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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -388.52%-276.5万 | -230.19%-494.3万 | 8.10%-505.7万 | 26.68%-679.7万 | -74.65%76.9万 | 53.34%-56.6万 | 63.57%-149.7万 | 21.17%-550.3万 | 74.27%-927万 | 280.32%303.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.07%-374.6万 | -1,090.16%-503万 | -62.78%-415.1万 | 55.48%-566.8万 | 123.64%27.9万 | -10.78%-390.5万 | 110.73%50.8万 | 22.52%-255万 | 37.68%-1,273万 | 91.71%-118万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 91.67%-1,000 | ---565.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.80%21.9万 | ---- | ---- | 179.15%18.6万 | 528.93%152.7万 | 4,702.56%179.5万 | -2,997.09%-298.4万 | -366.67%-15.2万 | -103.16%-23.5万 | -104.81%-35.6万 |
| 運転資金の増減額 | -82.35%18万 | -365.53%-70.1万 | 58.65%-150.4万 | 269.19%64.8万 | -18.72%300.1万 | -25.82%102万 | 152.69%26.4万 | 26.51%-363.7万 | 98.83%-38.3万 | 339.74%369.2万 |
| -売掛金増減額 | 818.09%1,846.2万 | 296.13%187.5万 | 174.10%32.9万 | -89.45%237.1万 | -18.83%634.2万 | -196.98%-257.1万 | -144.38%-95.6万 | -104.51%-44.4万 | -16.65%2,247.2万 | -66.38%781.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -968.02%-1,919.2万 | -544.59%-242.3万 | -14.23%-175.8万 | 69.62%-503.6万 | -489.35%-625.3万 | 198.62%221.1万 | 127.18%54.5万 | 86.34%-153.9万 | 45.57%-1,657.5万 | 95.57%-106.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.77%23.1万 | -62.67%11.2万 | 77.02%-8.8万 | 125.32%84.1万 | 450.70%49.8万 | 78.24%42.6万 | 120.23%30万 | 80.21%-38.3万 | -145.96%-332.1万 | -140.92%-14.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -28.83%67.9万 | -170.67%-26.5万 | 101.02%1.3万 | 183.54%247.2万 | 182.73%241.4万 | 31.22%95.4万 | -54.98%37.5万 | 20.61%-127.1万 | -30.01%-295.9万 | -23.85%-291.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 68.11%-486.6万 | 0 | 27.54%-308.7万 | 55.05%-128.5万 | 92.52%-49.4万 | -19.84%-1,526.1万 | 64.94%-154万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.31%-276.5万 | -77.68%-494.3万 | 15.67%-505.7万 | 52.46%-1,166.3万 | -48.49%76.9万 | 33.25%-365.3万 | 60.07%-278.2万 | 55.85%-599.7万 | 49.69%-2,453.1万 | 124.58%149.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -91.67%1,000 | 104.57%9,000 | -66.67%1,000 | -300.00%-4,000 | 0 | 109.92%1.2万 | -100.41%-19.7万 | 100.84%3,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -91.67%1,000 | 104.57%9,000 | -66.67%1,000 | -300.00%-4,000 | --0 | 109.92%1.2万 | 92.26%-19.7万 | 101.30%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -99.96%1,000 | -67.72%335.1万 | -99.97%1,000 | 2.92%45.8万 | -76.03%17.5万 | -53.25%271.7万 | -84.68%1,038.1万 | -42.98%339.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 155.2万 | 3,794.66%484万 | 38.50%250万 | -43.46%217.4万 | 360.42%50万 | 0 | -102.97%-13.1万 | 1,070.43%180.5万 | 2,201.09%384.5万 | -4.92%-19.2万 |
| 借入金純額 | --155.2万 | 3,794.66%484万 | 38.50%250万 | -43.46%217.4万 | 360.42%50万 | --0 | -102.97%-13.1万 | 1,070.43%180.5万 | 2,201.09%384.5万 | -4.92%-19.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --155.2万 | 3,794.66%484万 | 38.50%250万 | -43.46%217.4万 | 360.42%50万 | --0 | -102.97%-13.1万 | 1,070.43%180.5万 | 2,201.09%384.5万 | -4.92%-19.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.59%325.2万 | -50.94%335.5万 | -56.39%591.1万 | -16.06%1,355.4万 | -39.58%464.1万 | -42.64%521.1万 | -56.99%683.9万 | -43.19%1,355.4万 | -52.72%1,614.7万 | -84.07%768.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.03%-121.3万 | 96.24%-10.3万 | -73.29%-255.6万 | 40.44%-613.8万 | -72.95%127万 | 38.77%-319.5万 | -50.03%-273.8万 | 81.46%-147.5万 | -154.81%-1,030.5万 | 1,639.34%469.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.07%203.9万 | -37.59%325.2万 | -50.94%335.5万 | -43.84%591.1万 | -43.84%591.1万 | -39.58%464.1万 | -42.64%521.1万 | -56.99%683.9万 | -34.82%1,052.5万 | -34.82%1,052.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.39%-276.5万 | -77.68%-494.3万 | 15.67%-505.7万 | 52.82%-1,166.7万 | -48.49%76.9万 | 33.19%-365.7万 | 60.52%-278.2万 | 56.24%-599.7万 | 51.80%-2,473.1万 | 123.68%149.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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