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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.09%-5.82万 | -0.89%-8,205 | 43.88%-1.08万 | 45.88%-1.49万 | -215.83%-2.42万 | 51.48%-6.26万 | 93.61%-8,133 | -191.32%-1.92万 | -0.88%-2.76万 | -264.20%-7,665 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.12%-6.21万 | -12.07%-7,964 | -58.91%-1.1万 | 91.19%-1.68万 | 0.46%-2.63万 | -54.71%-23.09万 | 14.85%-7,106 | 87.65%-6,934 | -257.35%-19.04万 | 15.99%-2.64万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --16.65万 | --0 | --0 | --16.65万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2,900 | --0 | --2,900 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.88%1,003 | 76.53%-241 | 78.31%-2,663 | 150.35%1,856 | -88.90%2,081 | -67.71%1,756 | 99.14%-1,027 | -115.90%-1.23万 | -114.21%-3,686 | -12.02%1.87万 |
| -売上債権増減額 | -92.92%852 | 61.83%-392 | 18.24%-399 | 26.57%-796 | -83.33%2,439 | 209.75%1.2万 | 4.11%-1,027 | 96.36%-488 | -54.42%-1,084 | 245.88%1.46万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 3.33%776 | -3.33%-776 | ---- | ---- | ---- | -92.49%751 | ---751 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.47%151 | --151 | 80.80%-2,264 | 155.95%1,876 | -91.40%418 | 47.88%-1.03万 | --0 | -118.28%-1.18万 | -120.14%-3,353 | -71.52%4,863 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.09%-5.82万 | -0.89%-8,205 | 43.88%-1.08万 | 45.77%-1.5万 | -215.83%-2.42万 | 51.48%-6.26万 | 93.61%-8,133 | -191.32%-1.92万 | -0.88%-2.76万 | -264.20%-7,665 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.69%2,080 | 0 | 0 | -85.41%5,085 | -3,005 | 115.35%1.84万 | -213.20%-1.35万 | 97.58%-3,000 | 564.65%3.48万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 86.79%-3,005 | --0 | --0 | --0 | ---3,005 | 84.27%-2.28万 | -4.15%-1.35万 | 97.58%-3,000 | 16.01%-6,299 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -87.64%5,085 | --0 | ---- | -87.64%5,085 | ---- | 65.93%4.11万 | --0 | ---- | --4.11万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.69%2,080 | --0 | --0 | -85.41%5,085 | ---3,005 | 115.35%1.84万 | -213.20%-1.35万 | 97.58%-3,000 | 564.65%3.48万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.93%10.86万 | -53.36%6.07万 | -53.08%7.15万 | -43.93%8.14万 | -28.93%10.86万 | 92.01%15.28万 | -51.48%13.02万 | 209.06%15.24万 | 72.45%14.51万 | 92.01%15.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.88%-5.61万 | 61.99%-8,205 | 51.46%-1.08万 | -235.83%-9,872 | -255.03%-2.72万 | -160.37%-4.42万 | 81.31%-2.16万 | -110.14%-2.22万 | 120.86%7,268 | -267.32%-7,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.64%5.25万 | -51.64%5.25万 | -53.36%6.07万 | -53.08%7.15万 | -43.93%8.14万 | -28.93%10.86万 | -28.93%10.86万 | -51.48%13.02万 | 209.06%15.24万 | 72.45%14.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.34%-6.12万 | 61.99%-8,205 | 51.46%-1.08万 | 55.85%-1.5万 | -255.03%-2.72万 | 68.81%-8.53万 | 84.61%-2.16万 | 78.46%-2.22万 | 2.76%-3.39万 | -267.32%-7,665 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
