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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.80%-21.6万 | 29.42%-213.3万 | 57.47%-22.2万 | 30.92%-34.4万 | 16.64%-63.6万 | 24.86%-93.1万 | 25.16%-302.2万 | 2.25%-52.2万 | 29.66%-49.8万 | 18.40%-76.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -953.67%-2,408.7万 | -476.62%-1.2億 | -630.67%-1.15億 | 29.63%-86.7万 | 6.33%-127.2万 | 4.55%-228.6万 | -196.33%-2,077.2万 | -162.68%-1,578.7万 | -111.68%-123.2万 | -101.19%-135.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%1.4万 | -44.90%2.7万 | 126.09%6,000 | -88.46%6,000 | -99.18%1,000 | 113.73%1.4万 | -25.76%4.9万 | -163.89%-2.3万 | 79.31%5.2万 | 1,842.86%12.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,000 | -35.71%9,000 | --0 | --0 | --9,000 | --0 | -56.25%1.4万 | -83.33%1,000 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,467.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --2,306.3万 | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -65.88%37.5万 | -14.50%258.8万 | -25.87%46.7万 | -25.35%47.4万 | -12.88%54.8万 | -3.00%109.9万 | 110.06%302.7万 | -47.63%63万 | 1,411.90%63.5万 | 1,397.62%62.9万 |
| その他の非現金項目 | --25.8万 | --81.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -33.88%16万 | 381.25%4.5万 | -1,573.68%-31.8万 | -8.51%4.3万 | 150.00%7.8万 | 116.07%24.2万 | 64.44%-1.6万 | -114.39%-1.9万 | 122.71%4.7万 | 48.51%-15.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.80%-21.6万 | 29.42%-213.3万 | 57.47%-22.2万 | 30.92%-34.4万 | 16.64%-63.6万 | 24.86%-93.1万 | 25.16%-302.2万 | 2.25%-52.2万 | 29.66%-49.8万 | 18.40%-76.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.58%-17.3万 | 45.32%-394.6万 | 99.64%-1.9万 | 60.61%-1.3万 | 55.60%-72.2万 | -1,060.73%-319.2万 | -44.31%-721.7万 | -739.90%-528.3万 | 97.32%-3.3万 | -311.99%-162.6万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,019.50%-823.9万 | ---819.9万 | ---2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -89.80%8.6万 | --0 | --0 | -91.93%6.8万 |
| 事業取引の純額 | 76.53%-17.2万 | -116.84%-101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---73.3万 | ---46.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -9.09%-1.2万 | -34.92%-25.5万 | ---- | ---- | ---- | 98.41%-1.1万 | 61.66%-18.9万 |
| その他の投資活動純額 | 99.96%-1,000 | -308.47%-292.9万 | -100.07%-2,000 | 50.00%-1,000 | 68.93%-46.7万 | -20,391.67%-245.9万 | 15,711.11%140.5万 | 13,181.82%292.2万 | 99.63%-2,000 | -436.24%-150.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.58%-17.3万 | 45.32%-394.6万 | 99.64%-1.9万 | 60.61%-1.3万 | 55.60%-72.2万 | -1,060.73%-319.2万 | -44.31%-721.7万 | -739.90%-528.3万 | 97.32%-3.3万 | -311.99%-162.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.5万 | -83.91%100万 | -81.53%100万 | 0 | 0 | 0 | 2,065.85%621.6万 | 1,982.69%541.5万 | 6,925.00%54.6万 | 466.67%25.5万 |
| 借入金純額 | --31.5万 | -80.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 15,251.52%500万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.00%121.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --54.6万 | --25.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --31.5万 | -83.91%100万 | -81.53%100万 | --0 | --0 | --0 | 2,065.85%621.6万 | 1,982.69%541.5万 | 6,925.00%54.6万 | 466.67%25.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.86%170.8万 | -37.39%679.4万 | -86.87%93.9万 | -81.96%130万 | -71.90%265.7万 | -37.39%679.4万 | -44.75%1,085.2万 | -39.33%714.9万 | -47.65%720.5万 | -31.81%945.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.21%-7.4万 | -26.25%-507.9万 | 294.62%75.9万 | -2,480.00%-35.7万 | 36.36%-135.8万 | -172.32%-412.3万 | 54.03%-402.3万 | 56.81%-39万 | 100.77%1.5万 | -1,634.96%-213.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.29%-1.2万 | 80.00%-7,000 | -71.43%1万 | 94.37%-4,000 | 100.87%1,000 | -112.07%-1.4万 | 10.26%-3.5万 | 225.00%3.5万 | -121.88%-7.1万 | -622.73%-11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.95%162.2万 | -74.86%170.8万 | -74.86%170.8万 | -86.87%93.9万 | -81.96%130万 | -71.90%265.7万 | -37.39%679.4万 | -37.39%679.4万 | -39.33%714.9万 | -47.65%720.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.80%-21.6万 | 81.06%-213.3万 | 97.45%-22.2万 | 33.59%-34.4万 | 18.77%-63.6万 | 24.86%-93.1万 | -165.71%-1,126.1万 | -1,533.15%-872.1万 | 26.84%-51.8万 | 18.86%-78.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
