(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.23%-695万 | 35.65%-1,985万 | -38.71%2,525.5万 | 34.38%-1,400.8万 | -11.71%-2,580.1万 | 80.82%-529.6万 | 69.06%-3,084.6万 | 282.49%4,120.7万 | 21.48%-2,134.7万 | 2.31%-2,309.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 51.99%-205.5万 | -106.14%-8,166.3万 | -323.49%-3,376.5万 | 35.19%-1,323.7万 | -631.32%-3,038.1万 | 89.30%-428万 | 66.34%-3,961.6万 | 148.32%1,510.8万 | 28.36%-2,042.5万 | 119.90%571.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 5.43%-250.9万 | 83.20%-1,201.7万 | 86.92%-457万 | -252.57%-329.3万 | ---150.1万 | ---265.3万 | -255,639.29%-7,155.1万 | ---3,493.2万 | ---93.4万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.72%26.4万 | -27.65%87.4万 | 23.47%-328.7万 | -27.26%124.9万 | 39.81%265.5万 | -86.38%25.7万 | -82.47%120.8万 | -354.59%-429.5万 | -4.24%171.7万 | 3.83%189.9万 |
その他の非現金項目 | -71.38%8.7万 | 6.20%7,043.6万 | 3.98%6,975万 | 352.00%11.3万 | 123.05%26.9万 | -21.04%30.4万 | 41,553.13%6,632.5万 | 2,988.49%6,708.2万 | 101.57%2.5万 | -1,456.98%-116.7万 |
運転資金の増減額 | -386.73%-291.6万 | 135.04%91.6万 | -133.82%-88万 | 104.60%16.5万 | -82.29%61.4万 | 119.96%101.7万 | 30.99%-261.4万 | 150.43%260.2万 | -34.55%-358.7万 | 449.75%346.6万 |
-売掛金増減額 | -147.84%-81.9万 | 170.23%362.9万 | 58.51%-231.8万 | 334.68%144.8万 | 629.58%278.7万 | 161.37%171.2万 | -250.78%-516.7万 | -1,103.05%-558.7万 | 25.75%-61.7万 | 143.31%38.2万 |
-在庫増減額 | -588.03%-161万 | -3,721.54%-248.4万 | 95.58%-8.3万 | -108.02%-5.7万 | -191.22%-211万 | 80.69%-23.4万 | 98.32%-6.5万 | -0.48%-187.7万 | 337.79%71.1万 | 380.02%231.3万 |
-前払費用増減額 | -83.59%11.7万 | -73.25%65.6万 | -96.50%23.6万 | 98.30%-1.2万 | -167.62%-28.1万 | 120.45%71.3万 | 116.42%245.2万 | 466.11%674.8万 | 72.50%-70.4万 | -107.52%-10.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 49.90%-48.7万 | -133.50%-41.2万 | -53.43%202万 | 56.29%-129.3万 | -117.41%-16.7万 | 12.35%-97.2万 | 81.42%123万 | 589.67%433.8万 | -351.53%-295.8万 | 278.92%95.9万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -28.24%-49.5万 | -73.62%4.3万 | 338.83%45.2万 | --0 | --0 | -157.36%-38.6万 | 303.75%16.3万 | 364.10%10.3万 |
-その他流動負債の変動 | 42.08%-11.7万 | 55.55%-47.3万 | 62.15%-24万 | 119.78%3.6万 | 63.98%-6.7万 | -225.81%-20.2万 | -90.68%-106.4万 | -340.28%-63.4万 | -152.78%-18.2万 | -77.14%-18.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.34%-997.9万 | 25.49%-4,326.8万 | -1,043.2万 | -5,807.1万 | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%-1,692.9万 | 29.01%-6,311.8万 | -6.81%-1,801.3万 | 34.38%-1,400.8万 | 33.46%-1,536.9万 | 43.03%-1,572.8万 | 10.80%-8,891.7万 | 25.32%-1,686.4万 | 21.48%-2,134.7万 | 2.31%-2,309.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.13%894.5万 | -44.92%5,976.6万 | -22.17%1,243.1万 | 403.68%1,694.9万 | -79.60%1,493万 | -3.39%1,545.6万 | 469.10%1.09億 | 239.81%1,597.2万 | 195.27%336.5万 | 234.87%7,316.9万 |
