(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 3万 | ||||
営業活動からのその他の現金収入 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -24.73%-215.76万 | -118.16%-172.99万 | -10.25%-79.29万 | 15.62%-71.92万 | -85.23万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.73%-215.76万 | -118.16%-172.99万 | -10.25%-79.29万 | 15.62%-71.92万 | ---85.23万 |
直接受取利息 | 1,761.28%60.12万 | 926.73%3.23万 | -45.61%3,146 | -68.51%5,784 | --1.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.08%-152.64万 | -114.94%-169.76万 | -10.70%-78.98万 | 14.45%-71.35万 | ---83.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.34%-707.81万 | -5,178.53%-295.74万 | -11.13%-5.6万 | 96.39%-5.04万 | -139.46万 |
資本支出 | ---- | ---- | -93.86%-63.54万 | 76.64%-32.78万 | ---140.29万 |
固定資産取引の純額 | -612.73%-40.97万 | ---5.75万 | ---- | 69.99%-2,900 | ---9,665 |
事業取引の純額 | -127.78%-654.38万 | -595.85%-287.29万 | --57.94万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -52.92%-12.46万 | ---8.15万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --5.45万 | ---- | 1,463.88%28.02万 | --1.79万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.34%-707.81万 | -5,178.53%-295.74万 | -11.13%-5.6万 | 96.39%-5.04万 | ---139.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-2.5万 | 1,816.87%3,015.17万 | 76.18%157.3万 | -44.36%89.28万 | 160.46万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 1,816.87%3,015.17万 | 76.18%157.3万 | -44.36%89.28万 | --160.46万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-2.5万 | 1,816.87%3,015.17万 | 76.18%157.3万 | -44.36%89.28万 | --160.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563.16%2,712.79万 | 80.44%163.11万 | 16.64%90.39万 | -44.60%77.5万 | --139.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -133.85%-862.96万 | 3,406.38%2,549.68万 | 463.98%72.72万 | 120.66%12.89万 | ---62.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.81%1,849.83万 | 1,563.16%2,712.79万 | 80.44%163.11万 | 16.64%90.39万 | --77.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.32%-193.61万 | -23.14%-175.5万 | -36.50%-142.52万 | 53.94%-104.41万 | ---226.68万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし