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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.23%-275.6万 | -8.20%-620.4万 | -31.23%-695万 | 35.65%-1,985万 | -134.21%-1,409.7万 | 124.72%527.7万 | 75.17%-573.4万 | 80.82%-529.6万 | 69.06%-3,084.6万 | 282.49%4,120.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.72%-80.8万 | 91.45%-36.2万 | 51.99%-205.5万 | -106.14%-8,166.3万 | -575.15%-7,178.5万 | 93.33%-136.3万 | -174.06%-423.5万 | 89.30%-428万 | 66.34%-3,961.6万 | 148.32%1,510.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.48%-226.1万 | -260.23%-343.3万 | 5.43%-250.9万 | 83.20%-1,201.7万 | 86.80%-461.2万 | -306.75%-379.9万 | ---95.3万 | ---265.3万 | -255,639.29%-7,155.1万 | ---3,493.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.41%25.7万 | -18.21%25.6万 | 2.72%26.4万 | -27.65%87.4万 | 99.46%-2.3万 | -80.96%32.7万 | -83.52%31.3万 | -86.38%25.7万 | -82.47%120.8万 | -354.59%-429.5万 |
| その他の非現金項目 | 48.67%16.8万 | 561.29%20.5万 | -71.38%8.7万 | 6.20%7,043.6万 | 4.33%6,998.8万 | 352.00%11.3万 | 102.66%3.1万 | -21.04%30.4万 | 41,553.13%6,632.5万 | 2,988.49%6,708.2万 |
| 運転資金の増減額 | -102.39%-24万 | -266.91%-299.4万 | -386.73%-291.6万 | 135.04%91.6万 | -457.99%-931.5万 | 379.62%1,003万 | -123.54%-81.6万 | 119.96%101.7万 | 30.99%-261.4万 | 150.43%260.2万 |
| -売上債権増減額 | -127.42%-117.7万 | -177.28%-150.3万 | -147.84%-81.9万 | 170.23%362.9万 | 22.66%-432.1万 | 795.79%429.3万 | 409.16%194.5万 | 161.37%171.2万 | -250.78%-516.7万 | -1,103.05%-558.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.16%102.2万 | 154.44%67.5万 | -588.03%-161万 | -3,721.54%-248.4万 | -648.59%-1,405.1万 | 1,734.18%1,304.1万 | -153.61%-124万 | 80.69%-23.4万 | 98.32%-6.5万 | -0.48%-187.7万 |
| -前払費用増減額 | -94.48%10.4万 | 111.07%6.5万 | -83.59%11.7万 | -73.25%65.6万 | -120.07%-135.4万 | 367.61%188.4万 | -459.05%-58.7万 | 120.45%71.3万 | 116.42%245.2万 | 466.11%674.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.42%3.9万 | -135.76%-204.4万 | 49.90%-48.7万 | -133.50%-41.2万 | 145.53%1,065.1万 | -211.83%-922.4万 | -190.41%-86.7万 | 12.35%-97.2万 | 81.42%123万 | 589.67%433.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -157.36%-38.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -733.33%-22.8万 | -179.10%-18.7万 | 42.08%-11.7万 | 55.55%-47.3万 | 62.15%-24万 | 119.78%3.6万 | 63.98%-6.7万 | -225.81%-20.2万 | -90.68%-106.4万 | -340.28%-63.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.12%-94.2万 | 92.00%-77.1万 | 4.34%-997.9万 | 25.49%-4,326.8万 | -391.6万 | -1,928.5万 | -963.5万 | -1,043.2万 | -5,807.1万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.60%-369.8万 | 54.62%-697.5万 | -7.64%-1,692.9万 | 29.01%-6,311.8万 | -6.81%-1,801.3万 | 34.38%-1,400.8万 | 33.46%-1,536.9万 | 43.03%-1,572.8万 | 10.80%-8,891.7万 | 25.32%-1,686.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.57%295.4万 | -70.68%443.8万 | -42.13%894.5万 | -44.92%5,976.6万 | -23.47%1,222.4万 | 403.68%1,694.9万 | -79.31%1,513.7万 | -3.39%1,545.6万 | 469.10%1.09億 | 239.81%1,597.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.78%-5,000 | 94.95%-3.8万 | -320.00%-10.5万 | 3.95%-21.9万 | -56.88%96.8万 | 45.70%-41万 | -19.37%-75.2万 | 97.70%-2.5万 | 97.71%-22.8万 | 166.30%224.5万 |
| 事業取引の純額 | --295.9万 | --297.6万 | -57.06%730万 | -75.71%1,700万 | --0 | --0 | --0 | --1,700万 | --7,000万 | --2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -90.56%150万 | 215.21%175万 | 10.98%4,298.5万 | 279.44%1,125.6万 | 321.33%1,735.9万 | -33.24%1,588.9万 | -108.89%-151.9万 | 33.38%3,873.3万 | 21.96%-627.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.44%297.7万 | -70.48%446.9万 | -39.47%923万 | -44.10%5,855.5万 | -8.17%1,122万 | 403.68%1,694.9万 | -79.31%1,513.7万 | -4.69%1,524.9万 | 449.41%1.05億 | 206.95%1,221.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -131,350.00%-262.5万 | 0 | 79.48%-238.4万 | -193.81%-45.5万 | -322.49%-193.5万 | 100.02%2,000 | 109.52%4,000 | -114.60%-1,161.6万 | 194.36%48.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---972.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | 171.43%3.5万 | 29.41%-1.2万 | ---- | ---- | -100.13%-11.1万 | -600.00%-4.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -89.68%2.9万 | --0 | --0 | --2.5万 | -98.39%4,000 | -75.59%28.1万 | 312.50%3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -17.08%-241.3万 | -197.80%-49万 | ---- | ---- | ---- | 51.38%-206.1万 | 197.28%50.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 104.35%1,000 | 80.65%-4.2万 | -28万 | -4万 | 0 | -2.3万 | -21.7万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -12,395.24%-262.4万 | 80.28%-4.2万 | 77.07%-266.4万 | -202.06%-49.5万 | -322.49%-193.5万 | 99.82%-2.1万 | -407.14%-21.3万 | -114.60%-1,161.6万 | 194.36%48.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.66%1,332.7万 | -38.22%1,845.9万 | -16.42%2,620万 | 29.42%3,134.8万 | -3.23%3,111.5万 | -40.74%3,005.7万 | 139.61%2,987.7万 | 29.42%3,134.8万 | -4.58%2,422.1万 | -45.17%3,215.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.67%-72.1万 | -1,927.67%-513万 | -1,018.64%-774.1万 | -271.34%-722.7万 | -75.15%-728.8万 | 105.46%100.6万 | -100.66%-25.3万 | 94.06%-69.2万 | 502.87%421.8万 | 87.95%-416.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.15%-1.1万 | -100.46%-2,000 | --0 | -28.53%207.9万 | -29.29%237.3万 | 141.94%5.2万 | 294.17%43.3万 | -679.00%-77.9万 | 2,607.76%290.9万 | 3,324.49%335.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.52%1,259.5万 | -55.66%1,332.7万 | -38.22%1,845.9万 | -16.42%2,620万 | -16.42%2,620万 | -3.23%3,111.5万 | -40.74%3,005.7万 | 139.61%2,987.7万 | 29.42%3,134.8万 | 29.42%3,134.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.32%-370.3万 | 56.50%-701.3万 | -8.13%-1,703.4万 | 28.95%-6,333.7万 | -16.59%-1,704.5万 | 34.77%-1,441.8万 | 32.06%-1,612.1万 | 45.11%-1,575.3万 | 18.70%-8,914.5万 | 43.70%-1,461.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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