固定資産取引の純額 | -320.00%-10.5万 | 3.95%-21.9万 | -47.66%117.5万 | 45.70%-41万 | -52.22%-95.9万 | 97.70%-2.5万 | 97.71%-22.8万 | 166.30%224.5万 | -1.21%-75.5万 | 70.67%-63万 |
事業取引の純額 | -57.06%730万 | -75.71%1,700万 | --0 | --0 | --0 | --1,700万 | --7,000万 | --2,000万 | --0 | --5,000万 |
投資商品取引の純額 | 215.21%175万 | 10.98%4,298.5万 | 279.44%1,125.6万 | 321.33%1,735.9万 | -33.24%1,588.9万 | -108.89%-151.9万 | 33.38%3,873.3万 | 21.96%-627.3万 | 247.88%412万 | -0.83%2,379.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%923万 | -44.10%5,855.5万 | -8.17%1,122万 | 403.68%1,694.9万 | -79.31%1,513.7万 | -4.69%1,524.9万 | 449.41%1.05億 | 206.95%1,221.8万 | 195.27%336.5万 | 234.87%7,316.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.48%-238.4万 | -144.33%-21.5万 | -322.49%-193.5万 | 97.95%-23.8万 | 109.52%4,000 | -114.60%-1,161.6万 | 194.36%48.5万 | -100.56%-45.8万 | -5,165.94%-1,160.1万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---972.5万 | --0 | --89.9万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | 661.22%27.5万 | 29.41%-1.2万 | ---- | ---- | -100.13%-11.1万 | -600.00%-4.9万 | -100.02%-1.7万 | ---4.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -89.68%2.9万 | --0 | --0 | --2.5万 | -98.39%4,000 | -75.59%28.1万 | 312.50%3.3万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -17.08%-241.3万 | -197.80%-49万 | ---- | ---- | ---- | 51.38%-206.1万 | 197.28%50.1万 | -40.17%-134万 | -321.72%-93.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.65%-4.2万 | -28万 | -21.7万 | 0 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.28%-4.2万 | 77.07%-266.4万 | -202.06%-49.5万 | -322.49%-193.5万 | 99.82%-2.1万 | -407.14%-21.3万 | -114.60%-1,161.6万 | 194.36%48.5万 | -100.56%-45.8万 | -5,165.94%-1,160.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.42%2,620万 | 29.42%3,134.8万 | -3.23%3,111.5万 | -40.74%3,005.7万 | 139.61%2,987.7万 | 29.42%3,134.8万 | -4.58%2,422.1万 | -45.17%3,215.3万 | 596.95%5,071.7万 | 42.00%1,246.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,018.64%-774.1万 | -271.34%-722.7万 | -75.15%-728.8万 | 105.46%100.6万 | -100.66%-25.3万 | 94.06%-69.2万 | 502.87%421.8万 | 87.95%-416.1万 | -135.80%-1,844万 | 2,561.36%3,847.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -28.53%207.9万 | -29.29%237.3万 | 141.94%5.2万 | 294.17%43.3万 | -679.00%-77.9万 | 2,607.76%290.9万 | 3,324.49%335.6万 | 16.78%-12.4万 | -477.97%-22.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.22%1,845.9万 | -16.42%2,620万 | -16.42%2,620万 | -3.23%3,111.5万 | -40.74%3,005.7万 | 139.61%2,987.7万 | 29.42%3,134.8万 | 29.42%3,134.8万 | -45.17%3,215.3万 | 596.95%5,071.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.13%-1,703.4万 | 28.95%-6,333.7万 | -15.18%-1,683.8万 | 34.77%-1,441.8万 | 31.18%-1,632.8万 | 45.11%-1,575.3万 | 18.70%-8,914.5万 | 43.70%-1,461.9万 | 20.87%-2,210.2万 | 8.00%-2,372.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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