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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.69%9,368.2万 | 21.54%8,590.9万 | 22.59%8,931.1万 | 47.61%8,804.2万 | 47.61%8,804.2万 | 113.17%9,035.2万 | 28.05%7,068.3万 | 20.95%7,285.2万 | -2.71%5,964.4万 | -2.71%5,964.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.69%9,368.2万 | 21.54%8,590.9万 | 22.59%8,931.1万 | 47.61%8,804.2万 | 47.61%8,804.2万 | 113.17%9,035.2万 | 28.05%7,068.3万 | 20.95%7,285.2万 | -2.71%5,964.4万 | -2.71%5,964.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.71%2.91億 | -8.70%2.78億 | 8.91%2.79億 | 17.46%2.83億 | 17.46%2.83億 | 11.07%3.19億 | 9.94%3.05億 | 7.71%2.57億 | 8.85%2.41億 | 8.85%2.41億 |
| -売掛金 | -8.65%2.74億 | -9.03%2.6億 | 11.54%2.63億 | 20.26%2.66億 | 20.26%2.66億 | 12.17%3億 | 9.94%2.86億 | 5.72%2.36億 | 7.07%2.21億 | 7.07%2.21億 |
| -受取手形 | -0.10%577.4万 | 5.14%595.5万 | 0.14%579.5万 | -2.30%565.8万 | -2.30%565.8万 | -1.37%578万 | 2.70%566.4万 | 8.15%578.7万 | 6.69%579.1万 | 6.69%579.1万 |
| -未収法人所得税 | -13.78%1,151.7万 | -7.48%1,200.7万 | -28.54%1,086.4万 | -18.59%1,135.7万 | -18.59%1,135.7万 | -4.75%1,335.8万 | 13.59%1,297.8万 | 51.85%1,520.3万 | 49.19%1,395.1万 | 49.19%1,395.1万 |
| 棚卸資産 | -13.20%2.06億 | -8.66%2.3億 | -10.26%2.4億 | -23.11%2.15億 | -23.11%2.15億 | -19.88%2.37億 | -17.80%2.52億 | -9.29%2.67億 | 14.83%2.79億 | 14.83%2.79億 |
| 制限付き現金 | 94.66%543.5万 | 227.70%706.2万 | 16.58%275.7万 | -15.79%261.9万 | -15.79%261.9万 | 16.82%279.2万 | -7.19%215.5万 | -36.60%236.5万 | 28.30%311万 | 28.30%311万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -99.47%5.4万 | --0 | --0 | --862.1万 | --862.1万 | --1,021.5万 | --877.1万 | --11.9万 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -59.83%160.3万 | -68.51%161.5万 | -58.61%161.5万 | -83.06%206.8万 | -83.06%206.8万 | -7.57%399.1万 | 13.50%512.8万 | --390.2万 | --1,220.5万 | --1,220.5万 |
| その他の流動資産 | 8.63%6,324.7万 | 12.43%5,967.8万 | 33.60%6,602.3万 | 9.00%6,558.4万 | 9.00%6,558.4万 | -11.12%5,822.5万 | -12.87%5,307.8万 | -11.92%4,941.9万 | 34.35%6,017.1万 | 34.35%6,017.1万 |
| 流動資産合計 | -8.40%6.61億 | -4.87%6.63億 | 4.06%6.79億 | 1.41%6.64億 | 1.41%6.64億 | 3.44%7.22億 | -1.44%6.97億 | -0.06%6.52億 | 14.36%6.55億 | 14.36%6.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.98%3.68億 | 3.64%3.74億 | 2.09%3.78億 | 2.57%3.77億 | 2.57%3.77億 | -5.88%3.65億 | -3.51%3.61億 | -2.47%3.7億 | -0.21%3.68億 | -0.21%3.68億 |
