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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.94%-3.75億 | -9.35%9.17億 | -91.55%3,604.3万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -177.81%-3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.96%4.3億 | 50.05%9,383.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -126.29%-1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.89%-7,056万 | -441.82%-7,594.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 88.64%-553.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,688.29%-4,877.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -140.28%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%4億 | -110.98%-3,119.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -72.78%-16.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.17%-9.65億 | -360.57%-3.02億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -13.06%-3.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.40%-2.98億 | 160.94%1.88億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 15.04%16.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.90%14.13億 | -49.29%2.24億 |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | 24.28%-1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.20%-2.52億 | -261.22%-2,319.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -18.33%2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.09%2.64億 | 259.77%4.57億 |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | ---- | ---- | 75.77%-1,407.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -683.53%-5,809万 | -371.60%-5,060.3万 |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | -29.99%2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.35%2.97億 | -87.43%-2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.18%3,580万 | -2.11%2,790万 | 18.83%2.96億 | -140.94%-3.75億 | -935.38%-3.01億 | -251.70%-3.52億 | 153.39%2,850万 | -64.52%2.49億 | -9.35%9.17億 | -91.55%3,604.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.93%2.64億 | -216.28%-5.1億 | 3.66%-4.47億 | 139.46%6.34億 | 134.67%2.54億 | 1,136.30%4.05億 | 641.21%4.39億 | 38.39%-4.64億 | 2.02%-16.06億 | -19.21%-7.33億 |
| 投資商品取引の純額 | 262.89%9.25億 | -468.27%-10.96億 | -228.65%-10.14億 | 108.81%7,791.7万 | 61.44%-1.66億 | 695.39%2.55億 | -8.25%2.98億 | 58.03%-3.09億 | 24.87%-8.84億 | 6.51%-4.3億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 95.20%-750万 | -70.37%-1.99億 | -16.30%-620.9万 | ---- | ---- | -280.77%-1.56億 | 23.12%-1.17億 | 89.01%-533.9万 |
| 事業取引の純額 | -250.75%-5.41億 | 52.80%5.38億 | 2,058.55%5.39億 | 141.13%1.65億 | 98.07%-507.5万 | -655.22%-1.54億 | 387.78%3.52億 | -821.03%-2,750万 | -65.97%-4.02億 | -1,054.87%-2.63億 |
| その他の投資活動純額 | -1,043.69%-6.5億 | 831.27%5.72億 | 26.95%3,580万 | 390.97%5.9億 | 1,376.61%4.31億 | 33.10%6,890万 | 125.61%6,140万 | 47.50%2,820万 | -199.29%-2.03億 | 59.25%-3,378.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.11%-2.59億 | -97.51%1,220万 | 3.66%-4.47億 | 139.46%6.34億 | 134.67%2.54億 | 1,004.81%3.54億 | 704.63%4.9億 | 38.39%-4.64億 | 2.02%-16.06億 | -19.21%-7.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 106.11%820万 | 261.66%6,030万 | -132.72%-5,490万 | -121.56%-5,785.6万 | -144.72%-5,405.6万 | 26.28%-1.34億 | -114.62%-3,730万 | 125.20%1.68億 | -64.99%2.68億 | -56.82%1.21億 |
| 預金増減額 | 159.94%1,900万 | 181.95%2.15億 | --0 | -200.00%-1.6億 | -99.98%3万 | 91.36%-3,170万 | -171.44%-2.62億 | --1.34億 | --1.6億 | --1.6億 |
| 借入金純額 | 562.50%530万 | 146.89%1,130万 | -102.58%-180万 | 22.14%4,565.8万 | 69.05%-94.2万 | -82.74%80万 | -164.15%-2,410万 | 4,031.38%6,990万 | -84.17%3,738.3万 | -72.27%-304.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 296.48%2.99億 | -35.62%4.7万 | --0 | ---- | ---- | -131.25%-1.52億 | -99.98%7.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.37%4.17億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 66.73%-1,660万 | -9.43%-4,990万 | -9.43%-4,990万 | -22.37%-1.91億 | -9.32%-4,988.5万 | -33.23%-4,990万 | -20.35%-4,560万 | -29.91%-4,560万 | -33.53%-1.56億 | -35.84%-4,563.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.59%50万 | 31.03%-200万 | -173.33%-110万 | 56.99%-165.1万 | -165.47%-195.1万 | 541.51%170万 | 29.30%-290万 | 150.30%150万 | -50.20%-383.9万 | 227.51%298万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -8,661.54%-1.14億 | -124.71%-210万 | -42.71%-4,935.5万 | -121.71%-135.5万 | -357.11%-5,520万 | 92.95%-130万 | 182.50%850万 | -159.83%-3,458.3万 | 120.88%624万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.11%820万 | 261.66%6,030万 | -132.72%-5,490万 | -121.56%-5,785.6万 | -144.72%-5,405.6万 | 26.28%-1.34億 | -114.62%-3,730万 | 125.20%1.68億 | -64.99%2.68億 | -56.82%1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%12.01億 | -8.11%11.37億 | -2.96%12.43億 | -43.44%5.68億 | 45.20%16.46億 | 53.81%17.34億 | 20.91%12.37億 | 27.61%12.81億 | 13.96%10.04億 | 23.24%11.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.08%-2.15億 | -79.14%1億 | -146.28%-1.16億 | 134.33%1.44億 | 72.70%-1.57億 | -1,344.48%-1.32億 | 298.57%4.81億 | -300.32%-4,710万 | -403.52%-4.21億 | -727.49%-5.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.84%750万 | -331.85%-3,640万 | 188.24%980万 | 433.80%5,085.4万 | -216.91%-1,194.6万 | 1,002.89%4,370万 | 194.80%1,570万 | 183.91%340万 | 2.70%-1,523.5万 | 237.41%1,021.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.60%9.94億 | -30.75%12.01億 | -8.11%11.37億 | 34.41%7.63億 | 34.41%7.63億 | 45.20%16.46億 | 53.81%17.34億 | 20.91%12.37億 | -43.44%5.68億 | -43.44%5.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.01%4,360万 | 113.28%2,560万 | 210.55%2.89億 | -171.87%-5.75億 | -1,100.87%-3.07億 | -182.04%-1.68億 | -99.78%-1.93億 | -85.95%9,290万 | -6.91%8億 | -91.87%3,070.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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