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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.33%2,650万 | 22.59%2.36億 | 33.58%-3.7億 | 31.60%11.03億 | -20.55%9億 | 109.41%5.68億 | 1,765.05%1.92億 | 3.37%-5.57億 | 26.96%8.38億 | 83.17%11.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.70%2,890万 | -215.57%-3.69億 | -27.77%1.68億 | 33.91%11.71億 | 5.21%3.39億 | 17.91%2.81億 | 79.73%3.19億 | 69.78%2.33億 | -2.97%8.75億 | 13.73%3.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.31%-900万 | 2,973.96%4.86億 | 1.22%-1,620万 | 10.78%-3,640万 | 1,076.47%1,660万 | -27.92%-1,970万 | -34.13%-1,690万 | -47.75%-1,640万 | -2,047.37%-4,080万 | -103.64%-170万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.78%6,970万 | 37.25%9,690万 | 12.87%7,720万 | 6.86%2.88億 | 13.11%7,590万 | 12.10%7,320万 | 5.06%7,060万 | -2.29%6,840万 | -4.33%2.7億 | -6.55%6,710万 |
| 繰延税金 | 83.13%-550万 | 4.28%-1,790万 | -87.18%-730万 | -355.86%-2.64億 | -228.41%-2.09億 | -617.46%-3,260万 | -525.00%-1,870万 | 22.00%-390万 | 50.81%-5,800万 | -25.89%-6,370万 |
| その他の非現金項目 | 61.76%550万 | -84.96%170万 | 637.50%1,770万 | -58.64%670万 | -174.82%-1,040万 | 950.00%340万 | -1.74%1,130万 | 127.27%240万 | -20.98%1,620万 | 67.47%1,390万 |
| 運転資金の増減額 | -127.11%-6,850万 | 113.50%2,520万 | 27.68%-6.18億 | 61.60%-1.13億 | -14.16%6.76億 | 931.25%2.53億 | 24.84%-1.87億 | -6.56%-8.54億 | 34.95%-2.94億 | 211.15%7.87億 |
| -売上債権増減額 | 52.55%2,090万 | 25.25%-1.47億 | 108.08%2,410万 | -44.99%-4.44億 | 1,069.23%3,780万 | 116.57%1,370万 | -85.69%-1.97億 | -163.11%-2.98億 | -47.38%-3.06億 | -109.82%-390万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,147.54%1.52億 | 130.69%4,680万 | -4.35%-4.2億 | 75.40%-1.64億 | 33.56%3.79億 | 119.18%1,220万 | 47.93%-1.53億 | 32.36%-4.03億 | 12.37%-6.68億 | 167.61%2.83億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -472.19%-2.45億 | -32.97%1.65億 | -143.36%-2.84億 | -38.01%3.75億 | -53.24%1.79億 | -14.21%6,580万 | 44.21%2.47億 | -347.13%-1.17億 | 13.39%6.05億 | 192.52%3.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -117.51%-1,760万 | 53.91%-7,890万 | 124.03%1,680万 | -1,308.96%-2.43億 | -207.79%-1.02億 | 491.18%1.01億 | -296.30%-1.71億 | -43.53%-6,990万 | 107.50%2,010万 | 169.50%9,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -65.45%2,090万 | -55.02%3,940万 | 37.16%4,540万 | 549.29%3.64億 | 524.66%1.82億 | 172.52%6,050万 | 282.53%8,760万 | 280.87%3,310万 | -77.93%5,600万 | -74.16%2,920万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.33%2,650万 | 22.59%2.36億 | 33.58%-3.7億 | 31.60%11.03億 | -20.55%9億 | 109.41%5.68億 | 1,765.05%1.92億 | 3.37%-5.57億 | 26.96%8.38億 | 83.17%11.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.42%-8,730万 | -1,340.49%-19.99億 | 26.40%-9,480万 | -9.84%-5.46億 | -44.09%-1.67億 | 15.19%-1.11億 | -13.86%-1.39億 | -0.63%-1.29億 | -72.26%-4.97億 | -58.33%-1.