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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.29%-7,030万 | -149.58%-2,970万 | 5.32%-890万 | -138.24%-390万 | -62.57%-2,780万 | -370.00%-2,820万 | -183.33%-1,190万 | -129.38%-940万 | -65.31%1,020万 | 72.94%-1,710万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.01%-5,300万 | 2.82%-3,100万 | -153.85%-2,970万 | -209.52%-1,950万 | 306.06%2,720万 | -11.09%-6,310万 | -36.32%-3,190万 | 62.74%-1,170万 | -142.86%-630万 | 20.96%-1,320万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,497.37%-5,310万 | -280.00%-180万 | -300.00%-180万 | -270.00%-170万 | -5,411.11%-4,780万 | -32.14%380万 | -28.57%100万 | -40.00%90万 | -23.08%100万 | -35.71%90万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.41%4,330万 | -36.71%1,000万 | -7.21%1,030万 | 27.18%1,310万 | -6.60%990万 | -5.72%4,780万 | 1.94%1,580万 | -13.95%1,110万 | -6.36%1,030万 | -6.19%1,060万 |
| 繰延税金 | 50.00%-80万 | 57.14%-30万 | 166.67%20万 | -100.00%-20万 | 0.00%-50万 | -245.45%-160万 | -115.22%-70万 | 89.66%-30万 | 75.00%-10万 | -150.00%-50万 |
| その他の非現金項目 | 388.46%750万 | 419.05%670万 | 400.00%50万 | 122.22%20万 | -66.67%10万 | 72.34%-260万 | -31.25%-210万 | 101.37%10万 | -200.00%-90万 | 250.00%30万 |
| 運転資金の増減額 | -21.05%-1,840万 | -369.81%-1,430万 | 207.84%1,100万 | -60.71%220万 | -8.81%-1,730万 | -26.67%-1,520万 | 960.00%530万 | -122.52%-1,020万 | 300.00%560万 | 73.14%-1,590万 |
| -売上債権増減額 | -333.33%-1,170万 | -204.00%-520万 | 626.67%1,090万 | 72.73%-120万 | -237.50%-1,620万 | -193.10%-270万 | -32.43%500万 | -93.27%150万 | 12.00%-440万 | 77.98%-480万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.12%-1,980万 | -258.97%-1,240万 | 25.71%-520万 | 106.90%20万 | 70.37%-240万 | -182.26%-1,020万 | 700.00%780万 | -167.96%-700万 | -134.94%-290万 | -65.31%-810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 416.00%2,580万 | 122.58%140万 | 454.76%1,490万 | -51.41%690万 | 116.67%260万 | 119.23%500万 | -55.00%-620万 | -141.18%-420万 | 1,675.00%1,420万 | 103.64%120万 |
| -その他流動負債の変動 | ---380万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -21.92%-890万 | 246.15%190万 | -1,060.00%-580万 | -184.62%-370万 | 69.05%-130万 | -461.54%-730万 | 18.75%-130万 | -120.00%-50万 | 51.85%-130万 | -940.00%-420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -149.29%-7,030万 | -149.58%-2,970万 | 5.32%-890万 | -138.24%-390万 | -62.57%-2,780万 | -370.00%-2,820万 | -183.33%-1,190万 | -129.38%-940万 | -65.31%1,020万 | 72.94%-1,710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.32%4,480万 | 25.00%-450万 | -19.05%-500万 | -17.65%-400万 | 877.33%5,830万 | 23.27%-2,110万 | -30.43%-600万 | 43.24%-420万 | 50.72%-340万 | 12.79%-750万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.65%-2,060万 | 40.79%-450万 | -16.28%-500万 | -20.59%-410万 | 6.67%-700万 | 21.11%-2,280万 | -26.67%-760万 | 41.89%-430万 | 50.72%-340万 | 12.79%-750万 |
| その他の投資活動純額 | 3,747.06%6,540万 | --0 | --0 | --10万 | --6,530万 | 21.43%170万 | --160万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.32%4,480万 | 25.00%-450万 | -19.05%-500万 | -17.65%-400万 | 877.33%5,830万 | 28.23%-2,110万 | -30.43%-600万 | 54.84%-420万 | 50.72%-340万 | 12.79%-750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.57%2,150万 | 232.18%2,890万 | 1,007.69%1,440万 | 214.29%560万 | -191.64%-2,740万 | 131.50%3,500万 | 128.06%870万 | 230.00%130万 | 90.65%-490万 | 211.99%2,990万 |
| 借入金純額 | -40.42%2,550万 | 259.34%3,270万 | 705.56%1,450万 | 180.00%560万 | -191.30%-2,730万 | 173.67%4,280万 | 130.23%910万 | 300.00%180万 | 281.82%200万 | 215.00%2,990万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.72%-400万 | -850.00%-380万 | 80.00%-10万 | --0 | ---10万 | -358.82%-780万 | 50.00%-40万 | -400.00%-50万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.57%2,150万 | 232.18%2,890万 | 1,007.69%1,440万 | 214.29%560万 | -191.64%-2,740万 | 131.50%3,500万 | 128.06%870万 | 230.00%130万 | 90.65%-490万 | 211.99%2,990万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.45%1,370万 | -32.88%1,490万 | -57.18%1,460万 | -47.65%1,670万 | -49.45%1,370万 | -84.41%2,710万 | -66.67%2,220万 | -25.05%3,410万 | -57.86%3,190万 | -84.41%2,710万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.03%-400万 | 42.39%-530万 | 104.07%50万 | -221.05%-230万 | -41.51%310万 | 90.24%-1,430万 | 76.88%-920万 | -156.68%-1,230万 | 106.35%190万 | 105.38%530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -85.71%10万 | -150.00%-20万 | -33.33%20万 | 80.00%-10万 | 550.00%90万 | 133.33%70万 | 166.67%40万 | 200.00%30万 | -225.00%-50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.20%970万 | -29.20%970万 | -32.88%1,490万 | -57.18%1,460万 | -47.65%1,670万 | -49.45%1,370万 | -49.45%1,370万 | -66.67%2,220万 | -25.05%3,410万 | -57.86%3,190万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.24%-9,090万 | -75.38%-3,420万 | -1.46%-1,390万 | -217.65%-800万 | -41.46%-3,480万 | -46.13%-5,100万 | -91.18%-1,950万 | -155.69%-1,370万 | -69.78%680万 | 65.74%-2,460万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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