(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.48%61.9万 | -39.12%121.7万 | 3.99%787.1万 | 380.03%180.9万 | -26.49%172.9万 | 19.39%233.4万 | -48.85%199.9万 | -36.13%756.9万 | 50.38%-64.6万 | 250.52%235.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.16%103.1万 | -22.47%133.5万 | -9.62%644.8万 | -10.95%151.3万 | -12.79%162.3万 | -10.82%159万 | -3.85%172.2万 | -5.80%713.4万 | 28.91%169.9万 | 3.10%186.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 43.28%9.6万 | 10.26%8.6万 | -5.75%29.5万 | 0.00%7.6万 | -3.90%7.4万 | -15.19%6.7万 | -3.70%7.8万 | 16.36%31.3万 | 0.00%7.6万 | 8.45%7.7万 |
減価償却費及び償却費 | -25.62%18万 | -11.48%16.2万 | 117.16%73.4万 | -76.31%15.8万 | -44.69%15.1万 | 19.80%24.2万 | 122.76%18.3万 | -49.85%33.8万 | 353.74%66.7万 | 57.80%27.3万 |
繰延税金 | --0 | --24.1万 | 42.50%39.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 223.35%28万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -165.91%-23.4万 | -12.64%-9.8万 | -28.51%-31.1万 | -344.44%-4.4万 | -4.55%-9.2万 | -1.15%-8.8万 | -2.35%-8.7万 | 50.91%-24.2万 | 119.57%1.8万 | 5.38%-8.8万 |
運転資金の増減額 | -481.47%-98.8万 | -423.17%-85.8万 | 55.08%-74.2万 | 84.96%-55.2万 | -19.25%-28.5万 | 184.92%25.9万 | -106.40%-16.4万 | -218.51%-165.2万 | -21.24%-367万 | 85.38%-23.9万 |
-売掛金増減額 | -249.71%-77.7万 | 32.61%-52.5万 | 26.40%-52.7万 | 100.45%4,000 | -5.04%-27.1万 | 45.79%51.9万 | -1,212.86%-77.9万 | -125.97%-71.6万 | -144.20%-88.4万 | -146.82%-25.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 18.85%-21.1万 | -154.15%-33.3万 | 77.03%-21.5万 | 80.04%-55.6万 | -173.68%-1.4万 | 60.67%-26万 | -75.32%61.5万 | 31.33%-93.6万 | -4.54%-278.6万 | 100.87%1.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.48%61.9万 | -39.12%121.7万 | 3.99%787.1万 | 380.03%180.9万 | -26.49%172.9万 | 19.39%233.4万 | -48.85%199.9万 | -36.13%756.9万 | 50.38%-64.6万 | 250.52%235.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,149.09%-1,388.5万 | 49.73%-1,468.5万 | 69.98%-2,813.5万 | 106.07%159.8万 | 97.01%-79.5万 | 101.16%27.5万 | -70.91%-2,921.3万 | -873.94%-9,372.2万 | -51.13%-2,630.5万 | -337.58%-2,657.3万 |
投資商品取引の純額 | -29.85%144.5万 | 102.55%35.3万 | 56.04%-1,379万 | 102.85%87.1万 | -651.05%-288.2万 | 211.53%206万 | -2,856.77%-1,383.9万 | -19.25%-3,136.7万 | -529.53%-3,054.5万 | 107.06%52.3万 |
貸付金の純収益支払い | -1,003.46%-1,818.5万 | 2.10%-1,490.6万 | 77.53%-1,381.8万 | -78.38%90.2万 | 108.02%215.4万 | 92.37%-164.8万 | 11.55%-1,522.6万 | -489.42%-6,149.3万 | 133.92%417.2万 | -241.77%-2,684.4万 |
固定資産取引の純額 | 5.11%-13万 | 10.81%-13.2万 | 62.20%-52.7万 | 62.28%-17.5万 | 73.41%-6.7万 | 54.03%-13.7万 | 61.05%-14.8万 | -67.95%-139.4万 | -83.40%-46.4万 | 26.96%-25.2万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.05%53.2万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,149.09%-1,388.5万 | 49.73%-1,468.5万 | 69.98%-2,813.5万 | 106.07%159.8万 | 97.01%-79.5万 | 101.16%27.5万 | -70.91%-2,921.3万 | -873.94%-9,372.2万 | -51.13%-2,630.5万 | -337.58%-2,657.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.01%226.8万 | -81.97%2,483.8万 | 6,171.75%4,396.5万 | -216.58%-1,488.6万 | -339.32%-2,232.4万 | -875.67%-5,660.1万 | 580.17%1.38億 | 101.02%70.1万 | 3,090.40%1,276.9万 | 179.45%932.8万 |
預金増減額 | 111.46%226.8万 | -86.12%1,300.1万 | -61.08%1,727.3万 | -362.93%-3,460.2万 | -210.86%-2,199.6万 | -960.93%-1,979.7万 | 606.98%9,366.8万 | 275.16%4,438.5万 | 3,181.97%1,316万 | 494.43%1,984.2万 |
借入金純額 | --0 | -73.68%1,183.7万 | 178.93%2,997.5万 | 79,900.00%2,000万 | --0 | -450.00%-3,500万 | 218.36%4,497.5万 | 49.91%-3,797.5万 | --2.5万 | ---1,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 42.49%-328.3万 | 31.73%-28.4万 | 36.19%-32.8万 | -115.53%-180.4万 | 78.01%-86.7万 | -115.38%-570.9万 | ---41.6万 | ---51.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.01%226.8万 | -81.97%2,483.8万 | 6,171.75%4,396.5万 | -216.58%-1,488.6万 | -339.32%-2,232.4万 | -875.67%-5,660.1万 | 580.17%1.38億 | 101.02%70.1万 | 3,090.40%1,276.9万 | 179.45%932.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.15%6,139.5万 | 90.04%5,002.5万 | -76.45%2,632.4万 | 51.84%6,150.3万 | 49.63%8,289.4万 | 95.84%1.37億 | -76.45%2,632.4万 | -37.29%1.12億 | -69.06%4,050.6万 | -52.13%5,539.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 79.63%-1,099.8万 | -89.72%1,137万 | 127.74%2,370.1万 | 19.06%-1,147.9万 | -43.62%-2,139万 | -272.38%-5,399.2万 | 364.01%1.11億 | -28.54%-8,545.2万 | 25.88%-1,418.2万 | -198.02%-1,489.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.20%5,039.7万 | -55.15%6,139.5万 | 90.04%5,002.5万 | 90.04%5,002.5万 | 51.84%6,150.3万 | 49.63%8,289.4万 | 95.84%1.37億 | -76.45%2,632.4万 | -76.45%2,632.4万 | -69.06%4,050.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -77.74%48.9万 | -41.38%108.5万 | 18.93%734.4万 | 247.21%163.4万 | -20.86%166.2万 | 32.59%219.7万 | -47.53%185.1万 | -43.97%617.5万 | 28.62%-111万 | 544.17%210万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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