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TD
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.26%1.52億 | 309.81%8,165.4万 | 105.40%4,103.8万 | -17.35%1,684.4万 | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.59%-1.02億 | -231.74%-1,347.8万 | 2.05%-2,659.3万 | -175.19%-4,825.1万 | 86.53%-1,356.3万 | -18.23%-1.35億 | 160.83%1,023.1万 | -31.21%-2,714.9万 | 79.14%-1,753.4万 | -1,481.74%-1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.31%302.4万 | --0 | --222.1万 | ---57.5万 | --137.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.54%1.25億 | 16.78%3,504.8万 | 13.71%3,225.1万 | -3.02%3,197.9万 | -24.71%2,621.4万 | -8.18%1.26億 | -15.94%3,001.2万 | -21.49%2,836.3万 | -4.76%3,297.6万 | 12.48%3,481.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,095.44%1.32億 | --0 | --0 | 195.31%722.9万 | --1.25億 |
| 投資証券未実現損益 | 95.49%-11.9万 | -268.44%-95万 | 364.57%118万 | -17.98%-146.3万 | 150.25%111.4万 | -162.21%-263.9万 | -81.98%56.4万 | 67.11%25.4万 | -137.54%-124万 | 5.34%-221.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.30%1,219.2万 | 0.62%241.9万 | -2.97%271万 | -7.65%316.2万 | -8.28%390.1万 | -7.77%1,287.4万 | -15.50%240.4万 | -15.49%279.3万 | 14.67%342.4万 | -11.80%425.3万 |
| 繰延税金 | 224.06%7,543.1万 | 351.08%3,363万 | 587.38%2,440.9万 | 710.52%3,051.4万 | 71.45%-1,312.2万 | -215.00%-6,080.3万 | 8.53%-1,339.4万 | 561.27%355.1万 | -106.35%-499.8万 | -291.70%-4,596.2万 |
| その他の非現金項目 | 18.12%2,746.5万 | -11.28%576.7万 | 41.46%580万 | 2.92%782.9万 | 59.97%806.9万 | 4.89%2,325.1万 | 155.20%650万 | -50.38%410万 | 51.65%760.7万 | -20.44%504.4万 |
| 運転資金の増減額 | 254.54%2,923.3万 | 239.61%1,940.6万 | -62.76%296.7万 | 236.60%346.7万 | 132.48%339.3万 | 31.68%-1,891.6万 | 47.40%-1,390万 | -81.47%796.7万 | 85.44%-253.8万 | 61.08%-1,044.5万 |
| -売上債権増減額 | 171.38%661.4万 | 161.35%900.1万 | -784.59%-597.1万 | -83.59%122.9万 | 267.02%235.5万 | -1,174.94%-926.6万 | -110.29%-1,467.2万 | -32.09%-67.5万 | 91.63%749.1万 | -131.75%-141万 |
| -棚卸資産増減額 | 549.11%226.8万 | 286.45%562.9万 | 100.45%1.1万 | -105.04%-53.4万 | 49.51%-283.8万 | 85.35%-50.5万 | -130.81%-301.9万 | -235.83%-246.4万 | 772.53%1,059.9万 | -136.47%-562.1万 |
| -前払費用増減額 | 117.79%55.2万 | 38.37%130.9万 | -13.62%-73.4万 | 18.39%108.8万 | 74.29%-111.1万 | -881.96%-310.3万 | -80.32%94.6万 | -153.13%-64.6万 | 143.74%91.9万 | -2.01%-432.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.26%29.8万 | -39.83%567.3万 | 73.99%-398.2万 | -22.63%-804.3万 | -1.87%665万 | 79.16%-566.2万 | 790.27%942.8万 | -26,956.14%-1,530.8万 | 67.19%-655.9万 | 181.66%677.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 5,231.84%1,950.1万 | 66.49%-220.6万 | -49.58%1,364.3万 | 164.90%972.7万 | 71.66%-166.3万 | -115.91%-38万 | 72.58%-658.3万 | -33.07%2,706万 | -742.43%-1,498.8万 | 64.14%-586.9万 |
| 法人税等の支払額 | 35.78%-1,583.9万 | 92.46%-18.8万 | 20.47%-168.6万 | -161.66%-1,039.3万 | 77.79%-357.2万 | 60.69%-2,466.4万 | -44.13%-249.2万 | 55.02%-212万 | 86.22%-397.2万 | 41.47%-1,608万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 173.26%1.52億 | 309.81%8,165.4万 | 105.40%4,103.8万 | -17.35%1,684.4万 | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.87%-1.14億 | 22.69%-2,436.3万 | -0.24%-3,272万 | 22.96%-2,892.5万 | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54億 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 |