| -有形固定資産総額 | 0.98%3.68億 | 3.64%3.74億 | 2.09%3.78億 | 6.44%5.61億 | 6.44%5.61億 | -5.88%3.65億 | -3.51%3.61億 | -2.47%3.7億 | 3.20%5.27億 | 3.20%5.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.37%-1.84億 | -15.37%-1.84億 | ---- | ---- | ---- | -12.04%-1.59億 | -12.04%-1.59億 |
| 投資その他の資産 | --735.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --735.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | 269.66%843.2万 | 332.24%687.7万 | -36.08%1,085.3万 | -82.06%70万 | -82.06%70万 | --228.1万 | --159.1万 | 420.35%1,697.9万 | --390.1万 | --390.1万 |
| 長期未収金 | -6.07%5,036万 | -2.64%4,950.4万 | 25.32%5,637.6万 | 12.25%5,176.3万 | 12.25%5,176.3万 | 22.02%5,361.6万 | 20.51%5,084.8万 | 2.89%4,498.5万 | 32.74%4,611.6万 | 32.74%4,611.6万 |
| 長期受取手形 | -47.37%10万 | -63.64%9.6万 | -26.52%19.4万 | -27.65%19.1万 | -27.65%19.1万 | -47.80%19万 | -27.47%26.4万 | -27.47%26.4万 | -27.47%26.4万 | -27.47%26.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.39%5.38億 | -2.74%5.45億 | -3.31%5.5億 | -3.19%5.51億 | -3.19%5.51億 | -11.62%5.62億 | -10.70%5.61億 | -9.61%5.69億 | -7.00%5.69億 | -7.00%5.69億 |
| -のれん | -0.13%3.42億 | 0.93%3.44億 | -0.27%3.43億 | -0.98%3.4億 | -0.98%3.4億 | -8.92%3.43億 | -7.37%3.41億 | -5.92%3.44億 | -4.36%3.43億 | -4.36%3.43億 |
| -その他の無形資産 | -11.03%1.96億 | -8.41%2.02億 | -7.95%2.07億 | -6.54%2.11億 | -6.54%2.11億 | -15.52%2.2億 | -15.40%2.2億 | -14.72%2.25億 | -10.73%2.26億 | -10.73%2.26億 |
| 非流動繰延資産 | 48.68%918.7万 | 18.47%907.6万 | 1.09%899.5万 | 145.28%1,008.6万 | 145.28%1,008.6万 | 122.91%617.9万 | 151.35%766.1万 | 101.13%889.8万 | -25.99%411.2万 | -25.99%411.2万 |
| 非流動資産合計 | -0.80%9.81億 | 0.30%9.85億 | -0.57%10.05億 | -0.03%9.91億 | -0.03%9.91億 | -7.62%9.89億 | -6.26%9.82億 | -4.76%10.11億 | -2.92%9.91億 | -2.92%9.91億 |
| 資産合計 | -4.01%16.42億 | -1.84%16.48億 | 1.25%16.84億 | 0.54%16.55億 | 0.54%16.55億 | -3.25%17.11億 | -4.31%16.79億 | -2.97%16.63億 | 3.29%16.46億 | 3.29%16.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.24%9,596.3万 | 3.33%9,500.5万 | 2,739.30%1.79億 | 2,805.42%1.79億 | 2,805.42%1.79億 | 1,443.30%9,205.8万 | 1,517.83%9,194.1万 | -93.10%630.3万 | -93.21%614.4万 | -93.21%614.4万 |
| -短期借入金 | 0.57%8,635.2万 | 0.36%8,618.3万 | 37,219.96%1.72億 | 35,765.97%1.72億 | 35,765.97%1.72億 | 19,639.08%8,586.5万 | 18,171.49%8,587.6万 | -99.47%46.1万 | -99.44%47.9万 | -99.44%47.9万 |
| -資本リース債務 | 55.19%961.1万 | 45.46%882.2万 | 18.38%691.6万 | 18.46%671.1万 | 18.46%671.1万 | 11.99%619.3万 | 16.34%606.5万 | 16.12%584.2万 | 12.94%566.5万 | 12.94%566.5万 |
