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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.98%-143.4万 | 15.52%-182.9万 | 68.45%-298.7万 | 56.99%-3,097.4万 | 64.05%-503.4万 | -90.01%-1,430.6万 | 88.96%-216.5万 | 69.33%-946.9万 | -138.88%-7,202.1万 | -11.19%-1,400.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -791.54%-1,865.1万 | 56.33%-297.2万 | 141.02%423.6万 | 90.09%-1,864.9万 | 100.99%57.5万 | 96.36%-209.2万 | 90.88%-680.5万 | -680.17%-1,032.7万 | -479.62%-1.88億 | -336.91%-5,793.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 839.86%1,510.8万 | 18.98%126.6万 | -144.71%-87.1万 | 96.41%-44.7万 | 66.26%-141.7万 | -108.99%-204.2万 | 105.27%106.4万 | 118.06%194.8万 | -354.95%-1,244.3万 | -5,500.00%-420万 |
| 減価償却費及び償却費 | 426.09%48.4万 | -54.55%51.4万 | 78.85%55.8万 | -37.77%189.6万 | -18.88%36.1万 | -77.51%9.2万 | -0.88%113.1万 | -70.34%31.2万 | 132.60%304.7万 | -44.51%44.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.00%2.3万 | 1,040.00%28.5万 |
| その他の非現金項目 | 59.21%-3.1万 | 50.63%-3.9万 | -4,845.61%-811.5万 | -103.65%-8.6万 | -107.09%-10.2万 | -108.03%-7.6万 | -134.05%-7.9万 | 165.52%17.1万 | 262.06%235.7万 | 70.09%143.9万 |
| 運転資金の増減額 | -66.60%205.1万 | -101.36%-3.6万 | 133.63%81.8万 | 162.03%1,373.3万 | 1,293.20%737.4万 | -35.36%614万 | 135.90%265.1万 | 89.71%-243.2万 | -297.72%-2,214.1万 | 87.72%-61.8万 |
| -売上債権増減額 | -119.77%-11.9万 | -124.30%-9.5万 | 333.07%29.6万 | -12.53%134.7万 | 48.92%48.1万 | -89.10%60.2万 | 111.28%39.1万 | 84.84%-12.7万 | 145.41%154万 | -92.77%32.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.82%108.3万 | -44.87%89.8万 | -38.54%86.1万 | 156.72%1,715.8万 | 204.15%1,053.9万 | 8,445.24%358.9万 | 142.76%162.9万 | 108.56%140.1万 | -360.54%-3,024.8万 | -654.59%-1,011.9万 |
| -前払費用増減額 | 332.11%25.3万 | -52.60%36.5万 | 7,587.10%232.1万 | -117.57%-56.6万 | -152.85%-119.6万 | -157.37%-10.9万 | -53.59%77万 | 96.52%-3.1万 | 284.64%322.2万 | 27.28%226.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.55%10.6万 | -942.22%-113.7万 | 26.43%-232.4万 | -262.81%-436.5万 | -123.36%-246.3万 | 175.35%112.2万 | 109.54%13.5万 | 36.28%-315.9万 | -71.51%268.1万 | 279.85%1,054.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.3万 | 166.67%2,000 | -75.72%4.2万 | 15.23%46.9万 | -17.40%29.9万 | --0 | -103.75%-3,000 | 965.00%17.3万 | 1,303.45%40.7万 | 1,196.97%36.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -130.22%-13.6万 | 78.88%-13.2万 | -177.72%-14.3万 | -124.60%-21.7万 | -125.62%-22.6万 | --45万 | ---62.5万 | --18.4万 | --88.2万 | --88.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 80.45%87.7万 | -82.20%6.3万 | 73.08%-23.5万 | 85.12%-9.3万 | 98.77%-6万 | -90.74%48.6万 | 182.13%35.4万 | -52.89%-87.3万 | 81.08%-62.5万 | -20.47%-487.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.98%-143.4万 | 15.52%-182.9万 | 68.45%-298.7万 | 56.99%-3,097.4万 | 64.05%-503.4万 | -90.01%-1,430.6万 | 88.96%-216.5万 | 69.33%-946.9万 | -138.88%-7,202.1万 | -11.19%-1,400.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%4,000 | -99.49%8,000 | -96.65%32.8万 | 1,186.49%2,517.4万 | -103.36%-6.1万 | -45.58%1,387.7万 | 109.61%156.3万 | 173.29%979.5万 | 97.79%-231.7万 | 109.06%181.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -95.18%4,000 | 100.00%8,000 | 96.61%-2,000 | 103.10%25.2万 | 269.70%22.4万 | -92.44%8.3万 | 100.07%4,000 | 98.42%-5.9万 | -283.86%-813.4万 | -109.32%-13.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.21%-351.7万 | 99.99%-4,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -69.54%1,045.6万 | --0 | --0 | 100.34%1万 | 64.17%1,044.6万 | 177.19%3,432.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 155.74%33万 | 157.89%1,446.6万 | -114.59%-28.5万 | 312.25%1,379.4万 | 119.47%154.9万 | 95.26%-59.2万 | -12.85%-2,498.8万 | 120.66%195.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%4,000 | -99.49%8,000 | -96.65%32.8万 | 1,186.49%2,517.4万 | -103.36%-6.1万 | -45.58%1,387.7万 | 109.61%156.3万 | 173.29%979.5万 | 97.79%-231.7万 | 109.06%181.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.36%164万 | 414.31%177.9万 | 124.97%232.4万 | -105.81%-422.7万 | -73.79%537.1万 | 100.80%27.5万 | 20.17%-56.6万 | -110.64%-930.7万 | -47.56%7,278.1万 | 24,785.54%2,048.9万 |
| 借入金純額 | 494.18%163.4万 | 380.88%177.8万 | 101.83%19.8万 | -130.98%-735.1万 | 239.31%381.7万 | 100.80%27.5万 | 11.96%-63.3万 | -117.54%-1,081万 | 16,133.78%2,373万 | -45,766.67%-274万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 43.64%212.3万 | -96.85%154.5万 | --0 | --0 | --6.7万 | -94.27%147.8万 | -64.16%4,903.1万 | --2,323.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,000 | --1,000 | -88.00%3,000 | 7,795.00%157.9万 | 51,900.00%155.4万 | --0 | --0 | 127.27%2.5万 | -99.07%2万 | 96.63%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.36%164万 | 414.31%177.9万 | 124.97%232.4万 | -105.81%-422.7万 | -73.79%537.1万 | 100.80%27.5万 | 20.17%-56.6万 | -110.64%-930.7万 | -47.56%7,278.1万 | 24,785.54%2,048.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.79%5.3万 | -93.56%9.5万 | -95.89%43万 | -12.96%1,045.7万 | -92.84%15.4万 | -98.34%30.8万 | -97.33%147.6万 | -12.96%1,045.7万 | 48.12%1,201.4万 | -95.19%215.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.36%21万 | 96.40%-4.2万 | 96.27%-33.5万 | -543.99%-1,002.7万 | -96.68%27.6万 | 99.06%-15.4万 | 96.81%-116.8万 | -120.79%-898.1万 | -139.89%-155.7万 | 125.38%830.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.78%26.3万 | -82.79%5.3万 | -93.56%9.5万 | -95.89%43万 | -95.89%43万 | -92.84%15.4万 | -98.34%30.8万 | -97.33%147.6万 | -12.96%1,045.7万 | -12.96%1,045.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.00%-143万 | 15.47%-183.1万 | 68.63%-298.9万 | 61.28%-3,103.3万 | 64.38%-503.4万 | -122.44%-1,430.5万 | 91.33%-216.6万 | 72.46%-952.8万 | -146.84%-8,015.5万 | -24.19%-1,413.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |