| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.44%7,773.16万 | 16.40%8,810.36万 | -1.46%7,694.34万 | -10.28%7,282.06万 | -10.28%7,282.06万 | -16.43%7,038.6万 | -12.44%7,569.26万 | -13.93%7,808.72万 | -12.62%8,116.74万 | -12.62%8,116.74万 |
| -現金及び現金同等物 | 5.33%1,099.22万 | 57.15%3,330.36万 | 103.53%730.1万 | 46.14%1,632.06万 | 46.14%1,632.06万 | -87.61%1,043.6万 | -75.49%2,119.26万 | -96.05%358.72万 | -87.98%1,116.74万 | -87.98%1,116.74万 |
| -短期投資 | 11.32%6,673.93万 | 0.55%5,480万 | -6.52%6,964.24万 | -19.29%5,650万 | -19.29%5,650万 | --5,995万 | --5,450万 | --7,450万 | --7,000万 | --7,000万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 274.53%2,085.87万 | -1.39%247.3万 | 95.04%313.75万 | 76.18%132.16万 | 76.18%132.16万 | 4,487.75%556.92万 | 1,325.99%250.79万 | 80.76%160.86万 | 92.82%75.01万 | 92.82%75.01万 |
| -売掛金 | 2,682.96%29.7万 | -62.76%37.76万 | 55.92%47.78万 | 627.77%52.94万 | 627.77%52.94万 | -91.21%1.07万 | 476.46%101.38万 | -65.57%30.64万 | -81.30%7.27万 | -81.30%7.27万 |
| -貸付金 | --1,442.93万 | ---- | --134.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 18.16%243.24万 | 40.25%209.54万 | 1.33%131.96万 | 16.95%79.22万 | 16.95%79.22万 | --205.86万 | --149.4万 | --130.22万 | --67.74万 | --67.74万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --370万 | --370万 | --370万 | --370万 | --370万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 9.58%51.54万 | 97.57%45.76万 | -23.97%55.06万 | 8.62%49.89万 | 8.62%49.89万 | -61.26%47.04万 | -58.51%23.16万 | -9.75%72.41万 | -53.36%45.93万 | -53.36%45.93万 |
| 流動資産合計 | 34.52%1.03億 | 20.79%9,473.43万 | 4.86%8,433.14万 | -4.90%7,834.11万 | -4.90%7,834.11万 | -10.68%7,642.56万 | -10.04%7,843.21万 | -12.99%8,041.99万 | -12.61%8,237.69万 | -12.61%8,237.69万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.65%785.78万 | -2.98%832.23万 | -3.62%874.97万 | -6.10%924.99万 | -6.10%924.99万 | 90.56%920.62万 | 90.25%857.84万 | 70.17%907.8万 | 60.52%985.12万 | 60.52%985.12万 |
| -有形固定資産総額 | -14.65%785.78万 | -2.98%832.23万 | -3.62%874.97万 | -0.68%2,148.41万 | -0.68%2,148.41万 | --920.62万 | --857.84万 | --907.8万 | 36.13%2,163.18万 | 36.13%2,163.18万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.85%-1,223.42万 | -3.85%-1,223.42万 | ---- | ---- | ---- | -20.78%-1,178.07万 | -20.78%-1,178.07万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2,445.65%1,878.74万 | 2,384.82%1,826.44万 | 2,815.44%1,854.89万 | 26,117.82%1,903.31万 | 26,117.82%1,903.31万 | 813.36%73.8万 | 729.01%73.5万 | 160.10%63.62万 | 170.61%7.26万 | 170.61%7.26万 |
| -のれん | --1,286.31万 | --1,241.38万 | --1,249.05万 | --1,272.91万 | --1,272.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 702.73%592.43万 | 695.95%585.05万 | 852.23%605.84万 | 8,583.72%630.4万 | 8,583.72%630.4万 | 813.36%73.8万 | 729.01%73.5万 | 160.10%63.62万 | 170.61%7.26万 | 170.61%7.26万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -1.15%37.63万 | -0.64%37.67万 | 1.69%38.55万 | 3.58%39.27万 | 3.58%39.27万 | 0.42%38.07万 | 0.00%37.91万 | 0.00%37.91万 | 0.00%37.91万 | 0.00%37.91万 |
| その他の非流動資産 | ---- | 0.00%500万 | -1.96%500万 | -0.99%500万 | -0.99%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 2.00%509.99万 | 1.00%505万 | 1.00%505万 |
| 非流動資産合計 | 76.32%2,702.16万 | 117.55%3,196.34万 | 115.12%3,268.42万 | 119.34%3,367.56万 | 119.34%3,367.56万 | 48.91%1,532.49万 | 47.27%1,469.25万 | 38.65%1,519.32万 | 33.01%1,535.28万 | 33.01%1,535.28万 |
| 資産合計 | 41.50%1.3億 | 36.05%1.27億 | 22.38%1.17億 | 14.62%1.12億 | 14.62%1.12億 | -4.28%9,175.06万 | -4.16%9,312.46万 | -7.51%9,561.31万 | -7.63%9,772.97万 | -7.63%9,772.97万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -27.08%36.55万 | 97.48%113.86万 | -67.86%17.3万 | 17.09%37.18万 | 17.09%37.18万 | -32.77%50.13万 | 280.09%57.65万 | 38.64%53.82万 | -6.92%31.76万 | -6.92%31.76万 |
