万 | -111.21%-14.4万 | -43.42%128.5万 | 202.67%227.1万 | -123.22%-221.2万 | 320.80%952.7万 | 144.73%226.4万 | 64.60%-506.2万 | -200.46%-1,429.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.63%-9,000 | -216.67%-1.9万 | -150.00%-6,000 | -97.49%1.2万 | 392.07%47.9万 | -811.11%-16.4万 | 41.94%-1.8万 | 91.60%-3.1万 | -27.68%-36.9万 | -1,011.54%-28.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -328.57%-3万 | 97.06%-7,000 | -230.56%-23.8万 | 70.61%-7.2万 | 43.68%-24.5万 | 18.99%-43.5万 | 74.66%-53.7万 | 35.81%-211.9万 | 65.87%-330.1万 | -282.94%-967.3万 |
| 事業取引の純額 | ---7.5万 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---69.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --232.7万 | ---- | ---- | 417.10%441.4万 | 67.90%-139.2万 | -343.00%-433.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%10万 | -92.54%10万 | 562.07%134万 | 68.55%-29万 | -109.15%-92.2万 | --1,008.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.05%-11.4万 | 151.39%7.4万 | -111.21%-14.4万 | -43.42%128.5万 | 202.67%227.1万 | -123.22%-221.2万 | 320.80%952.7万 | 144.73%226.4万 | 64.60%-506.2万 | -200.46%-1,429.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.98%250.7万 | 17.38%200.6万 | 27.35%170.9万 | 174.14%134.2万 | -113.70%-181万 | 203.71%1,320.7万 | -155.48%-1,273.4万 | 133.75%2,295.4万 | -56.44%982万 | 137.38%2,254.4万 |
| 借入金純額 | 24.54%250.7万 | 17.31%201.3万 | 26.74%171.6万 | 143.15%135.4万 | -146.80%-313.8万 | 167.76%670.5万 | -189.95%-989.5万 | 10.00%1,100万 | 157.86%1,000万 | 1,192.67%387.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 0.00%-7,000 | 41.67%-7,000 | -500.00%-1.2万 | -100.02%-2,000 | 4,880.83%922.7万 | -101.61%-19.3万 | 6,741.11%1,195.4万 | -100.96%-18万 | 102.96%1,866.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.81%133万 | -2.99%-272.5万 | ---264.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.98%250.7万 | 17.38%200.6万 | 27.35%170.9万 | 174.14%134.2万 | -113.70%-181万 | 203.71%1,320.7万 | -155.48%-1,273.4万 | 133.75%2,295.4万 | -56.44%982万 | 137.38%2,254.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.47%209.7万 | 9.18%441.2万 | 5.43%404.1万 | -22.24%383.3万 | 7.50%492.9万 | -74.05%458.5万 | 607.61%1,766.9万 | -40.96%249.7万 | 83.15%422.9万 | -4.19%230.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.37%-79.3万 | -626.24%-190.5万 | 34.57%36.2万 | 124.54%26.9万 | -423.30%-109.6万 | 102.60%33.9万 | -187.05%-1,305.3万 | 958.27%1,499.4万 | -199.15%-174.7万 | 1,236.77%176.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.34%2.6万 | -4,655.56%-41万 | 114.75%9,000 | ---6.1万 | ---- | 116.13%5,000 | -117.42%-3.1万 | 1,086.67%17.8万 | -90.51%1.5万 | 192.59%15.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.58%133万 | -52.47%209.7万 | 9.18%441.2万 | 5.43%404.1万 | -22.24%383.3万 | 7.50%492.9万 | -74.05%458.5万 | 607.61%1,766.9万 | -40.96%249.7万 | 83.15%422.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.20%-328.1万 | -177.19%-401.1万 | 40.62%-144.7万 | -33.68%-243.7万 | 83.80%-182.3万 | -8.21%-1,125.5万 | 15.94%-1,040.1万 | -21.36%-1,237.4万 | 38.00%-1,019.6万 | -120.89%-1,644.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |