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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.07%2.19億 | -0.83%2.11億 | -11.52%1.54億 | 1.07%1.88億 | 1.07%1.88億 | 18.98%1.93億 | 58.86%2.12億 | -21.20%1.74億 | -29.67%1.86億 | -29.67%1.86億 |
| -現金及び現金同等物 | 11.85%1.55億 | -5.03%1.52億 | -2.58%1.02億 | -17.07%1.26億 | -17.07%1.26億 | -7.04%1.38億 | 36.11%1.6億 | -45.66%1.05億 | -36.35%1.51億 | -36.35%1.51億 |
| -短期投資 | 16.12%6,399.4万 | 12.07%5,840.3万 | -25.04%5,193.9万 | 80.66%6,238万 | 80.66%6,238万 | 300.27%5,510.9万 | 226.67%5,211.3万 | 146.76%6,928.8万 | 30.36%3,452.8万 | 30.36%3,452.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 70.93%5,912.4万 | 61.57%5,409.7万 | 14.66%4,788.6万 | 18.12%4,868.6万 | 18.12%4,868.6万 | -7.63%3,458.9万 | -9.78%3,348.3万 | -1.70%4,176.4万 | -24.04%4,121.6万 | -24.04%4,121.6万 |
| -売掛金 | 97.99%1,808万 | 170.47%1,422.4万 | 11.68%761万 | 17.46%1,009.9万 | 17.46%1,009.9万 | 57.77%913.2万 | -19.99%525.9万 | -34.34%681.4万 | 11.24%859.8万 | 11.24%859.8万 |
| -未収法人所得税 | 61.23%4,104.4万 | 41.27%3,987.3万 | 15.24%4,027.6万 | 18.30%3,858.7万 | 18.30%3,858.7万 | -19.59%2,545.7万 | -7.58%2,822.4万 | 8.84%3,495万 | -29.90%3,261.8万 | -29.90%3,261.8万 |
| 棚卸資産 | 12.72%6,826.8万 | 18.19%6,848.7万 | -4.74%6,768.8万 | -1.65%6,369万 | -1.65%6,369万 | -3.88%6,056.3万 | -13.01%5,794.8万 | 8.70%7,105.4万 | 6.84%6,476.1万 | 6.84%6,476.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.86%2,874.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.67%2,125.4万 | --2,855.1万 | --7,272.9万 | --7,272.9万 |
| その他の流動資産 | -1.94%947.8万 | -3.08%874.3万 | -1.10%983.1万 | 55.24%872万 | 55.24%872万 | --966.6万 | --902.1万 | --994万 | 4.95%561.7万 | 4.95%561.7万 |
| 流動資産合計 | 19.22%3.56億 | -5.76%3.42億 | -14.12%2.79億 | -16.54%3.09億 | -16.54%3.09億 | -5.61%2.98億 | 7.89%3.63億 | -7.32%3.25億 | -6.78%3.7億 | -6.78%3.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.12%14.35億 | 0.10%14.31億 | 0.31%14.35億 | -6.93%14.32億 | -6.93%14.32億 | -8.85%14.36億 | -7.71%14.3億 | -7.21%14.3億 | 0.79%15.39億 | 0.79%15.39億 |
| -有形固定資産総額 | 4.03%26.72億 | 4.10%26.4億 | 4.30%26.17億 | -1.53%20億 | -1.53%20億 | -5.34%25.68億 | -4.45%25.36億 | -7.98%25.09億 | -24.26%20.31億 | -24.26%20.31億 |
| -減価償却累計额 | -9.30%-12.37億 | -9.27%-12.09億 | -9.58%-11.82億 | -15.37%-5.67億 | -15.37%-5.67億 | 0.48%-11.32億 | -0.14%-11.06億 | 8.98%-10.79億 | 57.40%-4.92億 | 57.40%-4.92億 |
| 長期未収金 | -18.25%1,109.8万 | -12.11%1,231万 | 2.57%1,355.5万 | 14.54%1,415万 | 14.54%1,415万 | 51.57%1,357.5万 | 77.25%1,400.6万 | 67.25%1,321.6万 | 2,059.79%1,235.4万 | 2,059.79%1,235.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -10.78%651.1万 | -20.21%654.8万 | -22.01%653.6万 | 7.11%643万 | 7.11%643万 | -11.50%729.8万 | -21.13%820.7万 | -38.48%838.1万 | -45.17%600.3万 | -45.17%600.3万 |
