(Q1)2024/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --75.55万 |
その他の非現金項目 | ---90.91万 |
運転資金の増減額 | ---1.33万 |
-売掛金増減額 | ---302 |
-前払費用増減額 | ---6.67万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --5.36万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---16.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --58.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---16.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --41.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---16.7万 |
通貨単位 | ドル |
会計基準 | US-GAAP |
データなし