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.97%-8,580万 | 13.02%-9,690万 | 24.28%-9,480万 | -31.27%-5.06億 | -30.67%-1.54億 | 11.46%-1.16億 | -56.68%-1.11億 | -89.70%-1.25億 | -46.38%-3.86億 | -71.32%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | -128.57%-140万 | -7,188.89%-19.02億 | --0 | 70.74%-3,140万 | -264.29%-920万 | 5,000.00%490万 | 48.62%-2,610万 | 98.39%-100万 | -1,029.47%-1.07億 | -34.12%560万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-10万 | ---- | ---- | -110.53%-800万 | ---400万 | ---10万 | ---130万 | ---260万 | 75.32%-380万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.42%-8,730万 | -1,340.49%-19.99億 | 26.40%-9,480万 | -9.84%-5.46億 | -44.09%-1.67億 | 15.19%-1.11億 | -13.86%-1.39億 | -0.63%-1.29億 | -72.26%-4.97億 | -58.33%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.12%1,590万 | 98.74%-160万 | 406.28%23.37億 | -65.04%-6.72億 | 10.69%-7.83億 | -191.90%-2.23億 | -289.70%-1.27億 | -3.65%4.62億 | 24.56%-4.07億 | -441.45%-8.77億 |
| 借入金純額 | 120.13%3,860万 | -25.05%2.04億 | 378.62%23.8億 | -490.30%-1.29億 | 17.42%-7.06億 | -222.35%-1.92億 | -36.21%2.72億 | -4.66%4.97億 | 968.42%3,300万 | -937.26%-8.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.46%-2,160万 | 47.41%-2.08億 | -20.00%-2,160万 | -13.13%-4.57億 | -20.67%-2,160万 | -21.23%-2,170万 | -12.02%-3.96億 | -20.81%-1,800万 | -12.78%-4.04億 | -20.13%-1,790万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.78%-110万 | 228.00%320万 | -22.03%-2,160万 | 8.96%-3,250万 | 37.50%-250万 | -1,188.89%-980万 | 50.00%-250万 | 35.87%-1,770万 | 15.40%-3,570万 | 13.04%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.12%1,590万 | 98.74%-160万 | 406.28%23.37億 | -65.04%-6.72億 | 10.69%-7.83億 | -191.90%-2.23億 | -289.70%-1.27億 | -3.65%4.62億 | 24.56%-4.07億 | -441.45%-8.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.13%6.77億 | 339.56%24.56億 | -24.57%5.96億 | -11.20%7.9億 | 12.14%6.81億 | -20.17%4.64億 | -14.79%5.59億 | -11.20%7.9億 | -20.55%8.89億 | 13.04%6.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.25%-4,490万 | -2,292.28%-17.66億 | 934.69%18.72億 | -74.24%-1.14億 | -135.16%-4,950万 | 266.82%2.33億 | -65.47%-7,380万 | 0.49%-2.24億 | 60.88%-6,560万 | -63.30%1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.35%1,020万 | 39.25%-1,300万 | -83.08%-1,190万 | -134.41%-7,970万 | -185.61%-3,570万 | 56.72%-1,610万 | 29.84%-2,140万 | 18.75%-650万 | 45.43%-3,400万 | 232.38%4,170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.60%6.43億 | 46.13%6.77億 | 339.56%24.56億 | -24.57%5.96億 | -24.57%5.96億 | 12.14%6.81億 | -20.17%4.64億 | -14.79%5.59億 | -11.20%7.9億 | -11.20%7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.38%-5,980万 | 71.02%1.38億 | 31.86%-4.65億 | 30.03%5.85億 | -27.13%7.4億 | 219.74%4.47億 | 228.43%8,040万 | -6.16%-6.82億 | 15.24%4.5億 | 85.45%10.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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