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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.12%-29.39万 | 115.16%7.17万 | 54.64%-3.36万 | -686.03%-18.43万 | -674.15%-14.77万 | -191.99%-58.93万 | -584.86%-47.27万 | -1,081.90%-7.4万 | 31.72%-2.34万 | 79.30%-1.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.02%-125.17万 | 75.84%-79.09万 | 36.22%-8.19万 | -301.73%-20.24万 | -546.61%-17.64万 | -2,286.63%-347.92万 | -9,538.37%-327.31万 | -229.77%-12.85万 | -23.20%-5.04万 | 14.66%-2.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | -72.75%73.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -56.45%16.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---13.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 205.80%20.87万 | 139.58%11.35万 | -11.16%4.84万 | -32.68%1.81万 | 249.77%2.87万 | -252.00%-19.72万 | -717.93%-28.68万 | 66.49%5.44万 | 310.57%2.69万 | 113.61%8,198 |
| -売上債権増減額 | 146.03%9,624 | 27.98%-9,929 | 1,188.38%3.86万 | -478.85%-1.29万 | -356.23%-6,150 | -208.96%-2.09万 | -780.89%-1.38万 | -87.32%-3,546 | -21.23%-2,227 | 8.42%-1,348 |
| -前払費用増減額 | 182.76%18.18万 | 86.21%-3.03万 | 263.75%1.15万 | --17.27万 | 988.89%2.8万 | ---21.97万 | ---21.97万 | --3,150 | --0 | ---3,150 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.32%1.72万 | 411.81%16.62万 | -125.90%-1.42万 | -585.54%-14.16万 | -46.25%6,824 | 188.05%4.34万 | -59.14%-5.33万 | 58.52%5.48万 | 247.30%2.92万 | 121.61%1.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.12%-29.39万 | 115.16%7.17万 | 54.64%-3.36万 | -686.03%-18.43万 | -674.15%-14.77万 | -191.99%-58.93万 | -584.86%-47.27万 | -1,081.90%-7.4万 | 31.72%-2.34万 | 79.30%-1.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -993.07%-61.47万 | 77.61%-1.19万 | -471.87%-1.82万 | -38.58万 | -19.89万 | -15,785.31%-5.62万 | -5.31万 | -796.89%-3,175 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -9,960.56%-62.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,661.02%-6,234 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.25万 | --61.53万 | ---1.82万 | ---38.58万 | ---19.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993.07%-61.47万 | 77.61%-1.19万 | -471.87%-1.82万 | ---38.58万 | ---19.89万 | -15,785.31%-5.62万 | ---5.31万 | -796.89%-3,175 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.95%46.64万 | -115.07%-14.91万 | -58.38%3.65万 | 699.78%18.32万 | 4,298.89%39.59万 | 1,278.00%110.93万 | 1,144.89%98.97万 | 6,377.10%8.77万 | 6,568.93%2.29万 | 9,000 |
| 借入金純額 | -159.84%-12.94万 | -40.94%8.68万 | -230.03%-4.85万 | -275.55%-4.02万 | -1,516.67%-12.75万 | --21.62万 | --14.7万 | --3.73万 | --2.29万 | --9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.34%64.8万 | -125.00%-22.34万 | 68.65%8.5万 | --22.34万 | --56.3万 | 1,072.42%94.38万 | 1,023.77%89.34万 | --5.04万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.89%-5.22万 | ---1.26万 | --0 | --0 | ---3.96万 | ---5.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.95%46.64万 | -115.07%-14.91万 | -58.38%3.65万 | 699.78%18.32万 | 4,298.89%39.59万 | 1,278.00%110.93万 | 1,144.89%98.97万 | 6,377.10%8.77万 | 6,568.93%2.29万 | --9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,333.94%47.45万 | 1,051.41%12.16万 | 187,397.26%13.69万 | 84,248.31%52.38万 | 4,333.94%47.45万 | -91.92%1.07万 | 4,595.11%1.06万 | -98.67%73 | -98.43%621 | -91.92%1.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.34%-44.22万 | -119.25%-8.93万 | -245.25%-1.52万 | -70,507.66%-38.69万 | 589.36%4.93万 | 481.18%46.38万 | 4,328.33%46.39万 | 299.30%1.05万 | 98.39%-548 | 89.14%-1.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.19%3.23万 | -93.19%3.23万 | 1,051.41%12.16万 | 187,397.26%13.69万 | 84,248.31%52.38万 | 4,333.94%47.45万 | 4,333.94%47.45万 | 4,595.11%1.06万 | -98.67%73 | -98.43%621 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.67%-92.11万 | -15.98%-55.55万 | 54.64%-3.36万 | -686.03%-18.43万 | -674.15%-14.77万 | -194.56%-59.55万 | -590.35%-47.9万 | -1,081.90%-7.4万 | 31.72%-2.34万 | 79.30%-1.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