| 未払金 | -7.62%2.44億 | 6.92%2.42億 | 5.63%2.43億 | -1.18%1.89億 | -1.18%1.89億 | 18.84%2.64億 | 0.27%2.26億 | 11.71%2.3億 | 21.42%1.91億 | 21.42%1.91億 |
| -買掛金 | -9.90%2.3億 | 4.87%2.29億 | 6.01%2.36億 | 7.08%1.26億 | 7.08%1.26億 | 19.15%2.55億 | 1.79%2.18億 | 11.46%2.23億 | 11.09%1.18億 | 11.09%1.18億 |
| -未払法人税 | 92.82%1,074.8万 | 100.93%995万 | -8.49%445万 | -34.44%437.1万 | -34.44%437.1万 | 15.64%557.4万 | -39.55%495.2万 | 34.41%486.3万 | 4.99%666.7万 | 4.99%666.7万 |
| -未払配当金 | 0.35%286.1万 | 0.35%286.1万 | 0.56%285.9万 | 0.56%285.1万 | 0.56%285.1万 | 0.60%285.1万 | 0.67%285.1万 | 0.42%284.3万 | 0.57%283.5万 | 0.57%283.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -13.05%5,534.8万 | -13.05%5,534.8万 | ---- | ---- | ---- | 51.32%6,365.7万 | 51.32%6,365.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 26.75%7,598.5万 | 26.75%7,598.5万 | ---- | ---- | ---- | 13.37%5,995万 | 13.37%5,995万 |
| 引当金 | -2.88%1,862万 | -83.13%1,358.8万 | ---- | -77.65%1,681.3万 | -77.65%1,681.3万 | -72.03%1,917.3万 | 24.74%8,055.1万 | 5.43%6,896.9万 | 14.65%7,523.3万 | 14.65%7,523.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --30.9万 | --20.3万 | --78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 25.90%1.04億 | 7.67%9,163.2万 | 30.16%9,876.3万 | 10.07%8,806.8万 | 10.07%8,806.8万 | -7.46%8,286.6万 | 1.17%8,510.8万 | -16.66%7,587.9万 | -7.45%8,001.3万 | -7.45%8,001.3万 |
| その他の流動負債 | --488.5万 | --19.6万 | --1,422万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2.17%4.68億 | -8.54%4.43億 | 40.51%5.36億 | 32.94%5.48億 | 32.94%5.48億 | 18.62%4.58億 | 23.61%4.84億 | -18.07%3.81億 | -11.28%4.12億 | -11.28%4.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.85%7.97億 | -1.78%8.38億 | -19.15%7.61億 | -19.97%7.28億 | -19.97%7.28億 | -9.88%8.74億 | -14.40%8.53億 | 5.18%9.42億 | 14.23%9.1億 | 14.23%9.1億 |
| -長期借入金 | -9.07%7.62億 | -2.11%8.01億 | -20.04%7.25億 | -20.90%6.93億 | -20.90%6.93億 | -10.67%8.38億 | -15.38%8.18億 | 4.63%9.07億 | 12.47%8.77億 | 12.47%8.77億 |
| -リース債務 | -3.73%3,480.3万 | 6.08%3,723.2万 | 4.04%3,644.5万 | 4.41%3,496万 | 4.41%3,496万 | 13.65%3,615.1万 | 17.65%3,509.9万 | 22.04%3,503万 | 93.95%3,348.2万 | 93.95%3,348.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -97.88%2.8万 | -97.55%2.9万 | -70.70%75.4万 | -74.64%145.9万 | -74.64%145.9万 | -70.79%132万 | -64.28%118.3万 | 22.17%257.3万 | 267.20%575.4万 | 267.20%575.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --91.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --71.1万 | -93.01%35.2万 | -93.01%35.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -72.86%40.3万 | -61.99%43.1万 | -49.23%106万 | 12.33%154万 | 12.33%154万 | --148.5万 | --113.4万 | --208.8万 | --137.1万 | --137.1万 |
