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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.30%-5,329.2万 | 36.41%-3,818万 | 34.75%-3,819.1万 | -27.84%-2.24億 | 14.65%-4,040.2万 | -102.64%-6,523.1万 | -38.18%-6,004.3万 | -11.71%-5,852.6万 | -1,828.66%-1.75億 | -106.47%-4,733.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.16%-6,721.4万 | 25.38%-5,479.7万 | 10.49%-6,345.4万 | -11.61%-2.57億 | 34.44%-4,858.2万 | -13.78%-6,453.2万 | -49.14%-7,343万 | -40.09%-7,089.3万 | -703.01%-2.31億 | -9.61%-7,410.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9,000 | --0 | -57.14%9,000 | 91.31%-140.8万 | 84.82%-145.7万 | --0 | 100.42%2.8万 | 950.00%2.1万 | -70.52%-1,619.6万 | -183.54%-959.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.32%334.6万 | 13.12%336.3万 | 31.69%337.4万 | 95.62%1,358.8万 | 175.33%520.1万 | 67.08%285.2万 | 75.92%297.3万 | 54.34%256.2万 | 2.33%694.6万 | 14.14%188.9万 |
| その他の非現金項目 | 922.45%798.6万 | 263.68%354.2万 | 231.89%295.3万 | -178.56%-1,257万 | -440.40%-719.6万 | -114.26%-97.1万 | -121.02%-216.4万 | 30.42%-223.9万 | -49.60%1,600.1万 | 279.46%211.4万 |
| 運転資金の増減額 | 76.95%-195万 | -12.74%567.9万 | 125.99%1,477.5万 | -55.34%1,075.6万 | -71.93%617.1万 | -173.24%-846.1万 | 253.74%650.8万 | 225.20%653.8万 | 347.19%2,408.4万 | -48.13%2,198.6万 |
| -売上債権増減額 | 71.43%49.2万 | 18.52%-22万 | 1,862.90%2,534.1万 | -19,330.33%-2,346.1万 | -443.97%-2,476.9万 | -97.14%28.7万 | 98.44%-27万 | 856.30%129.1万 | 130.96%12.2万 | -64.36%720.1万 |
| -前払費用増減額 | 98.07%-13.9万 | -31.44%168.8万 | 41.72%420.2万 | -49.16%603.2万 | -4.98%779.7万 | -208.87%-719.2万 | 257.12%246.2万 | 314.86%296.5万 | 331.33%1,186.5万 | 230.49%820.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.93%-285.6万 | -41.09%525.1万 | -299.65%-1,435.5万 | 392.25%4,197.9万 | 193.89%2,854.6万 | -53,520.00%-267.1万 | 44.78%891.4万 | 197.86%719万 | -12.64%852.8万 | -39.51%971.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.40%55.3万 | 77.38%-104万 | 91.59%-41.3万 | -486.49%-1,379.4万 | -72.40%-540.3万 | 121.82%111.5万 | -154.47%-459.8万 | -245.64%-490.8万 | 125.53%356.9万 | -185.96%-313.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.30%-5,329.2万 | 36.41%-3,818万 | 34.75%-3,819.1万 | -27.84%-2.24億 | 14.65%-4,040.2万 | -102.64%-6,523.1万 | -38.18%-6,004.3万 | -11.71%-5,852.6万 | -1,828.66%-1.75億 | -106.47%-4,733.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.52%5.6万 | -145.84%-23.7万 | 101.99%22.9万 | 110.12%340万 | 144.24%282.4万 | 173.86%1,154.8万 | 112.74%51.7万 | -52.52%-1,148.9万 | 22.11%-3,361万 | 52.00%-638.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.49%1.7万 | 88.72%-46.1万 | 98.10%-3.5万 | 78.78%-659.1万 | 218.72%279万 | 78.04%-345.2万 | 51.63%-408.7万 | 59.46%-184.2万 | -10.32%-3,106.4万 | 28.92%-235万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---291.7万 | --73.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.74%3.9万 | -95.13%22.4万 | 102.74%26.4万 | 2,592.99%999.1万 | 100.71%3.4万 | 17,757.14%1,500万 | -8.69%460.4万 | -74,307.69%-964.7万 | 102.47%37.1万 | 52.29%-476.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.52%5.6万 | -145.84%-23.7万 | 101.99%22.9万 | 110.12%340万 | 144.24%282.4万 | 173.86%1,154.8万 | 112.74%51.7万 | -52.52%-1,148.9万 | 22.11%-3,361万 | 52.00%-638.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.74%455.7万 | 106.68%7,908.3万 | -73.64%1,483万 | 25.08%1.2億 | -69.23%731.5万 | -36.09%1,803.8万 | 37.66%3,826.3万 | 250.73%5,625万 | -57.46%9,583万 | -66.80%2,377.3万 |
| 借入金純額 | -11.11%-266万 | -28.13%-259.2万 | -33.16%-251.4万 | -1,721.63%-892.6万 | -983.06%-262.1万 | -3,320.00%-239.4万 | -4,297.83%-202.3万 | -1,330.30%-188.8万 | 62.79%-49万 | 3.97%-24.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.70%677.6万 | -95.09%199万 | -70.27%1,717.1万 | 34.76%1.29億 | -58.36%997.8万 | -26.88%2,035万 | 45.53%4,049.9万 | 265.55%5,776.4万 | -56.43%9,542.2万 | -66.51%2,396.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.56%44.1万 | 47.83%3.4万 | -53.74%17.3万 | -10.13%80.7万 | --0 | -11.45%41万 | 64.29%2.3万 | 1.63%37.4万 | -90.17%89.8万 | -82.51%5.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---60.6万 | ---4.2万 | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.74%455.7万 | 106.68%7,908.3万 | -73.64%1,483万 | 25.08%1.2億 | -69.23%731.5万 | -36.09%1,803.8万 | 37.66%3,826.3万 | 250.73%5,625万 | -57.46%9,583万 | -66.80%2,377.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.26%9,735.7万 | -66.25%5,652.5万 | -56.01%7,977.9万 | -38.44%1.81億 | -47.89%1.1億 | -36.87%1.46億 | -33.11%1.67億 | -38.44%1.81億 | 187.40%2.95億 | -18.59%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.57%-4,867.9万 | 291.25%4,066.6万 | -68.05%-2,313.2万 | 10.80%-1.01億 | -1.05%-3,026.3万 | -81.83%-3,564.5万 | -7.85%-2,126.3万 | 68.63%-1,376.5万 | -158.85%-1.13億 | -184.65%-2,994.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.96%-26万 | 147.29%16.6万 | -35.56%-12.2万 | -503.85%-62.8万 | -74.63%6.8万 | 40.28%-25.5万 | -189.77%-35.1万 | 73.21%-9万 | 36.59%-10.4万 | 1,065.22%26.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.97%4,841.8万 | -33.26%9,735.7万 | -66.25%5,652.5万 | -56.01%7,977.9万 | -56.01%7,977.9万 | -47.89%1.1億 | -36.87%1.46億 | -33.11%1.67億 | -38.44%1.81億 | -38.44%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.40%-5,329.9万 | 40.07%-3,864.1万 | 36.68%-3,822.6万 | -2.50%-2.34億 | 34.14%-4,062.5万 | -43.36%-6,868.3万 | -4.16%-6,448万 | -6.03%-6,036.8万 | -865.12%-2.28億 | -93.43%-6,168.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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