(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 19.81%2,319万 | 55.85%1,935.5万 | 60.93%1,241.88万 | 2,276.72%771.71万 | 116.46%32.47万 | 15万 | -46.34%44.75万 | -99.01%83.4万 | ||
お客様からの領収書 | 19.44%2,319.1万 | 56.34%1,941.6万 | 60.93%1,241.88万 | 2,276.72%771.71万 | --32.47万 | ---- | ---- | ---- | -46.40%44.75万 | -99.01%83.5万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 98.36%-1,000 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
現金支払カテゴリ | -23.77%-2,192.3万 | -59.99%-1,771.2万 | -85.90%-1,107.1万 | -308.99%-595.53万 | -609.06%-145.61万 | 6.37%-20.54万 | 50.93%-21.93万 | 89.96%-44.7万 | 22.04%-445.23万 | 94.30%-571.1万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.77%-2,192.3万 | -59.99%-1,771.2万 | -85.90%-1,107.1万 | -308.99%-595.53万 | -609.06%-145.61万 | 6.37%-20.54万 | 50.93%-21.93万 | 89.96%-44.7万 | 22.04%-445.23万 | 94.30%-571.1万 |
直接支払利息 | 98.32%-2,000 | 0.49%-11.9万 | -641.40%-11.96万 | ---1.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.44%-7万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | 4.60%500 | -91.01%478 | 50.65%5,318 | -39.68%3,530 | 37.66%5,852 | -88.87%4,251 | -63.28%3.82万 | -94.08%10.4万 |
直接支払った税金の払い戻し | 58.68%-20万 | -524.05%-48.4万 | 21.65%-7.76万 | 31.65%-9.9万 | ---14.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%106.5万 | -9.65%104万 | -30.12%115.11万 | 229.61%164.72万 | -2,352.23%-127.09万 | 75.72%-5.18万 | 51.79%-21.35万 | 88.84%-44.28万 | 18.10%-396.66万 | 74.22%-484.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.34%-119.7万 | 62.38%-95.5万 | -389.97%-253.89万 | 83.75%-51.82万 | -318.86万 | -2.71万 | 88.04%188.23万 | 114.27%100.1万 | ||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%3 | 92.94%-12.8万 |
固定資産取引の純額 | -147.66%-58.2万 | -88.16%-23.5万 | -59.22%-12.49万 | ---7.84万 | ---- | ---- | ---2.71万 | ---- | ---- | 49.38%-262.1万 |
無形資産取引の純額 | 12.86%-18.3万 | 36.75%-21万 | 2.28%-33.2万 | ---33.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316.18万 | ---- | ---- | ---- | -46.22%188.23万 | --350万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.1万 |
その他の投資活動純額 | 15.29%-43.2万 | 75.50%-51万 | -1,981.99%-208.2万 | -273.83%-10万 | ---2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.34%-119.7万 | 62.38%-95.5万 | -389.97%-253.89万 | 83.75%-51.82万 | ---318.86万 | ---- | ---2.71万 | ---- | 88.04%188.23万 | 114.27%100.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.44%-156.5万 | -122.13%-99.4万 | 818.86%449.07万 | -112.99%-62.47万 | 481.04万 | -99.38%7,713 | 6,519.33%123.55万 | -100.42%-1.92万 | -80.98%456.8万 | |
借入金純額 | -281.25%-11.6万 | 107.97%6.4万 | 111.83%3.08万 | ---26.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.42%-1.92万 | -45.89%456.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --521.38万 | ---- | --546.28万 | ---- | -99.58%7,713 | --185.05万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.78%-109.8万 | -40.34%-105.8万 | -106.84%-75.39万 | 44.13%-36.45万 | ---65.23万 | ---- | ---- | -61,499,900.00%-61.5万 | ---1 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.44%-156.5万 | -122.13%-99.4万 | 818.86%449.07万 | -112.99%-62.47万 | --481.04万 | ---- | -99.38%7,713 | 6,519.33%123.55万 | -100.42%-1.92万 | -80.98%456.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.51%374.9万 | 199.60%465.8万 | 48.01%155.47万 | 50.18%105.04万 | -6.90%69.95万 | -23.66%75.13万 | 413.97%98.42万 | -91.66%19.15万 | 46.27%229.5万 | -53.15%156.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.69%-169.7万 | -129.30%-90.9万 | 515.24%310.29万 | 43.71%50.43万 | 777.18%35.1万 | 77.75%-5.18万 | -129.38%-23.29万 | 137.68%79.27万 | -389.74%-210.35万 | 140.79%72.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.27%205.2万 | -19.51%374.9万 | 199.58%465.77万 | 48.01%155.47万 | 50.18%105.04万 | -6.90%69.95万 | -23.66%75.13万 | 413.97%98.42万 | -91.66%19.15万 | 46.27%229.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -49.58%30万 | -14.29%59.5万 | -43.52%69.42万 | 196.71%122.9万 | -2,352.23%-127.09万 | 78.46%-5.18万 | 45.66%-24.06万 | 88.84%-44.28万 | 47.75%-396.66万 | 70.57%-759.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし