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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.11%-1.1万 | -651.29%-1.28万 | -238.71%-1.12万 | 57.74%-15.99万 | -34.01%-13.94万 | 94.37%-1.55万 | 98.41%-1,710 | 87.10%-3,314 | 54.22%-37.84万 | 11.71%-10.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.94%-17.64万 | -3.78%-11.73万 | 4.39%-10.07万 | 10.91%-50.59万 | -2.85%-17.44万 | 71.59%-11.31万 | 3.28%-11.31万 | 20.97%-10.53万 | 65.23%-56.79万 | 80.17%-16.96万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,313 | 40.23%1,314 | 39.87%1,312 | 154.19%2.03万 | --1.71万 | --1,313 | --937 | --938 | 126.63%7,990 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.82%9.17万 | -6.55%10.32万 | -12.78%8.81万 | 79.48%32.57万 | -68.93%1.79万 | -22.23%9.64万 | 1,065.92%11.04万 | -6.03%10.1万 | 181.89%18.15万 | 3,086.22%5.76万 |
| -売掛金増減額 | 5.72%-4,982 | -801.70%-6,898 | -470.41%-626 | -99.53%495 | 1,637.06%6,375 | -105.09%-5,284 | 60.24%-765 | -99.84%169 | 203.00%10.42万 | 104.78%367 |
| -前払費用増減額 | --0 | --67 | --0 | --0 | -100.00%-1 | -99.99%1 | --0 | --0 | 330.54%5.7万 | 584.90%4.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.86%9.67万 | -1.05%11万 | -12.01%8.88万 | 1,503.65%32.52万 | -25.35%1.15万 | 1,995.16%10.17万 | 1,448.16%11.12万 | 3,678.01%10.09万 | 121.19%2.03万 | 356.34%1.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.11%-1.1万 | -651.29%-1.28万 | -238.71%-1.12万 | 57.74%-15.99万 | -34.01%-13.94万 | 94.37%-1.55万 | 98.41%-1,710 | 87.10%-3,314 | 55.82%-37.84万 | 29.63%-10.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,600 | 0.00%-3,600 | 210.39%3,974 | -107.23%-1.44万 | 0.00%-3,600 | -101.77%-3,600 | 92.90%-3,600 | 20.65%-3,600 | 112.40%19.93万 | 42.23%-3,600 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 77.74%-1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.41%-6.47万 | 98.20%-3,600 |
| その他の投資活動純額 | --7,200 | 0.00%-3,600 | 210.39%3,974 | ---- | ---- | ---- | ---3,600 | ---3,600 | 36.56%26.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,600 | 0.00%-3,600 | 210.39%3,974 | -107.23%-1.44万 | 0.00%-3,600 | -101.77%-3,600 | 92.90%-3,600 | 20.65%-3,600 | 112.40%19.93万 | 42.23%-3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%21万 | 0 | -93.49%15万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 40.00%21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.49%15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.00%8.05万 | 57.36%9.7万 | 52.07%10.42万 | -29.80%6.85万 | 40.34%24.73万 | -42.32%5.63万 | -8.57%6.16万 | -29.80%6.85万 | -61.91%9.76万 | -32.25%17.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.62%-1.46万 | -209.74%-1.64万 | -4.87%-7,251 | 222.66%3.57万 | -32.87%-14.3万 | 143.10%19.09万 | 34.70%-5,310 | 77.13%-6,914 | 81.66%-2.91万 | 33.73%-10.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.31%6.6万 | 43.00%8.05万 | 57.36%9.7万 | 52.07%10.42万 | 52.07%10.42万 | 40.34%24.73万 | -4.98%5.63万 | -8.57%6.16万 | -29.80%6.85万 | -29.80%6.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.13%-2.18万 | -651.29%-1.28万 | -238.71%-1.12万 | 60.66%-17.43万 | -32.87%-14.3万 | 92.17%-2.63万 | 98.34%-1,710 | 89.04%-3,314 | 83.33%-44.31万 | 69.01%-10.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
