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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.26%1,259.5万 | -75.55%1,332.7万 | -71.32%1,995.4万 | -68.20%2,240.3万 | -68.20%2,240.3万 | -41.97%3,847.5万 | -38.72%5,451.6万 | -6.75%6,957.7万 | -30.09%7,044.7万 | -30.09%7,044.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -47.74%1,259.5万 | -42.19%1,332.7万 | -18.82%1,845.9万 | -25.07%1,917万 | -25.07%1,917万 | -13.94%2,410万 | -50.49%2,305.5万 | 84.58%2,273.8万 | 6.29%2,558.4万 | 6.29%2,558.4万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | -96.81%149.5万 | -92.79%323.3万 | -92.79%323.3万 | -62.47%1,437.5万 | -25.80%3,146.1万 | -24.81%4,683.9万 | -41.51%4,486.3万 | -41.51%4,486.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.37%997万 | 20.40%923.5万 | -1.92%775万 | -49.81%1,135.3万 | -49.81%1,135.3万 | 178.62%895.2万 | 195.45%767万 | 165.35%790.2万 | 522.68%2,262.2万 | 522.68%2,262.2万 |
| -売掛金 | 11.37%997万 | 20.40%923.5万 | 45.13%775万 | -36.64%1,135.3万 | -36.64%1,135.3万 | 178.62%895.2万 | 195.45%767万 | 79.31%534万 | 393.23%1,791.9万 | 393.23%1,791.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.2万 | --470.3万 | --470.3万 |
| 棚卸資産 | -73.35%419.1万 | -66.73%521.3万 | -60.58%588.8万 | 138.46%427.8万 | 138.46%427.8万 | 7.76%1,572.8万 | 2.38%1,567.1万 | -15.22%1,493.8万 | -89.07%179.4万 | -89.07%179.4万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | 21.96%703万 | 21.96%703万 | 4,576.67%701.5万 | 4,568.00%700.2万 | 4,659.33%713.9万 | 3,742.67%576.4万 | 3,742.67%576.4万 |
| その他の流動資産 | -83.66%40.3万 | -79.26%50.7万 | -74.37%57.2万 | -45.93%67.8万 | -45.93%67.8万 | --246.7万 | --244.4万 | --223.2万 | -76.46%125.4万 | -76.46%125.4万 |
| 流動資産合計 | -62.61%2,715.9万 | -67.40%2,845.7万 | -66.20%3,440.4万 | -60.76%4,625.2万 | -60.76%4,625.2万 | -22.64%7,263.7万 | -24.77%8,730.3万 | -2.52%1.02億 | -6.67%1.18億 | -6.67%1.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -66.07%338.3万 | -66.24%363.9万 | -67.48%385.5万 | -27.56%401.4万 | -27.56%401.4万 | -29.36%997万 | -30.72%1,077.8万 | -31.56%1,185.3万 | -69.54%554.1万 | -69.54%554.1万 |
| -有形固定資産総額 | -74.35%724.4万 | -73.83%742.3万 | -73.51%756.2万 | -14.15%763.8万 | -14.15%763.8万 | -2.14%2,824.2万 | -5.83%2,836万 | -6.94%2,854.8万 | -70.43%889.7万 | -70.43%889.7万 |
| -減価償却累計额 | 78.87%-386.1万 | 78.48%-378.4万 | 77.80%-370.7万 | -7.99%-362.4万 | -7.99%-362.4万 | -23.92%-1,827.2万 | -20.76%-1,758.2万 | -24.99%-1,669.5万 | 71.80%-335.6万 | 71.80%-335.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.25%143.3万 | -11.88%148.3万 | -68.41%153.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.25%143.3万 | -11.88%148.3万 | -68.41%153.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 136.19%162.5万 | 362.11%337.8万 | 314.72%340.9万 | -63.18%369.4万 | -63.18%369.4万 | -86.20%68.8万 | -85.50%73.1万 | -20.35%82.2万 | 770.83%1,003.2万 | 770.83%1,003.2万 |
| 非流動資産合計 | -58.58%500.8万 | -45.99%701.7万 | -48.87%726.4万 | -50.50%770.8万 | -50.50%770.8万 | -41.68%1,209.1万 | -41.69%1,299.2万 | -47.80%1,420.8万 | -64.20%1,557.3万 | -64.20%1,557.3万 |
| 資産合計 | -62.03%3,216.7万 | -64.63%3,547.4万 | -64.08%4,166.8万 | -59.56%5,396万 | -59.56%5,396万 | -26.08%8,472.8万 | -27.50%1億 | -11.89%1.16億 | -21.41%1.33億 | -21.41%1.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -65.37%171.1万 | -70.96%168.3万 | -49.71%316.5万 | 4.03%276.1万 | 4.03%276.1万 | -2.45%494.1万 | -29.14%579.6万 | 26.59%629.3万 | -65.03%265.4万 | -65.03%265.4万 |
| -買掛金 | -64.01%171.1万 | -69.36%168.3万 | -43.17%316.5万 | 11.65%276.1万 | 11.65%276.1万 | 2.50%475.4万 | -31.13%549.2万 | 16.48%556.9万 | -67.11%247.3万 | -67.11%247.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.21%18.7万 | 48.29%30.4万 | 281.05%72.4万 | 154.93%18.1万 | 154.93%18.1万 |
| 当期の未払費用 | -64.96%57.4万 | -85.29%55.7万 | -20.57%102.7万 | -6.32%65.2万 | -6.32%65.2万 | 18.70%163.8万 | 84.32%378.6万 | -52.25%129.3万 | -54.69%69.6万 | -54.69%69.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,028.85%798.1万 | 1,604.08%794.1万 | 682.89%265.4万 | 709.40%258.2万 | 709.40%258.2万 | 80.36%70.7万 | 6.64%46.6万 | -32.34%33.9万 | -19.24%31.9万 | -19.24%31.9万 |
| -短期借入金 | --708.4万 | --705.5万 | --181.9万 | --186.4万 | --186.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 26.87%89.7万 | 90.13%88.6万 | 146.31%83.5万 | 125.08%71.8万 | 125.08%71.8万 | 80.36%70.7万 | 6.64%46.6万 | -32.34%33.9万 | -19.24%31.9万 | -19.24%31.9万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.88%34.9万 | 23.02%34.2万 | -30.93%29.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 75.11%327.1万 | -54.27%114.5万 | -48.92%199.2万 | -22.14%1,072.2万 | -22.14%1,072.2万 | -57.30%186.8万 | -51.65%250.4万 | 178.57%390万 | 818.00%1,377万 | 818.00%1,377万 |
| 流動負債合計 | -0.69%1,466.5万 | -32.07%1,237.8万 | -42.29%987.4万 | -4.68%1,894.2万 | -4.68%1,894.2万 | -19.40%1,476.7万 | -19.83%1,822.1万 | -1.18%1,711万 | 7.36%1,987.2万 | 7.36%1,987.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.27%2,780.1万 | -27.18%2,790.1万 | -6.76%3,581.4万 | -6.85%3,589.7万 | -6.85%3,589.7万 | -0.76%3,822.3万 | -0.60%3,831.3万 | -15.14%3,840.9万 | -14.37%3,853.7万 | -14.37%3,853.7万 |
| -長期借入金 | -27.31%2,526.9万 | -27.44%2,513万 | -4.98%3,280.5万 | -5.17%3,265.4万 | -5.17%3,265.4万 | 1.31%3,476.1万 | 1.27%3,463.4万 | -15.36%3,452.6万 | -14.80%3,443.4万 | -14.80%3,443.4万 |
| -リース債務 | -26.86%253.2万 | -24.68%277.1万 | -22.51%300.9万 | -20.96%324.3万 | -20.96%324.3万 | -17.65%346.2万 | -15.35%367.9万 | -13.15%388.3万 | -10.63%410.3万 | -10.63%410.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.00%3.2万 | -95.06%2万 | -96.36%1.1万 | -97.82%1.2万 | -97.82%1.2万 |
| 非流動負債合計 | -27.33%2,780.1万 | -27.21%2,790.1万 | -6.78%3,581.4万 | -6.88%3,589.7万 | -6.88%3,589.7万 | -0.70%3,825.5万 | -1.58%3,833.3万 | -15.68%3,842万 | -15.38%3,854.9万 | -15.38%3,854.9万 |
| 負債合計 | -19.91%4,246.6万 | -28.78%4,027.9万 | -17.72%4,568.8万 | -6.13%5,483.9万 | -6.13%5,483.9万 | -6.73%5,302.2万 | -8.31%5,655.4万 | -11.69%5,553万 | -8.81%5,842.1万 | -8.81%5,842.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 |
| -普通株式 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.40%-6.08億 | -8.96%-6.03億 | -12.53%-6.02億 | -15.76%-6億 | -15.76%-6億 | -6.15%-5.66億 | -7.79%-5.53億 | -3.07%-5.35億 | -8.28%-5.18億 | -8.28%-5.18億 |
| 資本剰余金 | -0.03%5.99億 | 0.16%5.99億 | 0.43%5.98億 | 0.97%6億 | 0.97%6億 | 1.11%5.99億 | 1.21%5.98億 | 1.36%5.96億 | 1.64%5.94億 | 1.64%5.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.56%-88.1万 | 2.81%-86.6万 | -8.52%-86.6万 | 0.35%-86.6万 | 0.35%-86.6万 | 14.99%-95.3万 | -10.14%-89.1万 | -81.36%-79.8万 | -300.46%-86.9万 | -300.46%-86.9万 |
| 株主資本 | -132.48%-1,029.9万 | -110.99%-480.5万 | -106.65%-402万 | -101.17%-87.9万 | -101.17%-87.9万 | -45.13%3,170.6万 | -42.93%4,374.1万 | -12.06%6,046.6万 | -29.04%7,501.9万 | -29.04%7,501.9万 |
| 資本合計 | -132.48%-1,029.9万 | -110.99%-480.5万 | -106.65%-402万 | -101.17%-87.9万 | -101.17%-87.9万 | -45.13%3,170.6万 | -42.93%4,374.1万 | -12.06%6,046.6万 | -29.04%7,501.9万 | -29.04%7,501.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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