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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -400.53%-10.45万 | 32.71%-9.19万 | 72.19%-8.68万 | 10.10%-53.82万 | 51.57%-12.44万 | 145.71%3.48万 | 5.08%-13.65万 | -155.78%-31.21万 | -2.65%-59.87万 | -82.58%-25.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.19%-9.61万 | 18.02%-9.17万 | 60.57%-8.72万 | 17.77%-54.11万 | 60.33%-11.31万 | 3.18%-9.5万 | 47.08%-11.19万 | -248.94%-22.11万 | -8.49%-65.8万 | -73.10%-28.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,179.00%12.02万 | -92.31%216 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---650 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -106.47%-8,392 | 99.52%-117 | 100.42%380 | 85.67%-8,730 | -181.60%-2.29万 | 488.93%12.98万 | 53.02%-2.46万 | -55.14%-9.1万 | -397.55%-6.09万 | 32.22%2.8万 |
| -売掛金増減額 | -106.63%-6,509 | 69.14%-3,871 | 129.77%7,232 | 296.11%5.47万 | 47.98%-6,663 | 1,358.39%9.82万 | -91.83%-1.25万 | -3,236.81%-2.43万 | ---2.79万 | ---1.28万 |
| -前払費用増減額 | -19.19%4,393 | -19.20%4,393 | 97.10%-210 | 80.51%-2,532 | 43.29%-6,176 | --5,436 | --5,437 | -243.91%-7,229 | -123.72%-1.3万 | -119.88%-1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.00%-6,276 | 96.35%-639 | 88.83%-6,642 | -203.31%-6.09万 | -119.41%-1万 | -12.34%2.62万 | 61.83%-1.75万 | -6.55%-5.95万 | 41.50%-2.01万 | 310.07%5.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400.53%-10.45万 | 32.38%-9.19万 | 72.25%-8.68万 | 10.10%-53.82万 | 51.40%-12.44万 | 145.06%3.48万 | 5.39%-13.59万 | -156.31%-31.28万 | -2.65%-59.87万 | -81.95%-25.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.75%3.16万 | -1.16万 | -1.11万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16万 | ---1.11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 372.75%3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16万 | ---1.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 28.16%16.73万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.16%16.73万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.16%16.73万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.46%26.19万 | -44.23%35.38万 | -53.48%44.06万 | -31.87%94.72万 | -56.07%53.33万 | -61.41%49.86万 | -55.80%63.44万 | -31.87%94.72万 | -24.57%139.02万 | -13.29%121.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.53%-10.45万 | 32.38%-9.19万 | 72.25%-8.68万 | -14.36%-50.66万 | 65.26%-9.27万 | 144.77%3.48万 | 5.39%-13.59万 | -791.64%-31.28万 | 2.15%-44.3万 | -2,536.06%-26.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.48%15.74万 | -47.46%26.19万 | -44.23%35.38万 | -53.48%44.06万 | -53.48%44.06万 | -56.07%53.33万 | -61.41%49.86万 | -55.80%63.44万 | -31.87%94.72万 | -31.87%94.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -400.53%-10.45万 | 32.38%-9.19万 | 72.25%-8.68万 | 11.80%-53.82万 | 53.42%-12.44万 | 144.77%3.48万 | 5.39%-13.59万 | -156.31%-31.28万 | -4.64%-61.02万 | -89.83%-26.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
