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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.39万 | -25.62万 | -16.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --74.35万 | --60.91万 | --75.55万 |
| その他の非現金項目 | ---94.35万 | ---91.82万 | ---90.91万 |
| 運転資金の増減額 | --14.61万 | --5.29万 | ---1.33万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---302 |
| -前払費用増減額 | --2.65万 | --1.98万 | ---6.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --11.96万 | --3.27万 | --5.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---5.39万 | ---25.62万 | ---16.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --15.75万 | --41.37万 | --58.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---5.39万 | ---25.62万 | ---16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --10.36万 | --15.75万 | --41.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.39万 | ---25.62万 | ---16.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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