| 非流動繰延資産 | -15.58%6,577.7万 | -5.30%7,729.3万 | 25.05%9,433.1万 | 55.50%8,873.2万 | 55.50%8,873.2万 | 81.25%7,791.9万 | 146.36%8,162万 | -14.48%7,543.6万 | -23.16%5,706.2万 | -23.16%5,706.2万 |
| その他の非流動資産 | -12.71%1.04億 | 0.17%1.18億 | -2.92%1.27億 | 0.30%1.26億 | 0.30%1.26億 | 17.59%1.19億 | 20.33%1.17億 | -0.24%1.31億 | 8.85%1.25億 | 8.85%1.25億 |
| 非流動資産合計 | -1.95%16.22億 | -0.37%16.45億 | 1.09%16.76億 | -4.16%16.67億 | -4.16%16.67億 | -4.78%16.54億 | -2.79%16.51億 | -6.96%16.58億 | 0.69%17.4億 | 0.69%17.4億 |
| 資産合計 | 1.29%19.77億 | -1.34%19.87億 | -1.41%19.56億 | -6.33%19.76億 | -6.33%19.76億 | -4.91%19.52億 | -1.02%20.14億 | -7.02%19.84億 | -0.70%21.1億 | -0.70%21.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.06%1,644.7万 | 5.55%1,805.3万 | 7.21%1,816.1万 | 26.60%1,820.2万 | 26.60%1,820.2万 | 27.43%1,732.3万 | 31.59%1,710.4万 | 39.45%1,693.9万 | 20.32%1,437.8万 | 20.32%1,437.8万 |
| -短期借入金 | 0.51%19.7万 | 0.00%39.5万 | -2.21%17.7万 | -1.16%42.6万 | -1.16%42.6万 | 1.55%19.6万 | -14.87%39.5万 | -31.95%18.1万 | 524.64%43.1万 | 524.64%43.1万 |
| -銀行借入金 | 10.51%41万 | 205.80%42.2万 | 237.60%42.2万 | 238.33%40.6万 | 238.33%40.6万 | 381.82%37.1万 | -2.13%13.8万 | 83.82%12.5万 | 114.29%12万 | 114.29%12万 |
| -資本リース債務 | -5.47%1,584万 | 4.01%1,723.6万 | 5.59%1,756.2万 | 25.62%1,737万 | 25.62%1,737万 | 25.76%1,675.6万 | 33.71%1,657.1万 | 40.80%1,663.3万 | 16.93%1,382.7万 | 16.93%1,382.7万 |
| 未払金 | 46.95%6,027.6万 | -19.76%4,892.2万 | -32.63%4,810.2万 | -39.28%5,641万 | -39.28%5,641万 | -62.64%4,101.8万 | -22.91%6,097.3万 | -24.44%7,139.9万 | -20.10%9,290.4万 | -20.10%9,290.4万 |
| -買掛金 | 21.26%4,971.9万 | -20.25%4,667.4万 | -32.65%4,682.1万 | -32.25%4,816.5万 | -32.25%4,816.5万 | -44.90%4,100.3万 | -17.98%5,852.7万 | -2.13%6,952万 | -1.87%7,109.4万 | -1.87%7,109.4万 |
| -未払法人税 | 65,186.67%979.3万 | -47.18%129.2万 | --0 | -62.20%824.5万 | -62.20%824.5万 | -99.96%1.5万 | -68.39%244.6万 | -82.43%187.9万 | -30.23%2,181万 | -30.23%2,181万 |
| -その他の未払金 | --76.4万 | --95.6万 | --128.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 16.05%3,986.5万 | 22.30%4,390.1万 | 7.33%4,635.6万 | 3.25%4,176.9万 | 3.25%4,176.9万 | 22.07%3,435.3万 | 26.10%3,589.7万 | 9.10%4,318.9万 | 24.99%4,045.6万 | 24.99%4,045.6万 |
| 引当金 | ---- | ---- | 113.33%361.8万 | --145.6万 | --145.6万 | 46.44%405.5万 | -12.03%161.6万 | 82.76%169.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -78.94%78.2万 | -70.26%108.9万 | 188.61%362.5万 | -31.98%230.1万 | -31.98%230.1万 | -34.83%371.4万 | -37.58%366.2万 | -86.81%125.6万 | -72.33%338.3万 | -72.33%338.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.16%635.4万 | --631.2万 | --1,627.8万 | --1,627.8万 |
