Origin Energy Ltd
ORG
BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
Rio Tinto Ltd
RIO
Fortescue Ltd
FMG
| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -15.59%256.19万 | 520.69%303.49万 | 48.9万 |
| お客様からの領収書 | -10.64%266.39万 | 1,045.43%298.11万 | --26.03万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --20.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -289.35%-10.2万 | 173.52%5.39万 | --1.97万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.16%-418.21万 | -119.06%-530.46万 | -242.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.16%-418.21万 | -119.06%-530.46万 | ---242.15万 |
| 直接支払利息 | -92.35%-9,702 | ---5,044 | ---- |
| 直接受取利息 | -76.63%2,327 | -43.00%9,956 | --1.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.13%-162.76万 | -18.26%-226.47万 | ---191.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.76%-10.71万 | -70.28%-75.2万 | -44.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -371.59%-2.58万 | -196.86%-5,480 | ---1,846 |
| 無形資産取引の純額 | 85.19%-10万 | ---67.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 94.43%-2.5万 | ---44.86万 |
| その他の投資活動純額 | 140.30%1.88万 | -630.94%-4.66万 | --8,771 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.76%-10.71万 | -70.28%-75.2万 | ---44.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,996.68%512.78万 | -100.33%-1.98万 | 604.19万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---24.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20,092.68%526.54万 | -99.59%2.61万 | --629.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.03%-13.76万 | ---4.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,996.68%512.78万 | -100.33%-1.98万 | --604.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.89%220.72万 | 236.90%524.1万 | --155.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.74%339.32万 | -182.40%-303.66万 | --368.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -218.04%-3,199 | 3,419.48%2,710 | --77 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.59%559.71万 | -57.89%220.72万 | --524.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.47%-175.34万 | -53.64%-294.52万 | ---191.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |