米国市場銘柄情報

AFRI フォラフリック グローバル

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終値 12/20 16:00 ET
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市場後 16:13 ET
2.81億時価総額-22.26直近PER

フォラフリック グローバルの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
157.89%3,332.6万
-121.01%-5,756.9万
507.4万
-126.86%-2,604.8万
-758.79%-1,148.2万
-133.7万
持続的な事業活動による当期純利益
34.75%-1,250.8万
-146.27%-1,917万
---347.9万
-5,500.00%-778.4万
98.28%-13.9万
---809.9万
持続的な事業活動による当期損益
99.47%-2.5万
---473.3万
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減価償却費及び償却費
-7.75%608.2万
26.55%659.3万
--145.4万
4.81%521万
-1.47%497.1万
--504.5万
繰延税金
51.17%-209.3万
-65.80%-428.6万
--7.9万
-37.79%-258.5万
-583.51%-187.6万
--38.8万
その他の非現金項目
--12.9万
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運転資金の増減額
214.45%4,148.5万
-53.05%-3,624.8万
--670.5万
-48.52%-2,368.3万
-848.60%-1,594.6万
---168.1万
-売上債権増減額
179.28%2,435.8万
-49.40%-3,072.5万
---1,271.3万
-670.62%-2,056.5万
-90.47%360.4万
--3,783.7万
-棚卸資産増減額
-92.94%44.7万
164.43%633万
--1,213.9万
15.89%-982.5万
-158.69%-1,168.1万
--1,990.4万
-前払費用増減額
190.63%415.8万
-143.60%-458.8万
----
414.18%1,052.2万
---334.9万
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-買掛金及び未払費用の増減額
445.92%1,474.3万
-86.60%-426.2万
--727.9万
45.19%-228.4万
92.99%-416.7万
---5,942.2万
-その他流動資産の変動
26.36%-164万
---222.7万
----
--0
--0
----
-その他流動負債の変動
25.13%-58.1万
49.31%-77.6万
----
-333.71%-153.1万
---35.3万
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
157.89%3,332.6万
-121.01%-5,756.9万
--507.4万
-126.86%-2,604.8万
-758.79%-1,148.2万
---133.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-144.09%-983.7万
72.23%-403万
-78.8万
-1,976.39%-1,451.4万
-898.57%-69.9万
-7万
固定資産取引の純額
-151.62%-948.1万
13.28%-376.8万
---78.8万
-932.07%-434.5万
-1,503.33%-42.1万
--3万
無形資産取引の純額
-21.76%-31.9万
58.68%-26.2万
--0
-128.06%-63.4万
-178.00%-27.8万
---10万
事業取引の純額
---3.7万
--0
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---902.4万
--0
--0
その他の投資活動純額
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---51.1万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-144.09%-983.7万
72.23%-403万
---78.8万
-1,976.39%-1,451.4万
-898.57%-69.9万
---7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-128.25%-2,118.2万
75.40%7,499.1万
360万
127.83%4,275.4万
149.47%1,876.6万
-3,793.2万
借入金純額
-137.19%-2,118.3万
33.24%5,696.4万
--360万
127.83%4,275.4万
149.47%1,876.6万
---3,793.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.99%1,000
--716.5万
----
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--1,086.2万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-128.25%-2,118.2万
75.40%7,499.1万
--360万
127.83%4,275.4万
149.47%1,876.6万
---3,793.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
72.49%2,482.7万
13.48%1,439.3万
--1,439.3万
41.02%1,268.3万
-81.56%899.4万
--4,876.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-82.77%230.7万
510.95%1,339.2万
--788.6万
-66.71%219.2万
116.74%658.5万
---3,933.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-5.24%-311.3万
-513.69%-295.8万
---119.8万
83.36%-48.2万
-567.28%-289.6万
---43.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.25%2,402.1万
72.49%2,482.7万
--2,108.1万
13.48%1,439.3万
41.02%1,268.3万
--899.4万
フリーキャッシュ・フロー
137.65%2,347.9万
-97.89%-6,236.4万
--428.6万
-153.81%-3,151.5万
-304.99%-1,241.7万
---306.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 157.89%3,332.6万-121.01%-5,756.9万507.4万-126.86%-2,604.8万-758.79%-1,148.2万-133.7万
持続的な事業活動による当期純利益 34.75%-1,250.8万-146.27%-1,917万---347.9万-5,500.00%-778.4万98.28%-13.9万---809.9万
持続的な事業活動による当期損益 99.47%-2.5万---473.3万----------------
減価償却費及び償却費 -7.75%608.2万26.55%659.3万--145.4万4.81%521万-1.47%497.1万--504.5万
繰延税金 51.17%-209.3万-65.80%-428.6万--7.9万-37.79%-258.5万-583.51%-187.6万--38.8万
その他の非現金項目 --12.9万--------------------
運転資金の増減額 214.45%4,148.5万-53.05%-3,624.8万--670.5万-48.52%-2,368.3万-848.60%-1,594.6万---168.1万
-売上債権増減額 179.28%2,435.8万-49.40%-3,072.5万---1,271.3万-670.62%-2,056.5万-90.47%360.4万--3,783.7万
-棚卸資産増減額 -92.94%44.7万164.43%633万--1,213.9万15.89%-982.5万-158.69%-1,168.1万--1,990.4万
-前払費用増減額 190.63%415.8万-143.60%-458.8万----414.18%1,052.2万---334.9万----
-買掛金及び未払費用の増減額 445.92%1,474.3万-86.60%-426.2万--727.9万45.19%-228.4万92.99%-416.7万---5,942.2万
-その他流動資産の変動 26.36%-164万---222.7万------0--0----
-その他流動負債の変動 25.13%-58.1万49.31%-77.6万-----333.71%-153.1万---35.3万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 157.89%3,332.6万-121.01%-5,756.9万--507.4万-126.86%-2,604.8万-758.79%-1,148.2万---133.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -144.09%-983.7万72.23%-403万-78.8万-1,976.39%-1,451.4万-898.57%-69.9万-7万
固定資産取引の純額 -151.62%-948.1万13.28%-376.8万---78.8万-932.07%-434.5万-1,503.33%-42.1万--3万
無形資産取引の純額 -21.76%-31.9万58.68%-26.2万--0-128.06%-63.4万-178.00%-27.8万---10万
事業取引の純額 ---3.7万--0-------902.4万--0--0
その他の投資活動純額 ---------------51.1万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -144.09%-983.7万72.23%-403万---78.8万-1,976.39%-1,451.4万-898.57%-69.9万---7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -128.25%-2,118.2万75.40%7,499.1万360万127.83%4,275.4万149.47%1,876.6万-3,793.2万
借入金純額 -137.19%-2,118.3万33.24%5,696.4万--360万127.83%4,275.4万149.47%1,876.6万---3,793.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -99.99%1,000--716.5万------0--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ------1,086.2万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -128.25%-2,118.2万75.40%7,499.1万--360万127.83%4,275.4万149.47%1,876.6万---3,793.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 72.49%2,482.7万13.48%1,439.3万--1,439.3万41.02%1,268.3万-81.56%899.4万--4,876.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -82.77%230.7万510.95%1,339.2万--788.6万-66.71%219.2万116.74%658.5万---3,933.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -5.24%-311.3万-513.69%-295.8万---119.8万83.36%-48.2万-567.28%-289.6万---43.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -3.25%2,402.1万72.49%2,482.7万--2,108.1万13.48%1,439.3万41.02%1,268.3万--899.4万
フリーキャッシュ・フロー 137.65%2,347.9万-97.89%-6,236.4万--428.6万-153.81%-3,151.5万-304.99%-1,241.7万---306.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し保留意見無し--------
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