| 流動負債合計 | 16.83%1.17億 | -10.86%1.12億 | -14.87%1.2億 | -28.23%1.2億 | -28.23%1.2億 | -40.14%1億 | -7.93%1.26億 | -10.13%1.41億 | -3.14%1.67億 | -3.14%1.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.76%2.17億 | -0.04%2.38億 | 0.02%2.38億 | 2.03%2.38億 | 2.03%2.38億 | -2.33%2.38億 | 11.67%2.38億 | 13.43%2.38億 | 11.68%2.34億 | 11.68%2.34億 |
| -長期借入金 | -4.82%2.06億 | 4.40%2.24億 | 4.39%2.21億 | 4.37%2.19億 | 4.37%2.19億 | -0.44%2.17億 | 15.61%2.14億 | 15.74%2.12億 | 15.85%2.1億 | 15.85%2.1億 |
| -リース債務 | -48.86%1,088.4万 | -40.74%1,385.4万 | -35.50%1,684.4万 | -18.62%1,933.2万 | -18.62%1,933.2万 | -18.18%2,128.4万 | -14.91%2,337.9万 | -2.40%2,611.4万 | -15.27%2,375.6万 | -15.27%2,375.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -10.23%2,032.3万 | -7.10%2,170.7万 | 8.55%2,391.9万 | 14.59%2,361.2万 | 14.59%2,361.2万 | 329.28%2,264万 | -1.34%2,336.5万 | -6.86%2,203.4万 | -5.53%2,060.5万 | -5.53%2,060.5万 |
| 長期積立金 | 1.96%1.58億 | 1.71%1.56億 | 2.04%1.54億 | 1.71%1.52億 | 1.71%1.52億 | 1.00%1.55億 | -1.32%1.53億 | -3.84%1.51億 | -2.99%1.49億 | -2.99%1.49億 |
| 繰延負債 | -10.20%8,115.4万 | -12.07%7,943.7万 | -21.86%7,384万 | -35.48%7,901.7万 | -35.48%7,901.7万 | -31.23%9,036.8万 | -33.23%9,033.9万 | -33.33%9,450.2万 | -18.81%1.22億 | -18.81%1.22億 |
| その他の非流動性負債 | -2.54%602.5万 | -13.49%623.5万 | -9.74%608.1万 | -1.11%559.2万 | -1.11%559.2万 | -8.39%618.2万 | 7.31%720.7万 | 2.22%673.7万 | -2.45%565.5万 | -2.45%565.5万 |
| 非流動負債合計 | -5.76%4.83億 | -2.15%5.01億 | -3.19%4.96億 | -6.25%4.98億 | -6.25%4.98億 | -5.25%5.12億 | -4.12%5.12億 | -4.93%5.12億 | -1.83%5.31億 | -1.83%5.31億 |
| 負債合計 | -2.05%6億 | -3.87%6.13億 | -5.70%6.16億 | -11.52%6.18億 | -11.52%6.18億 | -13.52%6.13億 | -4.89%6.38億 | -6.10%6.53億 | -2.14%6.99億 | -2.14%6.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.27%19.77億 | 4.01%19.53億 | 4.63%18.81億 | 5.54%18.8億 | 5.54%18.8億 | 10.64%18.78億 | 10.68%18.77億 | 7.19%17.98億 | 7.32%17.81億 | 7.32%17.81億 |
| -普通株式 | 5.27%19.77億 | 4.01%19.53億 | 4.63%18.81億 | 5.54%18.8億 | 5.54%18.8億 | 10.64%18.78億 | 10.68%18.77億 | 7.19%17.98億 | 7.32%17.81億 | 7.32%17.81億 |
| 利益剰余金 | -13.47%-7.02億 | -14.23%-6.74億 | -9.42%-6.25億 | -30.07%-6.1億 | -30.07%-6.1億 | -37.37%-6.19億 | -37.84%-5.9億 | -66.71%-5.71億 | -34.84%-4.69億 | -34.84%-4.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.51%1.03億 | 7.27%9,558.2万 | -19.37%8,377.9万 | -11.01%8,802.5万 | -11.01%8,802.5万 | -17.61%8,057.5万 | -7.34%8,910万 | 0.44%1.04億 | -0.03%9,891.4万 | -0.03%9,891.4万 |
| 株主資本 | 2.82%13.77億 | -0.17%13.74億 | 0.70%13.4億 | -3.77%13.58億 | -3.77%13.58億 | -0.37%13.4億 | 0.88%13.76億 | -7.47%13.31億 | 0.02%14.11億 | 0.02%14.11億 |
| 資本合計 | 2.82%13.77億 | -0.17%13.74億 | 0.70%13.4億 | -3.77%13.58億 | -3.77%13.58億 | -0.37%13.4億 | 0.88%13.76億 | -7.47%13.31億 | 0.02%14.11億 | 0.02%14.11億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
