Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Bank of Montreal
BMO
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.36%-23.54万 | -680.10%-122.51万 | -116.62%-374.64万 | -97.26万 | -111.13万 | -150.54万 | -15.7万 | -172.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 356.85%202.93万 | 125.43%23.86万 | -201.61%-567.21万 | ---270.44万 | ---123.94万 | ---79.01万 | ---93.83万 | ---188.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --761 | ---14 | --224 | --0 | --551 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -48.28%8,364 | -17.98%1.29万 | 2,054.47%6.75万 | --1.95万 | --1.61万 | --1.62万 | --1.58万 | --3,132 |
| 株式ベースの報酬 | 99.97%11.74万 | --11.74万 | --32.29万 | --16.55万 | --9.87万 | --5.87万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -29.16%809 | 567.20%8,707 | --166.33万 | --165.99万 | --976 | --1,142 | --1,305 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -202.68%-239.52万 | -309.87%-160.27万 | -186.99%-12.87万 | ---11.31万 | --1.2万 | ---79.13万 | --76.37万 | --14.8万 |
| -売上債権増減額 | -498.95%-452.45万 | -353.52%-172.36万 | 193.15%54.44万 | ---12.18万 | --74.16万 | ---75.54万 | --67.99万 | ---58.44万 |
| -前払費用増減額 | 106.93%1.24万 | -117.91%-2,896 | 61.57%-1.99万 | --11.43万 | --2.81万 | ---17.85万 | --1.62万 | ---5.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.10%12.59万 | 99.83%-1,202 | -188.55%-69.43万 | --14.1万 | ---50.57万 | --39.46万 | ---72.42万 | --78.41万 |
| -その他運転資金の変動 | 889.91%199.1万 | -84.21%12.5万 | --4.11万 | ---24.66万 | ---25.21万 | ---25.21万 | --79.18万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.36%-23.54万 | -680.10%-122.51万 | -116.62%-374.64万 | ---97.26万 | ---111.13万 | ---150.54万 | ---15.7万 | ---172.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.84%1.09万 | 129.37%7,238 | -1,518.91%-50.81万 | -47.4万 | -3,552 | -5,938 | -2.46万 | -3.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -11.56%-3.5万 | ---883 | ---3,420 | ---5,938 | ---2.48万 | ---3.14万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---47.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.09万 | 5,383.33%7,238 | ---- | ---- | ---- | --0 | --132 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.84%1.09万 | 129.37%7,238 | -1,518.91%-50.81万 | ---47.4万 | ---3,552 | ---5,938 | ---2.46万 | ---3.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.39%-1.96万 | -37.30%-1.96万 | 99.94%502.3万 | 3.99万 | -1.43万 | 501.17万 | -1.43万 | 251.23万 |
| 借入金純額 | -37.31%-1.96万 | -37.30%-1.96万 | ---6.08万 | ---1.79万 | ---1.43万 | ---1.43万 | ---1.43万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 100.05%502.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --251.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --5.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.39%-1.96万 | -37.30%-1.96万 | 99.94%502.3万 | --3.99万 | ---1.43万 | --501.17万 | ---1.43万 | --251.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.15%28.24万 | 102.27%151.99万 | --75.14万 | --292.66万 | --405.58万 | --55.54万 | --75.14万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.98%-24.42万 | -531.40%-123.75万 | 2.27%76.85万 | ---140.67万 | ---112.92万 | --350.04万 | ---19.6万 | --75.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.06%3.82万 | -49.15%28.24万 | 102.27%151.99万 | --151.99万 | --292.66万 | --405.58万 | --55.54万 | --75.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.42%-23.54万 | -573.81%-122.51万 | -114.75%-378.16万 | ---97.37万 | ---111.48万 | ---151.13万 | ---18.18万 | ---176.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。