ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.90%8.24億 | -72.88%1.66億 | -42.43%-4.8億 | 33.06%9.9億 | -145.83%-2.31億 | 103.00%9.46億 | 87.73%6.12億 | 38.95%-3.37億 | 122.59%7.44億 | 496.85%5.04億 |
| 繰延税金 | 327.12%2.52億 | -79.31%1,200万 | -323.08%-1.65億 | 124.31%1.06億 | 113.86%2,800万 | 22.92%5,900万 | 120.49%5,800万 | -4,000.00%-3,900万 | -53.52%-4.36億 | -818.18%-2.02億 |
| その他の非現金項目 | 30.14%9,500万 | 39.53%6,000万 | -7.34%1.01億 | -303.23%-1.25億 | -401.72%-3.5億 | 343.33%7,300万 | 158.11%4,300万 | 353.49%1.09億 | -121.83%-3,100万 | 119.83%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 26.48%-9.08億 | -206.15%-1.38億 | -58.18%6.24億 | -123.20%-4.49億 | -147.34%-8.36億 | -122.52%-12.35億 | -91.47%1.3億 | 14.42%14.92億 | 20.19%19.35億 | -235.74%-3.38億 |
| -売上債権増減額 | 186.73%2.81億 | -96.05%600万 | -3.76%-3.31億 | -126.03%-3.3億 | -43.51%1.61億 | -5,500.00%-3.24億 | 684.62%1.52億 | 22.38%-3.19億 | 38.91%-1.46億 | 126.19%2.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 8.33%-4,400万 | -740.00%-4,200万 | 28.57%-2,000万 | 12.90%-1.35億 | -50.00%-5,400万 | -20.00%-4,800万 | 83.87%-500万 | 41.67%-2,800万 | -278.05%-1.55億 | -700.00%-3,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.76%-11.23億 | -722.22%-5,600万 | -52.59%8.05億 | -97.66%3,900万 | -60.65%-5.96億 | -219.05%-10.72億 | -99.18%900万 | 33.60%16.98億 | 11.44%16.66億 | -370.80%-3.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.34%9.18億 | -38.82%8.81億 | -57.04%7.69億 | -33.26%31.25億 | -459.71%-7.41億 | -28.54%6.36億 | -35.63%14.4億 | 32.69%17.9億 | 205.22%46.82億 | -76.64%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.30%-8.46億 | -98.32%-10.65億 | 2.93%-6.29億 | -39.94%-26.84億 | -24.09%-6.8億 | -110.54%-8.19億 | -11.88%-5.37億 | -29.34%-6.48億 | -47.20%-19.18億 | -22.05%-5.48億 |
| 事業取引の純額 | ---8,900万 | ---200万 | 450.00%700万 | -75.00%-700万 | -66.67%-500万 | --0 | --0 | ---200万 | -105.63%-400万 | -250.00%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.05%600万 | 224.07%1.34億 | -105.36%-300万 | -835.59%-5.52億 | -460.22%-6.52億 | 161.79%1.52億 | -10,900.00%-1.08億 | 1,020.00%5,600万 | -555.56%-5,900万 | 493.48%1.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.41%-8.63億 | -44.63%-8.62億 | 2.00%-5.39億 | -63.72%-32.4億 | -303.25%-14.88億 | 4.72%-6.06億 | -24.69%-5.96億 | -10.89%-5.5億 | -59.73%-19.79億 | 25.15%-3.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.57%-3.27億 | 1,074.07%3.17億 | 60.45%-5.96億 | 121.49%6.87億 | 226.43%15.45億 | 1,455.00%6.22億 | 101.39%2,700万 | -1,832.05%-15.07億 | -1,243.28%-31.97億 | -135.45%-12.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -97.81%3,400万 | --3,500万 | --0 | ---- | ---- | 51.46%15.51億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.81%6,200万 | 87.23%-600万 | -1,040.00%-5,700万 | 66.67%-8,300万 | -507.14%-8,500万 | 1,000.00%5,400万 | ---4,700万 | ---500万 | ---2.49億 | ---1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375.90%-7.67億 | 69.44%-1.54億 | 49.58%-10.16億 | 89.66%-2.85億 | 235.46%19.56億 | 257.06%2.78億 | 39.93%-5.04億 | -580.74%-20.15億 | -3,479.22%-27.56億 | -97.81%-14.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.36%52.78億 | -6.46%54.41億 | -6.67%61.81億 | -0.47%66.23億 | -21.56%64.8億 | -24.57%61.63億 | -19.39%58.17億 | -0.47%66.23億 | 3.61%66.54億 | 18.18%82.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -331.17%-7.12億 | -139.71%-1.35億 | -1.42%-7.86億 | -654.72%-4億 | 83.01%-2.73億 | 300.00%3.08億 | -63.04%3.4億 | -239.14%-7.75億 | -124.31%-5,300万 | -371.26%-16.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -255.56%-1,400万 | -566.67%-2,800万 | 248.39%4,600万 | -290.91%-4,200万 | 16.13%-2,600万 | -30.77%900万 | -82.86%600万 | -720.00%-3,100万 | 57.14%2,200万 | -720.00%-3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.75%45.52億 | -14.36%52.78億 | -6.46%54.41億 | -6.67%61.81億 | -6.67%61.81億 | -21.56%64.8億 | -24.57%61.63億 | -19.39%58.17億 | -0.47%66.23億 | -0.47%66.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.77%5,400万 | -164.64%-5.32億 | -88.63%1.15億 | -122.61%-4.26億 | -269.85%-20.12億 | -182.94%-2.48億 | -43.32%8.23億 | 49.34%10.11億 | 382.04%18.84億 | -343.95%-5.44億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