| 資本支出 | 16.58%-9,509.7万 | -22.42%-2,247.7万 | -18.03%-2,783.7万 | 26.60%-2,280.7万 | 46.37%-2,197.6万 | 27.84%-1.14億 | 53.67%-1,836.1万 | 36.25%-2,358.4万 | 37.00%-3,107.2万 | -27.94%-4,097.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.40%-2,002.4万 | 70.20%-213.8万 | 47.95%-518.7万 | 34.92%-414.9万 | -0.92%-855万 | 46.42%-3,198.7万 | 54.50%-717.4万 | 48.88%-996.6万 | 64.87%-637.5万 | -34.56%-847.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 136.72%96.1万 | 143.60%25.2万 | -66.48%30.4万 | -1,909.18%-196.9万 | 183.36%237.4万 | -167.40%-261.7万 | -123.38%-57.8万 | -62.95%90.7万 | -123.44%-9.8万 | -95.74%-284.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.87%-1.14億 | 22.69%-2,436.3万 | -0.24%-3,272万 | 22.96%-2,892.5万 | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54億 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.40%4,241万 | -18.18%-805.5万 | 30.51%-574.3万 | -10.40%6,388.6万 | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 |
| 借入金純額 | -144.59%-3,727.1万 | -13.14%-472.6万 | -500.34%-2,463.8万 | -13.62%-401.2万 | -13.69%-389.5万 | -333.32%-1,523.8万 | 68.81%-417.7万 | -115.83%-410.4万 | -18.57%-353.1万 | -13.44%-342.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.67%9,362.8万 | ---27.1万 | 13,171.84%2,274.5万 | -8.63%7,115.4万 | --0 | -18.31%9,209.2万 | --0 | 82.06%-17.4万 | 349.07%7,787.4万 | 8.71%1,439.2万 |
| 配当金支払総額 | 9.73%-529.7万 | -10.02%-145万 | 5.32%-138.8万 | 32.71%-108万 | 6.82%-137.9万 | 14.55%-586.8万 | 19.44%-131.8万 | 8.20%-146.6万 | 55.83%-160.5万 | ---148万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.56%11.6万 | -86.35%8万 | -98.37%5,000 | -96.65%3.1万 | --0 | -54.25%213.4万 | 442.59%58.6万 | -75.77%30.6万 | -16.61%92.4万 | -85.45%31.8万 |
| 支払利息CFF | -3.48%-876.6万 | 11.48%-168.8万 | 12.73%-246.7万 | 6.60%-220.7万 | -74.96%-240.4万 | -167.06%-847.1万 | -65.97%-190.7万 | -111.76%-282.7万 | -441.97%-236.3万 | -445.24%-137.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.40%4,241万 | -18.18%-805.5万 | 30.51%-574.3万 | -10.40%6,388.6万 | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.07%1.26億 | 11.85%1.55億 | -5.03%1.52億 | -2.58%1.02億 | -17.07%1.26億 | -36.35%1.51億 | -7.04%1.38億 | 36.12%1.6億 | -45.66%1.05億 | -36.35%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 337.79%8,022万 | 367.51%4,923.6万 | 112.30%257.5万 | -4.30%5,180.5万 | 51.80%-2,339.6万 | 58.31%-3,373.6万 | -2,812.18%-1,840.5万 | -159.42%-2,092.8万 | 178.57%5,413.3万 | -4.13%-4,853.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -236.13%-362.1万 | -513.43%-178.6万 | 98.16%-1.8万 | -228.28%-170.1万 | -106.19%-11.6万 | 868.79%266万 | -86.50%43.2万 | 72.30%-97.6万 | 187.93%132.6万 | 26.04%187.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%521.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.00%2.02億 | 61.00%2.02億 | 11.85%1.55億 | -5.03%1.52億 | -2.58%1.02億 | -17.07%1.26億 | -17.07%1.26億 | -7.04%1.38億 | 36.11%1.6億 | -45.66%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.78%3,684.9万 | 1,116.74%5,703.9万 | 159.06%801.4万 | 40.75%-1,011.2万 | 66.57%-1,809.2万 | 54.52%-9,036.7万 | 92.00%-561万 | -242.96%-1,357万 | 78.86%-1,706.8万 | 5.56%-5,411.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
