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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.00%-1,113.5万 | 50.47%-1,650.9万 | 28.35%-2,381.8万 | -5.13%-1.1億 | 17.82%-2,544.2万 | 4.07%-1,825.3万 | -25.85%-3,333万 | -16.97%-3,324.4万 | -21.13%-1.05億 | -12.04%-3,096万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.84%-1,513.9万 | 47.44%-1,545.1万 | 40.05%-1,917.5万 | -23.18%-1.06億 | 39.58%-2,020.5万 | -47.70%-2,435.5万 | -51.45%-2,939.5万 | -91.92%-3,198.3万 | -49.51%-8,600.4万 | -44.84%-3,344万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 371.68%75.8万 | -92.56%-23.3万 | -153.80%-29.7万 | ---425.7万 | ---440.9万 | ---27.9万 | ---12.1万 | --55.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.94%42.5万 | 49.31%43万 | 623.18%209万 | -39.67%174.9万 | -74.03%47.6万 | 91.74%69.6万 | -17.95%28.8万 | -17.90%28.9万 | 117.32%289.9万 | 359.40%183.3万 |
| 繰延税金 | --1,000 | --3,000 | --0 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | 145.12%9.7万 | -21.62%5.8万 | 48.48%-1.7万 | 65.71%-72.6万 | -116.60%-55.2万 | 92.09%-21.5万 | 103.28%7.4万 | 92.99%-3.3万 | 67.48%-211.7万 | 405.70%332.6万 |
| 運転資金の増減額 | -39.72%232.2万 | 76.62%-174.5万 | -15.97%-742.2万 | 68.05%-1,216.1万 | 69.37%-215万 | 178.01%385.2万 | 29.17%-746.3万 | 58.90%-640万 | -9.36%-3,806.7万 | 3.90%-701.9万 |
| -売上債権増減額 | 502.05%117.4万 | 375.89%30.9万 | -206.87%-70万 | -48.27%109.3万 | 183.78%84.2万 | -107.62%-29.2万 | 88.54%-11.2万 | 150.00%65.5万 | 189.19%211.3万 | 4.19%-100.5万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 117.95%7,000 | 148.31%10万 | 524.44%28.1万 | -12.75%-11.5万 | 68.60%-2.7万 | 39.06%-3.9万 | -18.29%-20.7万 | -83.39%4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.68%3.2万 | 16.93%-384.8万 | -52.54%-646万 | 76.21%-976.6万 | 53.58%-332.4万 | 119.38%242.5万 | 42.36%-463.2万 | 68.24%-423.5万 | -36.87%-4,104.8万 | -124.59%-716万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.15%111.6万 | 166.64%179.4万 | 90.33%-26.9万 | -433.77%-358.8万 | -95.37%5.1万 | -52.33%183.4万 | -87.20%-269.2万 | -14.21%-278.1万 | 147.27%107.5万 | 132.98%110.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.00%-1,113.5万 | 50.47%-1,650.9万 | 28.35%-2,381.8万 | -5.13%-1.1億 | 17.82%-2,544.2万 | 4.07%-1,825.3万 | -25.85%-3,333万 | -16.97%-3,324.4万 | -21.13%-1.05億 | -12.04%-3,096万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.80%666.7万 | 386,966.67%1,160.6万 | 87.50%-1,000 | -743.34%-3,605.9万 | -33.82%140.7万 | -1,838.05%-3,745.5万 | -100.21%-3,000 | 92.45%-8,000 | 245.58%560.5万 | 191.72%212.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.84%-5,000 | 25,066.67%74.9万 | 87.50%-1,000 | -465.86%-372.9万 | -28.54%-50.9万 | -4,550.72%-320.9万 | 96.59%-3,000 | 92.45%-8,000 | 69.99%-65.9万 | 40.81%-39.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.76%-3.7万 | 99.58%-7,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --97.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 119.48%667.2万 | ---- | ---- | -628.61%-3,330.8万 | -62.91%93.8万 | -1,619.34%-3,424.6万 | ---- | ---- | --630.1万 | --252.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.80%666.7万 | 386,966.67%1,160.6万 | 87.50%-1,000 | -743.34%-3,605.9万 | -33.82%140.7万 | -1,838.05%-3,745.5万 | -100.21%-3,000 | 92.45%-8,000 | 245.58%560.5万 | 191.72%212.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.50%129.6万 | 147.71%123.1万 | 34.23%-41.7万 | -107.02%-622万 | -139.45%-139.6万 | -239.66%-161万 | -102.87%-258万 | -275.15%-63.4万 | -33.71%8,855.7万 | -102.13%-58.3万 |
| 借入金純額 | -4.47%-168.2万 | 35.39%-166.7万 | -162.30%-166.3万 | -388.96%-642万 | -126.38%-159.6万 | -670.33%-161万 | -1,164.71%-258万 | -225.13%-63.4万 | -107.80%-131.3万 | -109.68%-70.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --307.5万 | --298.6万 | --127万 | -99.75%23.5万 | --23.5万 | --0 | --0 | --0 | -22.94%9,590.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.7万 | ---8.8万 | ---2.4万 | 99.42%-3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.83%-603.7万 | 112.99%12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.50%129.6万 | 147.71%123.1万 | 34.23%-41.7万 | -107.02%-622万 | -139.45%-139.6万 | -239.66%-161万 | -102.87%-258万 | -275.15%-63.4万 | -33.71%8,855.7万 | -102.13%-58.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.03%1,076.4万 | -90.79%1,434.8万 | -79.75%3,852.9万 | -3.72%1.9億 | -71.82%6,281.7万 | -49.39%1.2億 | -8.24%1.56億 | -3.72%1.9億 | 34.58%1.98億 | 12.15%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.47%-317.2万 | 89.78%-367.2万 | 28.48%-2,423.6万 | -1,321.70%-1.53億 | 13.55%-2,543.1万 | -230.42%-5,731.8万 | -155.48%-3,591.3万 | -18.09%-3,388.6万 | -124.87%-1,073万 | -1,065.03%-2,941.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -336.71%-18.7万 | -27.27%8.8万 | 109.96%5.5万 | -76.64%79.1万 | 135.81%114.3万 | -97.38%7.9万 | -95.44%12.1万 | -160.33%-55.2万 | -55.66%338.6万 | -325.90%-319.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.21%740.5万 | -91.03%1,076.4万 | -90.79%1,434.8万 | -79.75%3,852.9万 | -79.75%3,852.9万 | -71.82%6,281.7万 | -49.39%1.2億 | -8.24%1.56億 | -3.72%1.9億 | -3.72%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.09%-1,114万 | 50.42%-1,652.8万 | 28.37%-2,381.9万 | -7.96%-1.14億 | 17.26%-2,595.1万 | -12.21%-2,146.2万 | -25.44%-3,333.3万 | -16.57%-3,325.2万 | -16.75%-1.06億 | -4.71%-3,136.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
