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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.84万 | -52.62万 | -12.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --4,938.53万 | ---886.86万 | --4,319.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,498.34万 | --687.73万 | ---3,147.59万 |
| その他の非現金項目 | ---3,135.47万 | --133.95万 | ---1,192.58万 |
| 運転資金の増減額 | --672.21万 | --13.32万 | --9.27万 |
| -前払費用増減額 | --6.78万 | --7.12万 | ---2.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --665.43万 | --6.2万 | --12.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---23.84万 | ---52.62万 | ---12.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.37万 | ||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.37万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.37万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --27.21万 | --73.22万 | --85.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---21.47万 | ---46.01万 | ---12.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.74万 | --27.21万 | --73.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---23.84万 | ---52.62万 | ---12.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
