| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.09%4.81億 | 21.06%2.49億 | 26.03%4.18億 | 23.67%10.44億 | 15.16%1.47億 | 24.57%3.59億 | 38.03%2.06億 | 18.96%3.32億 | 33.77%8.44億 | 25.30%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.75%1.37億 | 84.42%1.65億 | 60.17%2.19億 | 0.27%4.3億 | 13.96%9,275.6万 | 26.70%1.1億 | -19.72%8,962.8万 | -7.73%1.37億 | 56.67%4.28億 | 32.06%8,139.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 912.04%573.3万 | -28.31%-363.5万 | -18.40%-436.2万 | 22.22%-881.4万 | -16.56%-159.1万 | 81.64%-70.6万 | -41.16%-283.3万 | 10.45%-368.4万 | -283.48%-1,133.2万 | 61.81%-136.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.13%8,582.8万 | 16.25%8,403.8万 | 20.16%7,926.9万 | 40.39%2.9億 | 41.87%7,733.9万 | 40.46%7,390.8万 | 42.58%7,229.3万 | 36.34%6,597.1万 | 33.72%2.06億 | 29.75%5,451.4万 |
| その他の非現金項目 | -4.79%9,309.8万 | -21.17%7,755.9万 | -23.84%7,848.9万 | 33.83%3.86億 | 12.57%8,708万 | 30.83%9,777.9万 | 40.93%9,838.3万 | 54.39%1.03億 | 64.33%2.89億 | 26.69%7,735.5万 |
| 運転資金の増減額 | 50.39%1.42億 | -38.63%-1.01億 | 76.37%3,443.2万 | 45.97%-5,939.3万 | -6.33%-1.01億 | 13.33%9,427.7万 | 32.66%-7,261万 | 109.65%1,952.3万 | -125.28%-1.1億 | -22.23%-9,459.6万 |
| -売上債権増減額 | 3,874.94%6,130.5万 | -21.55%-8,116.7万 | 28.59%-1,334.8万 | -11.64%-1.47億 | -9.76%-5,959.9万 | -106.49%-162.4万 | 30.13%-6,677.4万 | -185.77%-1,869.2万 | -60.25%-1.31億 | 1.58%-5,429.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.96%10.9万 | -83.18%30.9万 | -69.68%72.9万 | 3,115.70%1,094.7万 | 946.64%311.9万 | 35.21%358.7万 | 243.85%183.7万 | 218.02%240.4万 | 90.24%-36.3万 | 111.98%29.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.08%156.7万 | -139.84%-813.7万 | 757.78%1,991.1万 | 358.38%2,777.8万 | 108.88%53.7万 | 151.84%984.2万 | 106.49%2,042.6万 | -78.80%-302.7万 | 1,532.62%606万 | -129.31%-604.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.79%1,947.8万 | 99.34%-10万 | -87.86%72.9万 | 7,493.13%7,748万 | 701.22%4,152万 | 228.00%4,508.1万 | 11.80%-1,512.6万 | -35.17%600.5万 | 94.60%-104.8万 | 15.38%-690.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 109.52%130万 | 1,700.48%332.9万 | -104.68%-21.2万 | -232.07%-4,254.2万 | -1,109.87%-3,321.1万 | -262.29%-1,365.1万 | 93.99%-20.8万 | 259.49%452.8万 | -375.71%-1,281.1万 | 44.76%-274.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.68%5,802.6万 | -16.65%-1,489万 | -5.94%2,662.3万 | -54.00%1,363.3万 | -112.66%-5,294.9万 | 22.59%5,104.2万 | -4,772.14%-1,276.5万 | 115.10%2,830.5万 | -50.16%2,963.4万 | -527.81%-2,489.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.09%4.81億 | 21.06%2.49億 | 26.03%4.18億 | 23.67%10.44億 | 15.16%1.47億 | 24.57%3.59億 | 38.03%2.06億 | 18.96%3.32億 | 33.77%8.44億 | 25.30%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.14%-6.25億 | 31.57%-5,949.2万 | 59.91%-2.61億 | -93.26%-11.43億 | -41.66%-2.33億 | -23.41%-1.72億 | 53.06%-8,693.9万 | -536.25%-6.51億 | 53.58%-5.91億 | 25.88%-1.64億 |
| 固定資産取引の純額 | -52.31%-4,737.8万 | 22.20%-2,303.4万 | 15.91%-2,295.5万 | 29.56%-1.18億 | 40.92%-3,042.1万 | 42.79%-3,110.7万 | 6.29%-2,960.8万 | 10.99%-2,729.9万 | -33.58%-1.68億 | -81.09%-5,149.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -505.04%-1.32億 | 18.94%-2,117.3万 | -265.64%-6,994.6万 | 1.47%-1.27億 | -2.41%-5,988万 | -8.47%-2,186.3万 | 8.63%-2,612万 | 11.76%-1,913万 | 14.60%-1.29億 | 45.68%-5,846.9万 |
| 事業取引の純額 | -264.05%-4.45億 | 46.26%-1,758万 | 71.72%-1.72億 | -201.30%-9.08億 | -146.92%-1.44億 | -88.41%-1.22億 | 74.10%-3,271.2万 | -1,080.45%-6.08億 | 70.39%-3.01億 | 36.36%-5,844.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.14%-6.25億 | 31.57%-5,949.2万 | 59.91%-2.61億 | -93.26%-11.43億 | -41.66%-2.33億 | -23.41%-1.72億 | 53.06%-8,693.9万 | -536.25%-6.51億 | 53.58%-5.91億 | 25.88%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 351.05%2.66億 | 22.00%-7,809.3万 | -94.86%-9,900.5万 | -573.35%-4.4億 | -144.19%-1.83億 | -115.49%-1.06億 | 26.92%-1億 | 62.48%-5,080.9万 | -74.51%9,294.2万 | 342.35%4.14億 |
| 借入金純額 | 1,959.26%3.67億 | 270.77%3,783.3万 | -245.08%-6,921.6万 | -129.75%-1.39億 | -119.79%-1.09億 | -184.18%-1,973.1万 | 115.25%1,020.4万 | 52.21%-2,005.8万 | -31.56%4.67億 | 755.65%5.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 91.88%-1,236.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 28.73%-1.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.90%50万 | --471.5万 | --82.6万 | --979.1万 | --624.5万 | --354.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.30%-396.9万 | -36.38%-568.7万 | 39.45%-371.2万 | 5.00%-1,875万 | 29.28%-283.6万 | -24.37%-561.4万 | 36.27%-417万 | -31.29%-613万 | -5.83%-1,973.6万 | -34.34%-401万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351.05%2.66億 | 22.00%-7,809.3万 | -94.86%-9,900.5万 | -573.35%-4.4億 | -144.19%-1.83億 | -115.49%-1.06億 | 26.92%-1億 | 62.48%-5,080.9万 | -74.51%9,294.2万 | 342.35%4.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.40%7.23億 | -15.44%6.11億 | -49.41%5.53億 | 46.02%10.93億 | 14.86%8.22億 | 20.28%7.41億 | -8.45%7.23億 | 46.02%10.93億 | -28.37%7.49億 | -31.12%7.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.80%1.22億 | 491.66%1.12億 | 115.63%5,785.7万 | -256.17%-5.39億 | -171.10%-2.69億 | -18.76%8,072.1万 | 110.92%1,888.3万 | -1,003.02%-3.7億 | 224.01%3.45億 | 230.00%3.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,175.82%-825.9万 | 260.58%60.7万 | 218.01%19万 | 20.07%-68.1万 | 58.32%-23.3万 | 237.04%9.1万 | -94.85%-37.8万 | -27.78%-16.1万 | 95.26%-85.2万 | -238.71%-55.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.81%8.37億 | -2.40%7.23億 | -15.44%6.11億 | -49.41%5.53億 | -49.41%5.53億 | 14.86%8.22億 | 20.28%7.41億 | -8.45%7.23億 | 46.02%10.93億 | 46.02%10.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.44%3.01億 | 36.54%2.05億 | 13.97%3.25億 | 45.96%7.98億 | 216.31%5,712万 | 43.25%3.06億 | 68.74%1.5億 | 25.96%2.85億 | 54.46%5.47億 | 153.26%1,805.8万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
