| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -480.47%-20.95万 | -9.17%-6.76万 | 9.21%-4.73万 | -11.11%-18.37万 | 73.08%-3.36万 | -1,157.42%-3.61万 | -2,815.78%-6.19万 | -30.51%-5.21万 | 59.25%-16.54万 | -160.02%-12.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.56%-8.75万 | 43.10%-14.67万 | -29.06%-5.69万 | -4.04%-41.46万 | -324.78%-7.7万 | 87.64%-3.58万 | -425.94%-25.77万 | -5.14%-4.41万 | -10.14%-39.85万 | 53.37%-1.81万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.19万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -2.78%23.12万 | --2.31万 | --0 | ---- | ---- | --23.78万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | 1.49%-1,324 | -43.50%-1,425 | -175.34%-5,025 | -55.53%-1,392 | -130.20%-1,296 | -444.13%-1,344 | -727.50%-993 | -274.74%-1,825 | -265.31%-895 |
| 運転資金の増減額 | -12,626.80%-12.2万 | -194.14%-3.22万 | 257.56%1.1万 | -83.96%4,660 | 129.29%2.16万 | -98.02%974 | -121.26%-1.1万 | -426.88%-7,005 | 179.43%2.91万 | -3,629.31%-7.39万 |
| -売上債権増減額 | -870.02%-3,981 | 5,675.68%2,063 | -303.11%-327 | -118.55%-997 | -149.88%-1,638 | 114.65%517 | -100.44%-37 | 105.72%161 | 355.22%5,375 | 147.44%3,284 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -656.59%-1.17万 | 200.00%3,684 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,846.17%3.17万 | -51.57%-3.43万 | 150.36%1.14万 | -71.71%5,657 | 130.16%2.33万 | -99.12%457 | -153.48%-2.26万 | 59.04%4,539 | 164.95%2万 | -995.16%-7.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -480.47%-20.95万 | -9.17%-6.76万 | 9.21%-4.73万 | -11.11%-18.37万 | 73.08%-3.36万 | -1,157.42%-3.61万 | -2,815.78%-6.19万 | -30.51%-5.21万 | 59.25%-16.54万 | -160.02%-12.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592.01万 | 0 | 0 | 125.36%31.55万 | 0 | 0 | 24.75万 | 6.8万 | -30.00%14万 | 14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --24.75万 | --24.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -51.43%6.8万 | --0 | --0 | --0 | --6.8万 | -30.00%14万 | --14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,592.01万 | --0 | --0 | 125.36%31.55万 | --0 | --0 | --24.75万 | --6.8万 | -30.00%14万 | --14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.22%3.2万 | 220.66%9.96万 | 869.16%14.69万 | -62.59%1.52万 | 902,585.00%18.05万 | 7,395.67%21.66万 | 5,002.13%3.11万 | -62.59%1.52万 | -83.55%4.05万 | -99.98%20 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39,866.60%1,435.1万 | -136.45%-6.76万 | -397.19%-4.73万 | 619.58%13.18万 | -322.01%-3.36万 | -1,157.42%-3.61万 | 8,034.72%18.56万 | 139.87%1.59万 | 87.68%-2.54万 | 131.53%1.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,866.78%1,438.3万 | -85.22%3.2万 | 220.66%9.96万 | 869.16%14.69万 | 869.16%14.69万 | 902,585.00%18.05万 | 7,395.67%21.66万 | 5,002.13%3.11万 | -62.59%1.52万 | -62.59%1.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -480.47%-20.95万 | -9.17%-6.76万 | 9.21%-4.73万 | -11.11%-18.37万 | 73.08%-3.36万 | -1,157.42%-3.61万 | -2,815.78%-6.19万 | -30.51%-5.21万 | 59.25%-16.54万 | -160.02%-12.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
