| (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.61%3.48万 | 132.42%7,309 | -232.82%-1.58万 | 18.81%3.89万 | -2.19%3.42万 | -59.01%1.53万 | -9,191.13%-2.25万 | 129.73%1.19万 | 21.88%3.27万 | 58.66%3.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.63%4.92万 | 363.07%1.88万 | -63.24%2,215 | -227.72%-9,540 | -0.04%-4.79万 | 41.85%3.95万 | -151.82%-7,135 | 78.57%6,025 | -115.56%-2,911 | -43.00%-4.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -4.00%4.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.00%5.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 40.19%-1.44万 | 25.63%-1.15万 | -407.65%-1.8万 | 96.77%-495 | 4.05%3.32万 | -351.67%-2.41万 | -13.98%-1.54万 | 113.50%5,844 | 14.21%-1.53万 | 8.04%3.19万 |
| -売上債権増減額 | -64.69%-6,535 | 3,752.54%2.3万 | -820.20%-1.14万 | 9.83%-1.61万 | -639.09%-1.31万 | -140.02%-3,968 | -113.80%-630 | 104.55%1,584 | -434.45%-1.79万 | -51.26%2,433 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.82%-7,900 | -133.22%-3.45万 | -254.25%-6,571 | 508.37%1.56万 | 57.13%4.63万 | -6,066.67%-2.02万 | 18.27%-1.48万 | 150.13%4,260 | 117.71%2,570 | 20.10%2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.61%3.48万 | 132.42%7,309 | -232.82%-1.58万 | 18.81%3.89万 | -2.19%3.42万 | -59.01%1.53万 | -9,191.13%-2.25万 | 129.73%1.19万 | 21.88%3.27万 | 58.66%3.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.24%2,600 | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%2,600 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.24%2,600 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.53%120.62万 | 0.95%119.89万 | 3.31%121.47万 | 3.10%117.58万 | 3.71%118.05万 | 5.84%116.51万 | 7.92%118.77万 | 3.10%117.58万 | -47.90%114.05万 | 1.77%113.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.61%3.48万 | 132.42%7,309 | -232.82%-1.58万 | 10.06%3.89万 | -8.96%3.42万 | -59.01%1.53万 | -9,191.13%-2.25万 | 129.73%1.19万 | 103.37%3.53万 | 70.44%3.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.13%124.1万 | 3.53%120.62万 | 0.95%119.89万 | 3.31%121.47万 | 3.31%121.47万 | 3.71%118.05万 | 5.84%116.51万 | 7.92%118.77万 | 3.10%117.58万 | 3.10%117.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.61%3.48万 | 132.42%7,309 | -232.82%-1.58万 | 18.81%3.89万 | -2.19%3.42万 | -59.01%1.53万 | -9,191.13%-2.25万 | 129.73%1.19万 | 21.88%3.27万 | 58.66%3.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