| 繰延負債 | -9.67%5,349.4万 | 1.78%5,351.1万 | 6.09%5,550.9万 | 13.55%5,669.1万 | 13.55%5,669.1万 | -5.87%5,922万 | -6.66%5,257.6万 | -9.50%5,232.3万 | -1.69%4,992.5万 | -1.69%4,992.5万 |
| その他の非流動性負債 | 6.17%94.6万 | 18.59%100.8万 | 18.26%96.5万 | 46.27%86.3万 | 46.27%86.3万 | -87.58%89.1万 | -87.85%85万 | -86.88%81.6万 | -90.33%59万 | -90.33%59万 |
| 非流動負債合計 | -9.01%8.53億 | -1.75%8.93億 | -18.05%8.2億 | -18.51%7.89億 | -18.51%7.89億 | -10.74%9.37億 | -15.12%9.09億 | 4.03%10億 | 12.54%9.68億 | 12.54%9.68億 |
| 負債合計 | -5.34%13.21億 | -4.11%13.35億 | -1.88%13.56億 | -3.14%13.37億 | -3.14%13.37億 | -2.85%13.95億 | -4.75%13.93億 | -3.18%13.82億 | 4.19%13.8億 | 4.19%13.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 24.82%1,272.7万 | 20.05%1,234.7万 | 11.83%1,211.5万 | 6.83%1,030.3万 | 6.83%1,030.3万 | 16.69%1,019.6万 | 21.98%1,028.5万 | 26.94%1,083.3万 | 84.29%964.4万 | 84.29%964.4万 |
| -普通株式 | 24.82%1,272.7万 | 20.05%1,234.7万 | 11.83%1,211.5万 | 6.83%1,030.3万 | 6.83%1,030.3万 | 16.69%1,019.6万 | 21.98%1,028.5万 | 26.94%1,083.3万 | 84.29%964.4万 | 84.29%964.4万 |
| 資本剰余金 | 0.68%5億 | 0.67%4.98億 | 0.12%4.97億 | -0.50%4.99億 | -0.50%4.99億 | -0.35%4.97億 | 0.04%4.95億 | 0.87%4.96億 | 1.43%5.02億 | 1.43%5.02億 |
| 利益剰余金 | 3.62%-2.27億 | 7.46%-2.38億 | 15.77%-2.28億 | 20.11%-2.27億 | 20.11%-2.27億 | -10.39%-2.35億 | -18.53%-2.57億 | -29.24%-2.7億 | -28.21%-2.84億 | -28.21%-2.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -39.89%1,278.4万 | 11.12%1,759.1万 | 10.46%2,376.9万 | -19.10%1,222.9万 | -19.10%1,222.9万 | 36.94%2,126.7万 | 198.91%1,583万 | 222.97%2,151.8万 | 166.30%1,511.6万 | 166.30%1,511.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%2,286.8万 | 0.00%2,286.8万 | 0.00%2,286.8万 | 0.07%2,286.8万 | 0.07%2,286.8万 | 0.07%2,286.8万 | 0.07%2,286.8万 | 77.20%2,286.8万 | 77.07%2,285.1万 | 77.07%2,285.1万 |
| 株主資本 | 1.88%3.22億 | 9.20%3.13億 | 16.63%3.28億 | 19.69%3.18億 | 19.69%3.18億 | -5.01%3.16億 | -2.15%2.86億 | -1.94%2.81億 | -1.15%2.66億 | -1.15%2.66億 |
| 資本合計 | 1.88%3.22億 | 9.20%3.13億 | 16.63%3.28億 | 19.69%3.18億 | 19.69%3.18億 | -5.01%3.16億 | -2.15%2.86億 | -1.94%2.81億 | -1.15%2.66億 | -1.15%2.66億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