| -買掛金 | -22.28%36.55万 | 97.48%113.86万 | -67.86%17.3万 | 17.09%37.18万 | 17.09%37.18万 | -36.93%47.03万 | 280.09%57.65万 | 38.64%53.82万 | -6.92%31.76万 | -6.92%31.76万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 42.91%17.73万 | 61.30%51.2万 | -50.06%16.31万 | 9.63%10.8万 | 9.63%10.8万 | 41.84%12.4万 | 319.39%31.74万 | -88.41%32.66万 | -95.81%9.85万 | -95.81%9.85万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,690.79%3,880.68万 | 2,219.35%3,062.17万 | 1,177.53%1,634.12万 | 773.00%1,071.31万 | 773.00%1,071.31万 | --139.05万 | --132.03万 | --127.91万 | --122.72万 | --122.72万 |
| -短期借入金 | --3,725.68万 | --2,907.64万 | --1,485.68万 | --923.02万 | --923.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 11.47%155万 | 17.05%154.54万 | 16.04%148.43万 | 20.85%148.3万 | 20.85%148.3万 | --139.05万 | --132.03万 | --127.91万 | --122.72万 | --122.72万 |
| 流動性繰延負債 | 15.53%41.32万 | 192.49%35.03万 | -90.78%10.57万 | -4.32%10.37万 | -4.32%10.37万 | -44.09%35.77万 | -86.83%11.98万 | 117.69%114.62万 | -68.14%10.84万 | -68.14%10.84万 |
| その他の流動負債 | ---- | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | -99.86%100 | -99.90%100 | -99.72%100 | -99.32%100 | -99.32%100 |
| 流動負債合計 | 1,485.88%4,003.95万 | 779.54%3,296.77万 | 252.17%1,711.68万 | 262.35%1,195.22万 | 262.35%1,195.22万 | -35.69%252.47万 | 4.80%374.83万 | -18.58%486.04万 | -37.16%329.85万 | -37.16%329.85万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.65%444.34万 | -17.78%481.65万 | -16.19%519.15万 | -14.81%556.03万 | -14.81%556.03万 | --574.42万 | --585.78万 | --619.45万 | --652.71万 | --652.71万 |
| -リース債務 | -22.65%444.34万 | -17.78%481.65万 | -16.19%519.15万 | -14.81%556.03万 | -14.81%556.03万 | --574.42万 | --585.78万 | --619.45万 | --652.71万 | --652.71万 |
| 繰延負債 | --77.48万 | --106.9万 | --107.56万 | --109.62万 | --109.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -9.16%521.82万 | 0.47%588.55万 | 1.17%626.72万 | 1.98%665.64万 | 1.98%665.64万 | 236.29%574.42万 | 211.10%585.78万 | 195.05%619.45万 | 242.16%652.71万 | 242.16%652.71万 |
| 負債合計 | 447.32%4,525.77万 | 304.47%3,885.33万 | 111.52%2,338.39万 | 89.39%1,860.86万 | 89.39%1,860.86万 | 46.77%826.89万 | 75.95%960.61万 | 37.00%1,105.49万 | 37.29%982.56万 | 37.29%982.56万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.33%4,039 | 3.53%4,047 | 22.28%4,780 | 0.00%3,909 | 0.00%3,909 | 0.00%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 |
| -普通株式 | 3.33%4,039 | 3.53%4,047 | 22.28%4,780 | 0.00%3,909 | 0.00%3,909 | 0.00%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 | -0.08%3,909 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.27%-1.23億 | -5.63%-1.19億 | -2.89%-1.15億 | -3.12%-1.14億 | -3.12%-1.14億 | -3.92%-1.13億 | -5.59%-1.13億 | -8.69%-1.12億 | -10.89%-1.1億 | -10.89%-1.1億 |
| 資本剰余金 | 0.37%1.99億 | 0.34%1.99億 | 3.59%2.06億 | 0.08%1.99億 | 0.08%1.99億 | 0.07%1.99億 | 0.13%1.99億 | 0.17%1.99億 | 0.37%1.99億 | 0.37%1.99億 |
| 自己株式 | 1.20%269.37万 | 8.40%269.37万 | 30.15%269.37万 | 341.18%269.37万 | 341.18%269.37万 | --266.17万 | --248.5万 | --206.96万 | --61.06万 | --61.06万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 127.90%50.49万 | 16.10%25.72万 | 35.35%29.99万 | 97.37%43.36万 | 97.37%43.36万 | 23.62%22.16万 | 5.01%22.16万 | -21.59%22.16万 | -18.52%21.97万 | -18.52%21.97万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---459.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -11.34%7,401.53万 | -7.01%7,766.09万 | -1.48%8,330.45万 | -5.86%8,274.99万 | -5.86%8,274.99万 | -7.47%8,348.17万 | -8.92%8,351.85万 | -11.28%8,455.82万 | -10.89%8,790.41万 | -10.89%8,790.41万 |
| 少数株主持分 | --1,055.43万 | --1,018.35万 | --1,032.71万 | --1,065.81万 | --1,065.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 1.30%8,456.96万 | 5.18%8,784.44万 | 10.73%9,363.17万 | 6.26%9,340.8万 | 6.26%9,340.8万 | -7.47%8,348.17万 | -8.92%8,351.85万 | -11.28%8,455.82万 | -10.89%8,790.41万 | -10.89%8,790.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
