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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.66%-214.53万 | 25.57%-813.88万 | -48.58%-354.01万 | 27.91%-158.82万 | 53.19%-197.74万 | 51.38%-103.31万 | -8.49%-1,093.45万 | -6.71%-238.26万 | 57.26%-220.31万 | -51.96%-422.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.40%-182.95万 | 66.78%-359.54万 | 37.66%-108.56万 | 104.58%7.52万 | 81.26%-69.12万 | 49.52%-189.38万 | -117.22%-1,082.39万 | 66.25%-174.15万 | -102.21%-164.22万 | -25.47%-368.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -127.52%-8,388 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.34%3.05万 | 2,664.78%2.31万 | 93.56%-5.94万 | 358.89%6.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.40%37.37万 | -27.37%150万 | -39.56%46.98万 | 172.83%23.94万 | -73.74%21.22万 | -28.45%57.86万 | -37.53%206.53万 | -4.04%77.72万 | -140.78%-32.87万 | 0.05%80.82万 |
| その他の非現金項目 | 18.69%27万 | 8.55%98.9万 | -40.44%26.49万 | 13.07%25.44万 | 17.52%24.22万 | 545.17%22.75万 | 101.17%91.11万 | -60.99%44.48万 | 100.30%22.5万 | 117.77%20.61万 |
| 運転資金の増減額 | -2,992.60%-143.12万 | -73.27%-717.45万 | -64.11%-320.31万 | -249.05%-222.18万 | 6.90%-179.91万 | -86.98%4.95万 | -442.27%-414.07万 | -365.36%-195.17万 | 80.84%-63.65万 | -1,385.02%-193.24万 |
| -売掛金増減額 | 45.03%-47.19万 | 27.45%-26.24万 | 268.11%105.67万 | 610.15%43.86万 | -227.23%-89.92万 | -71.13%-85.85万 | -204.68%-36.17万 | -660.17%-62.86万 | 23.04%6.18万 | 340.29%70.68万 |
| -前払費用増減額 | 80.28%-5.22万 | -813.99%-370.89万 | -584.73%-369.62万 | 63.59%-24.04万 | 108.39%49.25万 | -246.56%-26.48万 | 220.62%51.95万 | 182.13%76.25万 | 3.87%-66.01万 | -18.92%23.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -231.39%-54.61万 | 64.22%-113.83万 | 103.19%4.81万 | -386.24%-153.17万 | 97.62%-7.03万 | -44.11%41.57万 | -394.17%-318.19万 | -298.31%-150.76万 | 118.86%53.51万 | -6,192.60%-295.31万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.30%-36.28万 | -16.98%-126.71万 | -30.06%-35.77万 | -22.70%-33.32万 | -9.73%-29.56万 | -5.01%-28.06万 | ---108.32万 | ---27.5万 | ---27.16万 | ---26.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.82%1,902 | -2,288.58%-79.77万 | 16.22%-25.39万 | -83.95%-55.51万 | -395.84%-102.64万 | 362.26%103.78万 | -139.38%-3.34万 | -42.78%-30.31万 | -300.35%-30.18万 | 231.79%34.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.66%-214.53万 | 25.57%-813.88万 | -48.58%-354.01万 | 27.91%-158.82万 | 53.19%-197.74万 | 51.38%-103.31万 | -8.49%-1,093.45万 | -6.71%-238.26万 | 57.26%-220.31万 | -51.96%-422.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.44%-1,449.32万 | 108.74%612.81万 | 100.30%20.96万 | -226,219.61%-899.17万 | 297,512.63%2,000.55万 | -9,995.47%-509.54万 | -166.25%-7,013.54万 | -45,157.83%-7,008.76万 | -100.00%-3,973 | 106.35%6,722 |
| 資本支出 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5万 | ---5万 | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 71.19%-1.06万 | -510.88%-27.11万 | -585.97%-25.85万 | -848.85%-3.77万 | 822.66%6.2万 | -291.00%-3.69万 | 76.84%-4.44万 | 24.24%-3.77万 | 84.64%-3,973 | 106.35%6,722 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---66.89万 | ---5万 | ---5.39万 | ---5.65万 | ---50.85万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---643.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -192.05%-1,314.24万 | 119.27%1,350万 | 104.93%345万 | ---545万 | --2,000万 | -10,868.65%-450万 | ---7,004.1万 | ---7,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---134.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.44%-1,449.32万 | 108.74%612.81万 | 100.30%20.96万 | -226,219.61%-899.17万 | 297,512.63%2,000.55万 | -9,995.47%-509.54万 | -166.25%-7,013.54万 | -45,157.83%-7,008.76万 | -100.00%-3,973 | 106.35%6,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 622.70%762.67万 | 1,270.57%714.71万 | 1,606.52%919.82万 | -17.67万 | -41.53万 | -145.91万 | 82.15%-61.06万 | -61.06万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --562.67万 | --923.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 237.07%200万 | -241.18%-208.31万 | 94.77%-3.2万 | ---17.67万 | ---41.53万 | ---145.91万 | ---61.06万 | ---61.06万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622.70%762.67万 | 1,270.57%714.71万 | 1,606.52%919.82万 | ---17.67万 | ---41.53万 | ---145.91万 | 82.15%-61.06万 | ---61.06万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.87%2,132.06万 | -83.48%1,616.74万 | -82.70%1,543.6万 | -71.36%2,619.26万 | -91.03%858.72万 | -83.48%1,616.74万 | 1,704.63%9,788.7万 | -10.97%8,922.5万 | 620.66%9,145.11万 | 515.89%9,572.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.77%-901.18万 | 106.29%513.64万 | 108.03%586.78万 | -387.37%-1,075.66万 | 517.63%1,761.28万 | -248.82%-758.76万 | -188.44%-8,168.04万 | -2,960.86%-7,308.08万 | -102.52%-220.71万 | -46.15%-421.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.11%-7,776 | 142.84%1.68万 | -27.49%1.68万 | 99.98%-3 | 87.76%-7,356 | -56.18%7,328 | -137.42%-3.92万 | -56.10%2.32万 | 14.10%-1.9万 | -284.57%-6.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.25%1,230.1万 | 31.87%2,132.06万 | 31.87%2,132.06万 | -82.70%1,543.6万 | -71.36%2,619.26万 | -91.03%858.72万 | -83.48%1,616.74万 | -83.48%1,616.74万 | -10.97%8,922.5万 | 620.66%9,145.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.39%-215.6万 | 16.71%-918.57万 | -55.80%-384.85万 | 26.15%-162.99万 | 50.71%-207.88万 | 23.69%-162.85万 | -7.38%-1,102.88万 | -8.22%-247.02万 | 57.39%-220.71万 | -46.15%-421.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
