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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.73%-5.01万 | -28.20%-18.22万 | 11.89%-85.44万 | 9.37%-19.24万 | 5.09%-28.41万 | -2.11%-23.57万 | 37.41%-14.22万 | -105.01%-96.96万 | -128.36%-21.23万 | 29.77%-29.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.25%53.13万 | 20.46%46.58万 | 402.52%182.07万 | 370.92%53.7万 | 340.23%49.52万 | 250.56%40.18万 | 259.24%38.67万 | 47.43%-60.18万 | 151.46%11.4万 | 11.31%-20.61万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -118.00%-3.27万 | -118.00%-3.27万 | --0 | ---- | ---- | -198.04%-1.5万 | -198.04%-1.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 8.78%-58.15万 | -22.54%-64.81万 | -649.03%-264.23万 | -123.78%-69.67万 | -736.18%-77.93万 | -1,868.84%-63.75万 | -3,466.88%-52.89万 | -153.73%-35.28万 | -374.74%-31.13万 | 51.91%-9.32万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -20.25%-70.33万 | -780.18%-267.38万 | -129.42%-69.69万 | ---- | ---- | ---58.49万 | -136.69%-30.38万 | ---30.38万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 0.00%1.03万 | --0 | 0.01%1.03万 | ---- | ---- | 5.38%1.03万 | 49.77%-874 | 5.39%1.03万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -1.72%4.5万 | -5.14%-8,529 | 43.84%-9,998 | ---- | ---- | -0.46%4.58万 | 95.22%-8,112 | -117.19%-1.78万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 200.00%4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.73%-5.01万 | -28.20%-18.22万 | 11.89%-85.44万 | 9.37%-19.24万 | 5.09%-28.41万 | -2.11%-23.57万 | 37.41%-14.22万 | -105.01%-96.96万 | -128.36%-21.23万 | 29.77%-29.94万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,100万 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,100万 | ---2,100万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 83.33%-67.78万 | 0 | 0 | 0 | 33.33%-67.78万 | 58.02%-406.69万 | 10.00%-101.67万 | 0.00%-101.67万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 83.33%-67.78万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-67.78万 | 4.00%-406.69万 | 10.00%-101.67万 | 0.00%-101.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 83.33%-67.78万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-67.78万 | 58.02%-406.69万 | 10.00%-101.67万 | 0.00%-101.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.14%5.57万 | -86.56%23.79万 | -93.63%177.01万 | -98.21%43.03万 | -97.18%71.44万 | -96.42%95.01万 | -93.63%177.01万 | -26.76%2,780.66万 | -17.33%2,399.91万 | -16.92%2,531.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.73%-5.01万 | 77.77%-18.22万 | 94.12%-153.22万 | 99.13%-19.24万 | 78.41%-28.41万 | 81.11%-23.57万 | 34.08%-82万 | -156.22%-2,603.65万 | -1,718.02%-2,222.9万 | 8.79%-131.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.22%5,554 | -94.14%5.57万 | -86.56%23.79万 | -86.56%23.79万 | -98.21%43.03万 | -97.18%71.44万 | -96.42%95.01万 | -93.63%177.01万 | -93.63%177.01万 | -17.33%2,399.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.73%-5.01万 | -28.20%-18.22万 | 11.89%-85.44万 | 9.37%-19.24万 | 5.09%-28.41万 | -2.11%-23.57万 | 37.41%-14.22万 | -105.01%-96.96万 | -128.36%-21.23万 | 29.77%-29.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
