ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -824.53%-37.5万 | 73.33%-26.64万 | -9.21%-51.93万 | -917.71%-251.14万 | -2,257.30%-108.9万 | 416.49%5.18万 | -462.73%-99.86万 | -359.69%-47.55万 | -24.68万 | 5.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.79%-78.24万 | -1,338.12%-90.88万 | -1,088.62%-105.76万 | -346.36%-1,557.51万 | -2,839.77%-281.37万 | -3,172.45%-1,260.92万 | 91.79%-6.32万 | 96.03%-8.9万 | ---348.94万 | ---9.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,355.98万 | --1,327.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --19.16万 | --34.33万 | --55.98万 | -54.03%64.2万 | --64.2万 | --0 | --0 | --0 | --139.66万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -110.95%-7.61万 | ---1,199.88万 | 18,666.09%1,203.38万 | -137.26%-12.08万 | -96.82%9,740 | --69.46万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -37.67%21.58万 | 136.72%29.91万 | 94.56%-2.16万 | -192.24%-106.21万 | -235.04%-19.74万 | 13.59%34.63万 | -403.57%-81.46万 | -191.73%-39.63万 | --115.14万 | --14.62万 |
| -売掛金増減額 | 498.47%2万 | 64.13%-1,932 | -74.52%-1,541 | -161.99%-2.42万 | -127.15%-1.29万 | 79.95%-5,030 | 1.57%-5,386 | -103.99%-883 | --3.9万 | --4.74万 |
| -前払費用増減額 | -100.55%-4,810 | 100.30%1,586 | 100.66%2,343 | -107.88%-4.35万 | ---3.44万 | 1,493.51%88.15万 | -376.12%-53.5万 | -217.25%-35.57万 | --55.24万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.56%19.46万 | 951.53%29.35万 | 59.05%-2.84万 | -297.04%-83.75万 | -415.01%-18.66万 | -347.47%-54.72万 | -153.38%-3.45万 | -186.41%-6.92万 | --42.51万 | --5.92万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.60%6,000 | 102.50%6,000 | -79.66%6,000 | -216.27%-15.69万 | -7.59%3.65万 | -68.32%1.7万 | -1,647.10%-23.98万 | 11.73%2.95万 | --13.49万 | --3.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -824.53%-37.5万 | 73.33%-26.64万 | -9.21%-51.93万 | -917.71%-251.14万 | -2,257.30%-108.9万 | 416.49%5.18万 | -462.73%-99.86万 | -359.69%-47.55万 | ---24.68万 | --5.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.58万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---65.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---65.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.25%37.72万 | -27.08%32.81万 | 1,249.88%297.66万 | 79.07万 | -65.94万 | 1,105.46%239.53万 | 1,964.22%45万 | 22.05万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | ---35万 | --45万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 1,147.27%275.03万 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --22.05万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --37.72万 | --32.81万 | --13.13万 | --13.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --65.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -84.25%37.72万 | -27.08%32.81万 | 1,249.88%297.66万 | --79.07万 | ---65.94万 | 1,105.46%239.53万 | 1,964.22%45万 | --22.05万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.29%1.01万 | -23.09%2.35万 | 401.50%28.1万 | -31.92%5.6万 | 14,645.16%81.95万 | 6,413.88%142.72万 | 4,500.60%3.05万 | -31.92%5.6万 | --8.23万 | --5,558 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.29%-37.5万 | -92.06%11.09万 | -648.70%-19.12万 | -625.71%-19.06万 | -1,990.06%-95.41万 | -3,616.10%-60.77万 | 6,473.59%139.67万 | 68.72%-2.55万 | ---2.63万 | --5.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --39.38万 | ---12.42万 | ---6.64万 | --41.56万 | --41.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.46%2.9万 | -99.29%1.01万 | -23.09%2.35万 | 401.50%28.1万 | 401.50%28.1万 | 14,645.16%81.95万 | 6,413.88%142.72万 | 4,500.60%3.05万 | --5.6万 | --5.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -824.53%-37.5万 | 73.33%-26.64万 | -9.21%-51.93万 | -917.71%-251.14万 | -2,257.30%-108.9万 | 416.49%5.18万 | -462.73%-99.86万 | -359.69%-47.55万 | ---24.68万 | --5.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
