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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.51%-62.79万 | 100.54%1,031.95万 | 45.40%637.25万 | -32.22%2,122.89万 | 61.58%624.63万 | -55.40%545.41万 | -51.27%514.58万 | -6.06%438.26万 | 228.37%3,132.2万 | 100.01%386.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.30%-153.83万 | 35.52%1,644.61万 | -100.54%-5.41万 | -41.69%2,095.2万 | -412.47%-918.07万 | -30.56%797.21万 | 6.90%1,213.53万 | -1.35%1,002.53万 | 71.10%3,593.24万 | -58.27%293.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 104.76%9.33万 | -43.53%-64.59万 | --10.07万 | --121.34万 | --0 | -335.55%-196万 | 0.00%-45万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 325.30%433.37万 | 127.76%82.65万 | 175.65%217万 | 56.84%-177.67万 | 635.02%599.23万 | -149.13%-192.35万 | -333.22%-297.7万 | -86.55%-286.84万 | 18.51%-411.69万 | 23.70%-112万 |
| 運転資金の増減額 | -57.36%-206.63万 | 259.32%215.8万 | 188.53%52.02万 | -333.54%-458.75万 | 68.23%-133.22万 | -159.74%-131.31万 | -155.82%-135.45万 | 60.55%-58.76万 | 77.97%-105.81万 | -21.94%-419.32万 |
| -売上債権増減額 | 78.65%-52.12万 | 230.96%302.73万 | -114.00%-30.61万 | 278.09%150.4万 | 294.10%84.41万 | -577.86%-244.1万 | 175.71%91.47万 | 660.10%218.63万 | 75.77%-84.45万 | 81.46%-43.49万 |
| -前払費用増減額 | 174.13%18.24万 | 99.99%-20 | 3,458.56%5.09万 | -140.36%-34.68万 | -141.67%-26.73万 | 827.73%6.65万 | -0.33%-14.74万 | -99.62%1,431 | 197.95%85.92万 | 214.96%64.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -928.21%-300.91万 | 289.61%44.39万 | 43.66%-53.25万 | -198.62%-90.11万 | 26.06%-8.52万 | 257.31%36.33万 | 69.38%-23.41万 | -146.69%-94.51万 | -79.97%91.37万 | -105.92%-11.52万 |
| -その他運転資金の変動 | 83.62%128.17万 | 30.44%-131.31万 | 171.46%130.79万 | -143.83%-484.36万 | 57.44%-182.37万 | -63.78%69.8万 | -141.53%-188.77万 | 56.16%-183.02万 | 60.29%-198.65万 | -72.76%-428.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.60%264.36万 | 100.54%1,031.95万 | 45.40%637.25万 | -32.22%2,122.89万 | 61.37%623.86万 | -55.34%546.19万 | -51.27%514.58万 | -6.06%438.26万 | 228.37%3,132.2万 | 100.01%386.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 990.43%4,022.12万 | 1,305.95%1.13億 | -459.41%-5,388.09万 | 274.50%2,851.94万 | -80.81%1,001.05万 | 76.71%-451.71万 | 142.12%803.43万 | 149.89%1,499.16万 | 93.42%-1,634.37万 | 141.09%5,217.72万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.07%1,590万 | --0 |
| 貸付金の純収益支払い | 1,243.60%4,022.12万 | 1,305.95%1.13億 | -459.41%-5,388.09万 | 188.45%2,851.94万 | -82.73%901.05万 | 81.87%-351.71万 | 122.97%803.43万 | 149.89%1,499.16万 | 86.26%-3,224.37万 | 147.03%5,217.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.75%-699.01万 | 1,305.95%1.13億 | -459.41%-5,388.09万 | 274.50%2,851.94万 | -80.81%1,001.05万 | 76.71%-451.71万 | 142.12%803.43万 | 149.89%1,499.16万 | 93.42%-1,634.37万 | 141.09%5,217.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.92%-4,378.77万 | -201.35%-3,527.77万 | 110.34%818.03万 | -524.16%-6,849.47万 | -32.99%3,217.28万 | -368.52%-981.97万 | -23.00%-1,170.65万 | -290.85%-7,914.13万 | -95.23%1,614.85万 | -70.78%4,801.02万 |
| 借入金純額 | --2,500万 | ---2,500万 | 126.57%1,800万 | -71.58%-2,573.75万 | -30.00%4,200万 | --0 | --0 | 9.68%-6,773.75万 | -108.57%-1,500万 | -65.71%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.54%7,505.77万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.59%-1,302.03万 | 13.53%-992.77万 | 13.89%-981.97万 | -2.19%-4,253.22万 | 13.88%-982.72万 | 11.70%-981.97万 | -5.66%-1,148.15万 | -38.71%-1,140.38万 | -189.23%-4,161.93万 | -61.22%-1,141.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,810.31万 | ---- | ---- | 90.17%-22.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.75%-228.99万 | 83.88%-57.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345.92%-4,378.77万 | -201.35%-3,527.77万 | 110.34%818.03万 | -524.16%-6,849.47万 | -32.99%3,217.28万 | -368.52%-981.97万 | -23.00%-1,170.65万 | -290.85%-7,914.13万 | -95.23%1,614.85万 | -70.78%4,801.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.48%1.7億 | 2.10%8,229.84万 | -13.35%1.22億 | 28.49%1.4億 | 101.56%7,320.45万 | 80.06%8,207.94万 | 26.71%8,060.57万 | 28.49%1.4億 | 1,035.16%1.09億 | -48.10%3,631.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -442.37%-4,813.43万 | 5,871.51%8,799.96万 | 34.20%-3,932.8万 | -160.23%-1,874.64万 | -53.46%4,842.19万 | 4.20%-887.49万 | 108.17%147.37万 | -30.98%-5,976.71万 | -68.76%3,112.68万 | 164.96%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.88%1.22億 | 107.48%1.7億 | 2.10%8,229.84万 | -13.35%1.22億 | -13.35%1.22億 | 101.56%7,320.45万 | 80.06%8,207.94万 | 26.71%8,060.57万 | 28.49%1.4億 | 28.49%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.60%264.36万 | 100.54%1,031.95万 | 45.40%637.25万 | -32.22%2,122.89万 | 61.37%623.86万 | -55.34%546.19万 | -51.27%514.58万 | -6.06%438.26万 | 228.37%3,132.2万 | 100.01%386.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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