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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%1.97億 | 3,595.41%4.5億 | 57.03%6,876.3万 | 483.51%2.08億 | 360.34%7,432.1万 | 93.11%9,890.2万 | 107.51%1,218.1万 | 174.08%4,378.9万 | -93.97%-5,427.5万 | 93.52%-2,854.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.66%-1億 | 47.45%-5.18億 | 78.09%-4,513.6万 | 34.88%-1.34億 | 48.24%-1.67億 | 31.63%-1.72億 | -39.29%-9.85億 | -10.50%-2.06億 | -276.21%-2.06億 | -101.86%-3.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.62%8,763.9万 | 18.66%3.94億 | 1.79%9,284.7万 | 2,120.39%9,061.4万 | -10.42%1.15億 | -11.80%9,591万 | 30.40%3.32億 | -6.59%9,121.6万 | -95.57%408.1万 | --1.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.42%4,672万 | 25.56%1.69億 | 51.09%6,538.9万 | -22.03%3,701.2万 | 15.25%2,651.2万 | 92.18%4,013.1万 | 155.37%1.35億 | 152.87%4,327.9万 | 262.30%4,746.9万 | 92.28%2,300.4万 |
| その他の非現金項目 | -86.87%-9,584万 | -280.78%-3.16億 | -1,707.95%-1.74億 | -139.52%-5,073万 | -13.01%-3,977.1万 | -202.16%-5,128.6万 | 79.31%-8,297.9万 | 94.38%-963.4万 | 89.43%-2,118万 | 71.30%-3,519.2万 |
| 運転資金の増減額 | 237.63%2,031万 | 53.80%-6,235.2万 | -1.76%-6,291.4万 | 272.40%7,483.2万 | -37.96%-5,951.3万 | -210.18%-1,475.7万 | -1,262.56%-1.35億 | -4,472.86%-6,182.5万 | 1.04%-4,340.7万 | 88.52%-4,313.7万 |
| -売上債権増減額 | 197.42%4,111.7万 | -147.83%-1.68億 | 5.94%-6,199.1万 | -82.60%1,072.1万 | -30.85%-7,427.9万 | -534.80%-4,220.8万 | -7.96%-6,769万 | -225.74%-6,590.6万 | 990.83%6,163.2万 | -57.51%-5,676.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.92%-1,397.4万 | 240.44%7,417.7万 | 70.63%2,603万 | 69.05%-3,573.9万 | 80.11%4,386.9万 | 73.66%4,001.7万 | -177.89%-5,281.9万 | -75.36%1,525.5万 | -853.62%-1.15億 | 107.44%2,435.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.62%-683.3万 | 315.87%3,122.8万 | -141.21%-2,695.3万 | 856.88%9,985万 | -171.31%-2,910.3万 | -318.87%-1,256.6万 | 3.69%-1,446.6万 | 74.04%-1,117.4万 | 127.90%1,043.5万 | 15.30%-1,072.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.05%1.97億 | 3,595.41%4.5億 | 57.03%6,876.3万 | 483.51%2.08億 | 360.34%7,432.1万 | 93.11%9,890.2万 | 107.51%1,218.1万 | 174.08%4,378.9万 | -93.97%-5,427.5万 | 93.52%-2,854.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525.70%-5.75億 | 19.84%-13.25億 | 30.82%-5.38億 | 51.24%-1.47億 | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9万 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 |
| 固定資産取引の純額 | -23.27%-4,415.2万 | -31.89%-1.59億 | -53.90%-3,825.6万 | -52.30%-4,647.6万 | -13.13%-3,874.7万 | -14.98%-3,581.7万 | -39.96%-1.21億 | 8.06%-2,485.8万 | -44.66%-3,051.6万 | -57.02%-3,425万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -167.56%-1,605.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -52.29%7,895.3万 | -66.87%1.51億 | -163.49%-2.8億 | 208.34%1.42億 | -62.96%1.23億 | -54.02%1.65億 | 129.75%4.55億 | 88.85%-1.06億 | -4.30%-1.31億 | 3,451.03%3.33億 |
| その他の投資活動純額 | -319.04%-6.1億 | 33.22%-13.17億 | 66.01%-2.2億 | -96.28%-2.42億 | 28.39%-7.09億 | 31.18%-1.46億 | -442.71%-19.72億 | -2,960.24%-6.46億 | -537.44%-1.23億 | -525.69%-9.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525.70%-5.75億 | 19.84%-13.25億 | 30.82%-5.38億 | 51.24%-1.47億 | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9万 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.91%4.66億 | -32.36%9.13億 | -76.05%1.46億 | 186.87%1.12億 | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 |
| 借入金純額 | 175.52%5.3億 | -23.35%10.96億 | -69.54%1.88億 | 288.52%1.86億 | -21.86%5.3億 | -17.64%1.92億 | -33.84%14.31億 | 5,608.75%6.18億 | -197.01%-9,881.9万 | -62.72%6.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -26.74%-10.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.42%359.6万 | 110.08%3,312.5万 | -0.80%680.4万 | 74.06%115.4万 | 198.02%2,155.6万 | 256.47%361.1万 | -78.67%1,576.8万 | 11.09%685.9万 | -91.89%66.3万 | -67.27%723.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.66%-6,752.9万 | -124.82%-2.16億 | -218.98%-4,909.7万 | -144.85%-7,542万 | -192.66%-4,494.9万 | -35.33%-4,700.5万 | 51.60%-9,628.8万 | 35.42%-1,539.2万 | 43.13%-3,080.3万 | 79.39%-1,535.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.91%4.66億 | -32.36%9.13億 | -76.05%1.46億 | 186.87%1.12億 | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.81%12.95億 | -18.76%12.6億 | 17.24%16.2億 | -22.35%14.48億 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -8.38%15.51億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 | 14.19%19.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.26%8,749.3万 | 113.11%3,813.8万 | -160.75%-3.23億 | 135.82%1.73億 | 13.17%-4,423.6万 | -37.00%2.32億 | -113.28%-2.91億 | 88.88%-1.24億 | -250.25%-4.84億 | -104.48%-5,094.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.41%173万 | -3,412.35%-268.3万 | -160.80%-139.1万 | -292.26%-171.3万 | 69.10%372.2万 | 37.71%-330.1万 | 101.50%8.1万 | 120.70%228.8万 | 189.46%89.1万 | -27.77%220.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.98%13.85億 | 2.81%12.95億 | 2.81%12.95億 | 17.24%16.2億 | -22.35%14.48億 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -18.76%12.6億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.08%1.53億 | 367.83%2.91億 | 61.15%3,050.7万 | 290.68%1.62億 | 156.65%3,557.4万 | 214.42%6,308.5万 | 60.35%-1.09億 | 116.97%1,893.1万 | -72.77%-8,479.1万 | 86.41%-6,279.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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